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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2490.81 |
0.60 |
0.02% |
0.17% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
2490.81 |
0.02% |
2026/01/05 |
2487.86 |
0.03% |
| 2026/01/16 |
2490.21 |
0.01% |
2026/01/02 |
2486.99 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
2489.92 |
0.01% |
2025/12/31 |
2486.66 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
2489.79 |
0.01% |
2025/12/30 |
2486.47 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
2489.59 |
0.03% |
2025/12/29 |
2484.72 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
2488.84 |
0.04% |
2025/12/23 |
2482.71 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
2487.83 |
0.02% |
2025/12/22 |
2482.50 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
2487.43 |
0.01% |
2025/12/19 |
2481.55 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
2487.16 |
-0.04% |
2025/12/18 |
2481.26 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
2488.25 |
0.02% |
2025/12/17 |
2480.76 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.02% |
0.08% |
0.37% |
1.12% |
2.42% |
4.87% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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