鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	35.22	0.00	0.00%	-0.51%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.87%	-5.95%	0.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.21%	0.31%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1955	37.50	0.52%
02/01	0.1955	37.23	0.53%
03/01	0.1955	36.39	0.54%
04/02	0.1955	36.51	0.54%
05/02	0.1955	35.29	0.55%
06/03	0.1955	35.67	0.55%
07/01	0.1955	35.87	0.55%
08/01	0.1955	36.47	0.54%
09/02	0.1955	36.90	0.53%
10/01	0.1955	37.17	0.53%
11/04	0.1955	35.96	0.54%
12/02	0.1955	36.12	0.54%
總計	2.346	36.12	6.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1955	35.27	0.55%
02/03	0.1955	35.21	0.56%
03/03	0.1955	35.83	0.55%
04/01	0.1955	35.68	0.55%
05/02	0.1955	35.64	0.55%
06/02	0.1955	35.21	0.56%
總計	1.173	35.21	3.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	35.22	0.00%	2026/01/05	35.22	0.17%
2026/01/16	35.22	-0.23%	2026/01/02	35.16	-0.68%
2026/01/15	35.30	-0.06%	2025/12/31	35.40	-0.14%
2026/01/14	35.32	0.14%	2025/12/30	35.45	-0.03%
2026/01/13	35.27	0.09%	2025/12/29	35.46	0.34%
2026/01/12	35.24	-0.03%	2025/12/23	35.34	0.00%
2026/01/09	35.25	0.20%	2025/12/22	35.34	-0.06%
2026/01/08	35.18	-0.23%	2025/12/19	35.36	-0.14%
2026/01/07	35.26	0.17%	2025/12/18	35.41	0.20%
2026/01/06	35.20	-0.06%	2025/12/17	35.34	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	0.00%	-0.06%	-0.40%	-1.73%	0.17%	0.54%	-0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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