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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.76 |
-0.07 |
-0.14% |
0.81% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
50.76 |
-0.14% |
2024/11/06 |
50.69 |
-0.67% |
| 2024/11/19 |
50.83 |
0.18% |
2024/11/05 |
51.03 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
50.74 |
0.08% |
2024/11/04 |
50.97 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
50.70 |
-0.12% |
2024/10/31 |
50.98 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
50.76 |
0.12% |
2024/10/30 |
51.03 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
50.70 |
-0.02% |
2024/10/29 |
51.08 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
50.71 |
-0.51% |
2024/10/28 |
51.02 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
50.97 |
-0.29% |
2024/10/25 |
51.14 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
51.12 |
0.20% |
2024/10/24 |
51.25 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
51.02 |
0.65% |
2024/10/23 |
51.13 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.14% |
0.12% |
-1.76% |
-2.20% |
2.59% |
5.79% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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