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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.15 |
-0.17 |
-0.32% |
-1.28% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
53.15 |
-0.32% |
2026/07/23 |
52.94 |
-0.32% |
| 2026/08/05 |
53.32 |
0.09% |
2026/07/22 |
53.11 |
-0.17% |
| 2026/08/04 |
53.27 |
0.40% |
2026/07/21 |
53.20 |
-0.21% |
| 2026/08/03 |
53.06 |
0.28% |
2026/07/20 |
53.31 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
52.91 |
-0.36% |
2026/07/17 |
53.45 |
0.07% |
| 2026/07/30 |
53.10 |
-0.06% |
2026/07/16 |
53.41 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
53.13 |
-0.21% |
2026/07/15 |
53.47 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
53.24 |
0.23% |
2026/07/14 |
53.33 |
0.21% |
| 2026/07/27 |
53.12 |
0.21% |
2026/07/13 |
53.22 |
-0.32% |
| 2026/07/24 |
53.01 |
0.13% |
2026/07/10 |
53.39 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.32% |
0.09% |
-1.10% |
-1.26% |
-1.54% |
0.57% |
-1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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