鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.05	-0.01	-0.03%	-0.54%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.96%	-6.32%	-0.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.90%	1.26%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.188	37.98	0.49%
02/01	0.2446	37.75	0.65%
03/01	0.2446	36.90	0.66%
04/02	0.2446	37.02	0.66%
05/02	0.2446	35.77	0.68%
06/03	0.2446	36.14	0.68%
07/01	0.2446	36.34	0.67%
08/01	0.2446	36.93	0.66%
09/02	0.2446	37.34	0.66%
10/01	0.2446	37.59	0.65%
11/04	0.2446	36.34	0.67%
12/02	0.2446	36.47	0.67%
總計	2.8786	36.47	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2446	35.58	0.69%
02/03	0.2446	35.48	0.69%
03/03	0.2446	36.06	0.68%
04/01	0.2446	35.85	0.68%
05/02	0.2446	35.78	0.68%
06/02	0.2446	35.29	0.69%
總計	1.4676	35.29	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	35.05	-0.03%	2026/01/15	35.09	-0.06%
2026/01/29	35.06	0.09%	2026/01/14	35.11	0.14%
2026/01/28	35.03	-0.09%	2026/01/13	35.06	0.09%
2026/01/27	35.06	-0.06%	2026/01/12	35.03	-0.03%
2026/01/26	35.08	0.17%	2026/01/09	35.04	0.17%
2026/01/23	35.02	0.14%	2026/01/08	34.98	-0.20%
2026/01/21	34.97	0.23%	2026/01/07	35.05	0.17%
2026/01/20	34.89	-0.34%	2026/01/06	34.99	-0.06%
2026/01/19	35.01	0.00%	2026/01/05	35.01	0.17%
2026/01/16	35.01	-0.23%	2026/01/02	34.95	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	-0.03%	0.09%	-0.68%	-1.71%	-0.76%	-1.49%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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