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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2884.19 |
-8.98 |
-0.31% |
-0.27% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
2884.19 |
-0.31% |
2026/07/23 |
2871.21 |
-0.31% |
| 2026/08/05 |
2893.17 |
0.09% |
2026/07/22 |
2880.22 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
2890.63 |
0.40% |
2026/07/21 |
2884.87 |
-0.20% |
| 2026/08/03 |
2878.98 |
0.30% |
2026/07/20 |
2890.65 |
-0.25% |
| 2026/07/31 |
2870.38 |
-0.36% |
2026/07/17 |
2898.03 |
0.08% |
| 2026/07/30 |
2880.75 |
-0.05% |
2026/07/16 |
2895.76 |
-0.10% |
| 2026/07/29 |
2882.27 |
-0.19% |
2026/07/15 |
2898.55 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
2887.89 |
0.23% |
2026/07/14 |
2891.05 |
0.21% |
| 2026/07/27 |
2881.37 |
0.23% |
2026/07/13 |
2884.99 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
2874.84 |
0.13% |
2026/07/10 |
2893.72 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.31% |
0.12% |
-0.95% |
-0.83% |
-0.70% |
2.29% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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