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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.46 |
0.01 |
0.02% |
0.11% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
56.46 |
0.02% |
2026/01/05 |
56.42 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
56.45 |
0.00% |
2026/01/02 |
56.41 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
56.45 |
0.00% |
2025/12/31 |
56.40 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
56.45 |
0.02% |
2025/12/30 |
56.40 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
56.44 |
0.02% |
2025/12/29 |
56.36 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
56.43 |
0.04% |
2025/12/23 |
56.33 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
56.41 |
0.00% |
2025/12/22 |
56.33 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
56.41 |
0.02% |
2025/12/19 |
56.31 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
56.40 |
-0.05% |
2025/12/18 |
56.31 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
56.43 |
0.02% |
2025/12/17 |
56.30 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.02% |
0.05% |
0.27% |
0.79% |
1.75% |
3.52% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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