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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.56 |
0.00 |
0.00% |
0.28% |
2026/02/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
56.56 |
0.00% |
2026/01/23 |
56.48 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
56.56 |
0.04% |
2026/01/21 |
56.46 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
56.54 |
0.00% |
2026/01/20 |
56.46 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
56.54 |
0.02% |
2026/01/19 |
56.46 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
56.53 |
0.02% |
2026/01/16 |
56.45 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
56.52 |
0.04% |
2026/01/15 |
56.45 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
56.50 |
0.00% |
2026/01/14 |
56.45 |
0.02% |
| 2026/01/28 |
56.50 |
0.02% |
2026/01/13 |
56.44 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
56.49 |
0.00% |
2026/01/12 |
56.43 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
56.49 |
0.02% |
2026/01/09 |
56.41 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.07% |
0.23% |
0.82% |
1.69% |
3.42% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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