鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	33.67	-0.10	-0.30%	-4.89%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.87%	-5.95%	0.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.21%	0.31%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1955	37.50	0.52%
02/01	0.1955	37.23	0.53%
03/01	0.1955	36.39	0.54%
04/02	0.1955	36.51	0.54%
05/02	0.1955	35.29	0.55%
06/03	0.1955	35.67	0.55%
07/01	0.1955	35.87	0.55%
08/01	0.1955	36.47	0.54%
09/02	0.1955	36.90	0.53%
10/01	0.1955	37.17	0.53%
11/04	0.1955	35.96	0.54%
12/02	0.1955	36.12	0.54%
總計	2.346	36.12	6.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1955	35.27	0.55%
02/03	0.1955	35.21	0.56%
03/03	0.1955	35.83	0.55%
04/01	0.1955	35.68	0.55%
05/02	0.1955	35.64	0.55%
06/02	0.1955	35.21	0.56%
總計	1.173	35.21	3.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	33.67	-0.30%	2026/07/23	33.71	-0.33%
2026/08/05	33.77	0.09%	2026/07/22	33.82	-0.15%
2026/08/04	33.74	0.39%	2026/07/21	33.87	-0.21%
2026/08/03	33.61	-0.27%	2026/07/20	33.94	-0.26%
2026/07/31	33.70	-0.38%	2026/07/17	34.03	0.09%
2026/07/30	33.83	-0.03%	2026/07/16	34.00	-0.09%
2026/07/29	33.84	-0.21%	2026/07/15	34.03	0.27%
2026/07/28	33.91	0.24%	2026/07/14	33.94	0.21%
2026/07/27	33.83	0.21%	2026/07/13	33.87	-0.32%
2026/07/24	33.76	0.15%	2026/07/10	33.98	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	-0.30%	-0.47%	-1.52%	-2.55%	-4.13%	-5.07%	-4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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