鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.04	-0.10	-0.30%	-6.24%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.96%	-6.32%	-0.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.90%	1.26%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.188	37.98	0.49%
02/01	0.2446	37.75	0.65%
03/01	0.2446	36.90	0.66%
04/02	0.2446	37.02	0.66%
05/02	0.2446	35.77	0.68%
06/03	0.2446	36.14	0.68%
07/01	0.2446	36.34	0.67%
08/01	0.2446	36.93	0.66%
09/02	0.2446	37.34	0.66%
10/01	0.2446	37.59	0.65%
11/04	0.2446	36.34	0.67%
12/02	0.2446	36.47	0.67%
總計	2.8786	36.47	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2446	35.58	0.69%
02/03	0.2446	35.48	0.69%
03/03	0.2446	36.06	0.68%
04/01	0.2446	35.85	0.68%
05/02	0.2446	35.78	0.68%
06/02	0.2446	35.29	0.69%
總計	1.4676	35.29	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	33.04	-0.30%	2026/07/23	33.15	-0.30%
2026/08/05	33.14	0.06%	2026/07/22	33.25	-0.18%
2026/08/04	33.12	0.42%	2026/07/21	33.31	-0.18%
2026/08/03	32.98	-0.45%	2026/07/20	33.37	-0.27%
2026/07/31	33.13	-0.36%	2026/07/17	33.46	0.09%
2026/07/30	33.25	-0.06%	2026/07/16	33.43	-0.12%
2026/07/29	33.27	-0.21%	2026/07/15	33.47	0.27%
2026/07/28	33.34	0.24%	2026/07/14	33.38	0.21%
2026/07/27	33.26	0.21%	2026/07/13	33.31	-0.30%
2026/07/24	33.19	0.12%	2026/07/10	33.41	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	-0.30%	-0.63%	-1.75%	-3.17%	-5.28%	-6.75%	-6.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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