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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2732.28 |
-4.59 |
-0.17% |
2.43% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
2732.28 |
-0.17% |
2025/02/27 |
2732.15 |
-0.23% |
| 2025/03/13 |
2736.87 |
-0.03% |
2025/02/26 |
2738.46 |
0.28% |
| 2025/03/11 |
2737.65 |
-0.40% |
2025/02/25 |
2730.84 |
0.64% |
| 2025/03/10 |
2748.59 |
0.55% |
2025/02/24 |
2713.50 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
2733.55 |
-0.13% |
2025/02/21 |
2708.69 |
0.46% |
| 2025/03/06 |
2736.98 |
-0.07% |
2025/02/20 |
2696.34 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
2738.85 |
-0.34% |
2025/02/19 |
2691.10 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
2748.11 |
-0.13% |
2025/02/18 |
2687.98 |
-0.40% |
| 2025/03/03 |
2751.55 |
0.27% |
2025/02/17 |
2698.67 |
0.03% |
| 2025/02/28 |
2744.25 |
0.44% |
2025/02/14 |
2697.99 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.17% |
-0.05% |
1.27% |
1.64% |
-1.37% |
6.14% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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