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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.56 |
-0.06 |
-0.11% |
6.02% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
53.56 |
-0.11% |
2025/09/25 |
53.42 |
-0.15% |
| 2025/10/08 |
53.62 |
0.06% |
2025/09/24 |
53.50 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
53.59 |
0.11% |
2025/09/23 |
53.59 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
53.53 |
-0.21% |
2025/09/22 |
53.51 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
53.64 |
-0.09% |
2025/09/19 |
53.56 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
53.69 |
0.09% |
2025/09/18 |
53.59 |
-0.22% |
| 2025/10/01 |
53.64 |
0.24% |
2025/09/17 |
53.71 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
53.51 |
-0.06% |
2025/09/16 |
53.81 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
53.54 |
0.24% |
2025/09/15 |
53.78 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
53.41 |
-0.02% |
2025/09/12 |
53.67 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.11% |
-0.24% |
0.00% |
2.39% |
4.73% |
3.76% |
6.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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