鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 485.69 -0.71 -0.15% -3.10% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.41% -8.96% -3.72%
含息 - - - - - - - 8.77% 2.89% 2.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5864 571.77 1.15%
02/01 5.5599 565.12 0.98%
03/01 5.5599 551.27 1.01%
04/02 5.5599 551.94 1.01%
05/02 5.5599 532.31 1.04%
06/03 5.5599 536.56 1.04%
07/01 5.5599 538.30 1.03%
08/01 5.5599 545.56 1.02%
09/02 5.5599 550.17 1.01%
10/01 5.5599 552.64 1.01%
11/04 5.5599 533.63 1.04%
12/02 5.5599 534.62 1.04%
總計 67.7453 534.62 12.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5599 520.55 1.07%
02/03 5.5599 518.02 1.07%
03/03 5.5599 525.38 1.06%
04/01 5.5599 521.11 1.07%
05/02 5.5599 519.30 1.07%
06/02 5.5599 511.29 1.09%
總計 33.3594 511.29 6.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 485.69 -0.15% 2026/02/27 499.92 0.20%
2026/03/12 486.40 -0.37% 2026/02/26 498.90 0.19%
2026/03/11 488.21 -0.44% 2026/02/25 497.95 -0.03%
2026/03/10 490.35 -0.12% 2026/02/24 498.08 -0.04%
2026/03/09 490.95 0.09% 2026/02/23 498.26 0.22%
2026/03/06 490.49 -0.09% 2026/02/20 497.17 -0.01%
2026/03/05 490.92 -0.25% 2026/02/19 497.21 0.04%
2026/03/04 492.14 -0.05% 2026/02/18 497.00 -0.09%
2026/03/03 492.41 -0.08% 2026/02/17 497.43 -0.02%
2026/03/02 492.80 -1.42% 2026/02/16 497.55 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.15% -0.98% -2.35% -2.56% -5.20% -6.35% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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