|
|
|
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2504.27 |
-0.32 |
-0.01% |
0.71% |
2026/03/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
2504.27 |
-0.01% |
2026/03/06 |
2503.36 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
2504.59 |
0.00% |
2026/03/05 |
2503.17 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
2504.59 |
0.00% |
2026/03/04 |
2503.12 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
2504.58 |
0.01% |
2026/03/03 |
2503.07 |
0.00% |
| 2026/03/16 |
2504.32 |
0.03% |
2026/03/02 |
2503.06 |
0.01% |
| 2026/03/13 |
2503.45 |
0.00% |
2026/02/27 |
2502.79 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
2503.40 |
-0.02% |
2026/02/26 |
2502.56 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
2503.91 |
-0.00% |
2026/02/25 |
2502.30 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
2504.02 |
0.01% |
2026/02/24 |
2502.03 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
2503.76 |
0.02% |
2026/02/23 |
2501.80 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
-0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.92% |
2.03% |
4.49% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
