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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.84 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
53.84 |
0.00% |
2026/01/05 |
53.85 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
53.84 |
-0.22% |
2026/01/02 |
53.77 |
-0.13% |
| 2026/01/15 |
53.96 |
-0.06% |
2025/12/31 |
53.84 |
-0.13% |
| 2026/01/14 |
53.99 |
0.13% |
2025/12/30 |
53.91 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
53.92 |
0.09% |
2025/12/29 |
53.93 |
0.33% |
| 2026/01/12 |
53.87 |
-0.06% |
2025/12/23 |
53.75 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
53.90 |
0.19% |
2025/12/22 |
53.76 |
-0.06% |
| 2026/01/08 |
53.80 |
-0.20% |
2025/12/19 |
53.79 |
-0.15% |
| 2026/01/07 |
53.91 |
0.17% |
2025/12/18 |
53.87 |
0.20% |
| 2026/01/06 |
53.82 |
-0.06% |
2025/12/17 |
53.76 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.00% |
-0.06% |
0.09% |
-0.24% |
3.30% |
6.72% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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