鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2732.28 -4.59 -0.17% 2.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.98% 2.09%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 2732.28 -0.17% 2025/02/27 2732.15 -0.23%
2025/03/13 2736.87 -0.03% 2025/02/26 2738.46 0.28%
2025/03/11 2737.65 -0.40% 2025/02/25 2730.84 0.64%
2025/03/10 2748.59 0.55% 2025/02/24 2713.50 0.18%
2025/03/07 2733.55 -0.13% 2025/02/21 2708.69 0.46%
2025/03/06 2736.98 -0.07% 2025/02/20 2696.34 0.19%
2025/03/05 2738.85 -0.34% 2025/02/19 2691.10 0.12%
2025/03/04 2748.11 -0.13% 2025/02/18 2687.98 -0.40%
2025/03/03 2751.55 0.27% 2025/02/17 2698.67 0.03%
2025/02/28 2744.25 0.44% 2025/02/14 2697.99 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 -0.17% -0.05% 1.27% 1.64% -1.37% 6.14% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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