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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2918.64 |
2.22 |
0.08% |
0.92% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
2918.64 |
0.08% |
2026/06/10 |
2890.45 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
2916.42 |
0.57% |
2026/06/09 |
2892.10 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
2899.87 |
-0.29% |
2026/06/08 |
2886.83 |
-0.06% |
| 2026/06/19 |
2908.32 |
0.01% |
2026/06/05 |
2888.57 |
-0.44% |
| 2026/06/18 |
2908.02 |
0.13% |
2026/06/04 |
2901.41 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
2904.37 |
-0.33% |
2026/06/03 |
2897.69 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
2913.95 |
0.21% |
2026/06/02 |
2903.94 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
2907.79 |
0.14% |
2026/06/01 |
2901.44 |
-0.11% |
| 2026/06/12 |
2903.58 |
-0.06% |
2026/05/29 |
2904.74 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
2905.35 |
0.52% |
2026/05/28 |
2901.35 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.08% |
0.37% |
1.32% |
1.16% |
1.12% |
4.86% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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