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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2429.62 |
1.79 |
0.07% |
2.52% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2429.62 |
0.07% |
2025/06/20 |
2423.01 |
0.02% |
| 2025/07/04 |
2427.83 |
0.01% |
2025/06/19 |
2422.46 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
2427.56 |
-0.00% |
2025/06/18 |
2422.11 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
2427.60 |
0.02% |
2025/06/17 |
2421.69 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
2427.22 |
0.00% |
2025/06/16 |
2421.06 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
2427.10 |
0.05% |
2025/06/13 |
2420.30 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
2425.87 |
-0.01% |
2025/06/12 |
2422.54 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
2426.14 |
0.06% |
2025/06/11 |
2419.54 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
2424.76 |
-0.00% |
2025/06/10 |
2418.77 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
2424.79 |
0.07% |
2025/06/06 |
2417.31 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.07% |
0.08% |
0.45% |
1.38% |
2.42% |
5.41% |
2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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