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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2674.91 |
-3.65 |
-0.14% |
2.37% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2674.91 |
-0.14% |
2024/11/06 |
2669.69 |
-0.66% |
| 2024/11/19 |
2678.56 |
0.17% |
2024/11/05 |
2687.45 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
2673.93 |
0.10% |
2024/11/04 |
2684.12 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
2671.29 |
-0.12% |
2024/10/31 |
2684.21 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
2674.43 |
0.13% |
2024/10/30 |
2686.82 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
2671.07 |
-0.02% |
2024/10/29 |
2689.04 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
2671.69 |
-0.49% |
2024/10/28 |
2685.70 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
2684.92 |
-0.29% |
2024/10/25 |
2691.66 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
2692.78 |
0.21% |
2024/10/24 |
2697.44 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
2687.27 |
0.66% |
2024/10/23 |
2690.92 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.14% |
0.14% |
-1.62% |
-1.78% |
3.49% |
7.64% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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