|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2786.93 |
1.99 |
0.07% |
4.47% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2786.93 |
0.07% |
2025/06/20 |
2763.95 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
2784.94 |
0.04% |
2025/06/19 |
2761.00 |
-0.00% |
| 2025/07/03 |
2783.96 |
-0.27% |
2025/06/18 |
2761.01 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
2791.54 |
-0.11% |
2025/06/17 |
2759.74 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
2794.54 |
-0.10% |
2025/06/16 |
2751.61 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
2797.39 |
0.33% |
2025/06/13 |
2754.44 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
2788.18 |
-0.14% |
2025/06/12 |
2765.17 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
2791.96 |
0.31% |
2025/06/11 |
2755.37 |
0.39% |
| 2025/06/25 |
2783.44 |
0.04% |
2025/06/10 |
2744.56 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
2782.23 |
0.66% |
2025/06/06 |
2734.55 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.07% |
0.11% |
1.54% |
2.89% |
5.63% |
6.07% |
4.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
