| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.1955 |
37.50 |
0.52% |
| 02/01 |
0.1955 |
37.23 |
0.53% |
| 03/01 |
0.1955 |
36.39 |
0.54% |
| 04/02 |
0.1955 |
36.51 |
0.54% |
| 05/02 |
0.1955 |
35.29 |
0.55% |
| 06/03 |
0.1955 |
35.67 |
0.55% |
| 07/01 |
0.1955 |
35.87 |
0.55% |
| 08/01 |
0.1955 |
36.47 |
0.54% |
| 09/02 |
0.1955 |
36.90 |
0.53% |
| 10/01 |
0.1955 |
37.17 |
0.53% |
| 11/04 |
0.1955 |
35.96 |
0.54% |
| 12/02 |
0.1955 |
36.12 |
0.54% |
| 總計 |
2.346 |
36.12 |
6.50% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.1955 |
35.27 |
0.55% |
| 02/03 |
0.1955 |
35.21 |
0.56% |
| 03/03 |
0.1955 |
35.83 |
0.55% |
| 04/01 |
0.1955 |
35.68 |
0.55% |
| 05/02 |
0.1955 |
35.64 |
0.55% |
| 06/02 |
0.1955 |
35.21 |
0.56% |
| 總計 |
1.173 |
35.21 |
3.33% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
