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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2454.08 |
0.21 |
0.01% |
3.55% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
2454.08 |
0.01% |
2025/09/04 |
2449.66 |
0.02% |
| 2025/09/17 |
2453.87 |
0.01% |
2025/09/03 |
2449.08 |
0.03% |
| 2025/09/16 |
2453.71 |
0.02% |
2025/09/02 |
2448.34 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
2453.25 |
0.04% |
2025/09/01 |
2448.07 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
2452.18 |
0.01% |
2025/08/29 |
2447.41 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
2452.04 |
0.02% |
2025/08/28 |
2447.09 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
2451.59 |
0.00% |
2025/08/27 |
2446.82 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
2451.48 |
0.00% |
2025/08/26 |
2446.39 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
2451.40 |
0.04% |
2025/08/25 |
2445.96 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
2450.51 |
0.03% |
2025/08/22 |
2445.32 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.01% |
0.08% |
0.44% |
1.32% |
2.44% |
4.98% |
3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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