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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2533.17 |
0.41 |
0.02% |
1.87% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
2533.17 |
0.02% |
2026/06/10 |
2528.64 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
2532.76 |
0.05% |
2026/06/09 |
2528.39 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
2531.42 |
0.02% |
2026/06/08 |
2527.75 |
0.04% |
| 2026/06/19 |
2531.04 |
0.01% |
2026/06/05 |
2526.85 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
2530.81 |
0.01% |
2026/06/04 |
2527.52 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
2530.50 |
-0.03% |
2026/06/03 |
2526.96 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
2531.25 |
0.01% |
2026/06/02 |
2526.92 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
2530.90 |
0.04% |
2026/06/01 |
2526.63 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
2529.86 |
0.01% |
2026/05/29 |
2526.13 |
-0.02% |
| 2026/06/11 |
2529.67 |
0.04% |
2026/05/28 |
2526.65 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.02% |
0.09% |
0.37% |
0.89% |
2.03% |
4.47% |
1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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