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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2735.78 |
-14.44 |
-0.53% |
2.56% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
2735.78 |
-0.53% |
2025/04/23 |
2721.79 |
0.11% |
| 2025/05/07 |
2750.22 |
0.25% |
2025/04/22 |
2718.80 |
-0.35% |
| 2025/05/06 |
2743.44 |
0.25% |
2025/04/17 |
2728.27 |
-0.15% |
| 2025/05/05 |
2736.67 |
-0.12% |
2025/04/16 |
2732.42 |
0.34% |
| 2025/05/02 |
2740.07 |
-0.86% |
2025/04/15 |
2723.14 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
2763.79 |
-0.00% |
2025/04/14 |
2717.11 |
0.85% |
| 2025/04/29 |
2763.87 |
0.23% |
2025/04/11 |
2694.13 |
-0.54% |
| 2025/04/28 |
2757.46 |
0.34% |
2025/04/10 |
2708.72 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
2748.12 |
0.37% |
2025/04/09 |
2712.75 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
2737.90 |
0.59% |
2025/04/08 |
2729.28 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.53% |
-1.01% |
0.24% |
1.64% |
1.60% |
6.53% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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