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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2881.51 |
9.25 |
0.32% |
8.02% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
2881.51 |
0.32% |
2025/10/23 |
2893.36 |
-0.19% |
| 2025/11/05 |
2872.26 |
-0.32% |
2025/10/22 |
2898.79 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
2881.48 |
0.13% |
2025/10/21 |
2897.46 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
2877.88 |
-0.12% |
2025/10/20 |
2893.17 |
0.15% |
| 2025/10/31 |
2881.23 |
-0.03% |
2025/10/17 |
2888.94 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
2882.23 |
-0.20% |
2025/10/16 |
2892.46 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
2888.08 |
-0.43% |
2025/10/15 |
2882.86 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
2900.50 |
0.08% |
2025/10/14 |
2883.61 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
2898.11 |
0.09% |
2025/10/13 |
2878.83 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
2895.47 |
0.07% |
2025/10/10 |
2877.23 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.32% |
-0.02% |
0.62% |
2.20% |
5.03% |
7.93% |
8.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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