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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2864.82 |
-5.84 |
-0.20% |
7.39% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
2864.82 |
-0.20% |
2025/09/04 |
2847.17 |
0.39% |
| 2025/09/17 |
2870.66 |
-0.19% |
2025/09/03 |
2836.01 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
2876.13 |
0.05% |
2025/09/02 |
2826.01 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
2874.56 |
0.22% |
2025/09/01 |
2833.41 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
2868.33 |
-0.14% |
2025/08/29 |
2833.28 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
2872.47 |
0.18% |
2025/08/28 |
2834.29 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
2867.33 |
0.19% |
2025/08/27 |
2831.54 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
2861.89 |
-0.17% |
2025/08/26 |
2828.93 |
0.14% |
| 2025/09/08 |
2866.86 |
0.29% |
2025/08/25 |
2825.00 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
2858.48 |
0.40% |
2025/08/22 |
2826.82 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.20% |
-0.27% |
1.88% |
3.76% |
4.66% |
3.56% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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