鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 496.99 -0.11 -0.02% -0.84% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.41% -8.96% -3.72%
含息 - - - - - - - 8.77% 2.89% 2.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5864 571.77 1.15%
02/01 5.5599 565.12 0.98%
03/01 5.5599 551.27 1.01%
04/02 5.5599 551.94 1.01%
05/02 5.5599 532.31 1.04%
06/03 5.5599 536.56 1.04%
07/01 5.5599 538.30 1.03%
08/01 5.5599 545.56 1.02%
09/02 5.5599 550.17 1.01%
10/01 5.5599 552.64 1.01%
11/04 5.5599 533.63 1.04%
12/02 5.5599 534.62 1.04%
總計 67.7453 534.62 12.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5599 520.55 1.07%
02/03 5.5599 518.02 1.07%
03/03 5.5599 525.38 1.06%
04/01 5.5599 521.11 1.07%
05/02 5.5599 519.30 1.07%
06/02 5.5599 511.29 1.09%
總計 33.3594 511.29 6.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 496.99 -0.02% 2026/01/15 497.45 -0.03%
2026/01/29 497.10 0.10% 2026/01/14 497.60 0.16%
2026/01/28 496.60 -0.06% 2026/01/13 496.82 0.10%
2026/01/27 496.91 -0.07% 2026/01/12 496.34 -0.04%
2026/01/26 497.26 0.13% 2026/01/09 496.55 0.19%
2026/01/23 496.60 0.17% 2026/01/08 495.62 -0.18%
2026/01/21 495.78 0.23% 2026/01/07 496.52 0.17%
2026/01/20 494.62 -0.34% 2026/01/06 495.69 -0.05%
2026/01/19 496.32 0.00% 2026/01/05 495.96 0.19%
2026/01/16 496.31 -0.23% 2026/01/02 495.03 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% 0.08% -0.98% -2.54% -2.35% -4.31% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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