鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 495.07 -0.05 -0.01% -0.82% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.47% -8.85% -3.71%
含息 - - - - - - - 8.72% 2.98% 2.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
04/02 5.5229 549.25 1.01%
05/02 5.5229 529.83 1.04%
06/03 5.5229 534.16 1.03%
07/01 5.5229 535.84 1.03%
08/01 5.5229 543.08 1.02%
09/02 5.5229 547.90 1.01%
10/01 5.5229 550.43 1.00%
11/04 5.5229 531.45 1.04%
12/02 5.5229 532.39 1.04%
總計 67.3033 532.39 12.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5229 518.39 1.07%
02/03 5.5229 515.89 1.07%
03/03 5.5229 523.22 1.06%
04/01 5.5229 519.03 1.06%
05/02 5.5229 517.39 1.07%
06/02 5.5229 509.37 1.08%
總計 33.1374 509.37 6.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 495.07 -0.01% 2026/02/06 490.95 -0.01%
2026/02/19 495.12 0.04% 2026/02/05 491.02 0.40%
2026/02/18 494.90 -0.09% 2026/02/04 489.04 -0.03%
2026/02/17 495.33 -0.02% 2026/02/03 489.17 0.02%
2026/02/16 495.44 0.03% 2026/02/02 489.08 -1.18%
2026/02/13 495.29 0.23% 2026/01/30 494.92 -0.03%
2026/02/12 494.13 0.46% 2026/01/29 495.07 0.10%
2026/02/11 491.88 -0.15% 2026/01/28 494.56 -0.06%
2026/02/10 492.64 0.29% 2026/01/27 494.86 -0.07%
2026/02/09 491.22 0.05% 2026/01/26 495.22 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 -0.01% -0.04% 0.51% -1.41% -2.29% -3.66% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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