鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 494.92 -0.15 -0.03% -0.85% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -7.47% -8.85% -3.71%
含息 - - - - - - - 8.72% 2.98% 2.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
04/02 5.5229 549.25 1.01%
05/02 5.5229 529.83 1.04%
06/03 5.5229 534.16 1.03%
07/01 5.5229 535.84 1.03%
08/01 5.5229 543.08 1.02%
09/02 5.5229 547.90 1.01%
10/01 5.5229 550.43 1.00%
11/04 5.5229 531.45 1.04%
12/02 5.5229 532.39 1.04%
總計 67.3033 532.39 12.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5229 518.39 1.07%
02/03 5.5229 515.89 1.07%
03/03 5.5229 523.22 1.06%
04/01 5.5229 519.03 1.06%
05/02 5.5229 517.39 1.07%
06/02 5.5229 509.37 1.08%
總計 33.1374 509.37 6.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 494.92 -0.03% 2026/01/15 495.39 -0.03%
2026/01/29 495.07 0.10% 2026/01/14 495.53 0.15%
2026/01/28 494.56 -0.06% 2026/01/13 494.77 0.10%
2026/01/27 494.86 -0.07% 2026/01/12 494.29 -0.04%
2026/01/26 495.22 0.14% 2026/01/09 494.49 0.19%
2026/01/23 494.53 0.16% 2026/01/08 493.57 -0.18%
2026/01/21 493.72 0.23% 2026/01/07 494.46 0.16%
2026/01/20 492.57 -0.34% 2026/01/06 493.65 -0.05%
2026/01/19 494.26 0.00% 2026/01/05 493.91 0.18%
2026/01/16 494.25 -0.23% 2026/01/02 493.01 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 -0.03% 0.08% -0.99% -2.55% -2.39% -4.32% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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