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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2896.77 |
10.46 |
0.36% |
8.59% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
2896.77 |
0.36% |
2025/12/10 |
2883.73 |
0.21% |
| 2025/12/23 |
2886.31 |
-0.01% |
2025/12/09 |
2877.79 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
2886.49 |
-0.04% |
2025/12/08 |
2879.78 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
2887.68 |
-0.14% |
2025/12/05 |
2883.68 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
2891.82 |
0.21% |
2025/12/04 |
2887.70 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
2885.80 |
0.00% |
2025/12/03 |
2893.98 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
2885.80 |
0.18% |
2025/12/02 |
2889.44 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
2880.59 |
0.10% |
2025/12/01 |
2885.84 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
2877.67 |
-0.31% |
2025/11/28 |
2896.98 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
2886.53 |
0.10% |
2025/11/27 |
2900.04 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.36% |
0.36% |
-0.01% |
1.17% |
3.89% |
8.98% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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