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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2761.00 |
-0.01 |
-0.00% |
3.50% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
2761.00 |
-0.00% |
2025/06/04 |
2758.42 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
2761.01 |
0.05% |
2025/06/03 |
2740.44 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
2759.74 |
0.30% |
2025/06/02 |
2739.72 |
-0.24% |
| 2025/06/16 |
2751.61 |
-0.10% |
2025/05/30 |
2746.37 |
0.53% |
| 2025/06/13 |
2754.44 |
-0.39% |
2025/05/28 |
2731.79 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
2765.17 |
0.36% |
2025/05/27 |
2737.98 |
0.51% |
| 2025/06/11 |
2755.37 |
0.39% |
2025/05/26 |
2724.16 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
2744.56 |
0.37% |
2025/05/23 |
2723.37 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
2734.55 |
-0.63% |
2025/05/22 |
2719.55 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
2751.85 |
-0.24% |
2025/05/21 |
2713.56 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.00% |
-0.15% |
1.06% |
0.56% |
3.72% |
5.13% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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