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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2469.06 |
0.38 |
0.02% |
4.18% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
2469.06 |
0.02% |
2025/10/24 |
2465.35 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
2468.68 |
0.03% |
2025/10/23 |
2464.79 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
2468.03 |
0.00% |
2025/10/22 |
2464.66 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
2467.97 |
0.02% |
2025/10/21 |
2464.31 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
2467.58 |
0.03% |
2025/10/20 |
2464.03 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
2466.86 |
0.01% |
2025/10/17 |
2463.27 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
2466.51 |
0.01% |
2025/10/16 |
2463.00 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
2466.27 |
-0.01% |
2025/10/15 |
2462.56 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
2466.55 |
0.01% |
2025/10/14 |
2462.42 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
2466.25 |
0.04% |
2025/10/13 |
2462.00 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.02% |
0.09% |
0.36% |
1.20% |
2.59% |
4.90% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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