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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2544.06 |
-0.24 |
-0.01% |
2.31% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
2544.06 |
-0.01% |
2026/07/23 |
2539.16 |
-0.01% |
| 2026/08/05 |
2544.30 |
0.01% |
2026/07/22 |
2539.50 |
-0.00% |
| 2026/08/04 |
2544.01 |
0.03% |
2026/07/21 |
2539.53 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
2543.21 |
0.05% |
2026/07/20 |
2539.66 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
2541.83 |
-0.00% |
2026/07/17 |
2539.12 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
2541.85 |
-0.00% |
2026/07/16 |
2539.02 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
2541.95 |
0.02% |
2026/07/15 |
2538.94 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
2541.37 |
0.03% |
2026/07/14 |
2538.14 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
2540.65 |
0.04% |
2026/07/13 |
2537.31 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
2539.70 |
0.02% |
2026/07/10 |
2537.06 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
-0.01% |
0.09% |
0.30% |
0.96% |
1.89% |
4.29% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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