| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.2658 |
36.28 |
0.73% |
| 02/01 |
0.2658 |
36.19 |
0.73% |
| 03/01 |
0.2658 |
36.00 |
0.74% |
| 04/02 |
0.2658 |
36.05 |
0.74% |
| 05/02 |
0.2658 |
35.72 |
0.74% |
| 06/03 |
0.2658 |
35.77 |
0.74% |
| 07/01 |
0.2027 |
35.53 |
0.57% |
| 08/01 |
0.2027 |
35.80 |
0.57% |
| 09/02 |
0.2027 |
35.97 |
0.56% |
| 10/01 |
0.2027 |
36.06 |
0.56% |
| 11/04 |
0.2027 |
36.02 |
0.56% |
| 12/02 |
0.2027 |
36.07 |
0.56% |
| 總計 |
2.811 |
36.07 |
7.79% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.2027 |
36.18 |
0.56% |
| 02/03 |
0.2027 |
36.13 |
0.56% |
| 03/03 |
0.2027 |
36.20 |
0.56% |
| 04/01 |
0.2027 |
35.52 |
0.57% |
| 05/02 |
0.2027 |
35.50 |
0.57% |
| 06/02 |
0.2027 |
35.80 |
0.57% |
| 總計 |
1.2162 |
35.80 |
3.40% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
