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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2357.29 |
0.00 |
0.00% |
5.76% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2357.29 |
0.00% |
2024/11/06 |
2352.63 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
2357.29 |
0.04% |
2024/11/05 |
2352.59 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
2356.32 |
0.05% |
2024/11/04 |
2352.14 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
2355.13 |
0.02% |
2024/10/31 |
2350.77 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
2354.68 |
0.01% |
2024/10/30 |
2350.38 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
2354.56 |
0.02% |
2024/10/29 |
2350.41 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
2354.01 |
0.00% |
2024/10/28 |
2349.86 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
2353.99 |
0.01% |
2024/10/25 |
2349.00 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
2353.73 |
0.00% |
2024/10/24 |
2348.87 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
2353.63 |
0.04% |
2024/10/23 |
2348.38 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.00% |
0.12% |
0.41% |
1.46% |
3.05% |
6.79% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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