鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 33.66 -0.05 -0.15% 0.30% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.89% -7.09%
含息 - - - - - - - - 3.39% -0.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 37.58 0.52%
02/01 0.1954 38.57 0.51%
03/01 0.1954 37.41 0.52%
04/03 0.1954 37.92 0.52%
05/02 0.1954 37.85 0.52%
05/04 0.1954 37.76 0.52%
06/01 0.1954 37.07 0.53%
06/02 0.1954 36.97 0.53%
07/03 0.1954 36.63 0.53%
08/01 0.1954 36.31 0.54%
09/01 0.1954 35.79 0.55%
10/02 0.1954 34.63 0.56%
11/02 0.1954 33.61 0.58%
12/01 0.1954 34.98 0.56%
總計 2.7356 34.98 7.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 36.12 0.54%
02/01 0.1954 35.82 0.55%
03/01 0.1954 34.97 0.56%
04/02 0.1954 35.06 0.56%
05/02 0.1954 33.84 0.58%
06/03 0.1954 34.17 0.57%
07/01 0.1954 34.33 0.57%
08/01 0.1954 34.87 0.56%
09/02 0.1954 35.24 0.55%
10/01 0.1954 35.46 0.55%
11/04 0.1954 34.27 0.57%
12/02 0.1954 34.41 0.57%
總計 2.3448 34.41 6.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 33.56 0.58%
02/03 0.1954 33.46 0.58%
03/03 0.1954 34.01 0.57%
總計 0.5862 34.01 1.72%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 33.66 -0.15% 2025/02/27 33.87 -0.24%
2025/03/13 33.71 -0.06% 2025/02/26 33.95 0.30%
2025/03/11 33.73 -0.41% 2025/02/25 33.85 0.62%
2025/03/10 33.87 0.53% 2025/02/24 33.64 0.15%
2025/03/07 33.69 -0.12% 2025/02/21 33.59 0.48%
2025/03/06 33.73 -0.09% 2025/02/20 33.43 0.18%
2025/03/05 33.76 -0.30% 2025/02/19 33.37 0.12%
2025/03/04 33.86 -0.15% 2025/02/18 33.33 -0.42%
2025/03/03 33.91 -0.29% 2025/02/17 33.47 0.03%
2025/02/28 34.01 0.41% 2025/02/14 33.46 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 -0.15% -0.09% 0.60% -0.62% -5.63% -3.22% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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