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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.98 |
0.00 |
0.00% |
2.79% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
55.98 |
0.00% |
2025/09/25 |
55.89 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
55.98 |
0.02% |
2025/09/24 |
55.90 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
55.97 |
0.02% |
2025/09/23 |
55.90 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
55.96 |
0.02% |
2025/09/22 |
55.89 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
55.95 |
0.00% |
2025/09/19 |
55.88 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
55.95 |
0.02% |
2025/09/18 |
55.87 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
55.94 |
0.02% |
2025/09/17 |
55.87 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
55.93 |
0.02% |
2025/09/16 |
55.86 |
0.00% |
| 2025/09/29 |
55.92 |
0.04% |
2025/09/15 |
55.86 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
55.90 |
0.02% |
2025/09/12 |
55.84 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.05% |
0.27% |
0.97% |
2.02% |
3.65% |
2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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