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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2894.45 |
0.30 |
0.01% |
0.09% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
2894.45 |
0.01% |
2026/01/05 |
2893.58 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
2894.15 |
-0.23% |
2026/01/02 |
2888.54 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
2900.68 |
-0.06% |
2025/12/31 |
2891.94 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
2902.28 |
0.15% |
2025/12/30 |
2896.00 |
-0.03% |
| 2026/01/13 |
2897.98 |
0.09% |
2025/12/29 |
2896.77 |
0.36% |
| 2026/01/12 |
2895.46 |
-0.04% |
2025/12/23 |
2886.31 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
2896.51 |
0.20% |
2025/12/22 |
2886.49 |
-0.04% |
| 2026/01/08 |
2890.87 |
-0.20% |
2025/12/19 |
2887.68 |
-0.14% |
| 2026/01/07 |
2896.77 |
0.17% |
2025/12/18 |
2891.82 |
0.21% |
| 2026/01/06 |
2891.86 |
-0.06% |
2025/12/17 |
2885.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.01% |
-0.03% |
0.23% |
0.19% |
4.19% |
8.57% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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