鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.31	-0.05	-0.13%	-0.21%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.56%	0.53%	-1.79%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.28%	8.76%	2.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.275	37.87	0.73%
02/01	0.275	37.84	0.73%
03/01	0.275	37.68	0.73%
04/02	0.275	37.78	0.73%
05/02	0.275	37.49	0.73%
06/03	0.275	37.59	0.73%
07/01	0.244335	37.41	0.65%
08/01	0.2443	37.68	0.65%
09/02	0.2443	37.89	0.64%
10/01	0.2443	38.01	0.64%
11/04	0.2443	37.96	0.64%
12/02	0.2443	37.99	0.64%
總計	3.115835	37.99	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2443	38.07	0.64%
02/03	0.2443	38.00	0.64%
03/03	0.2443	38.05	0.64%
04/01	0.2443	37.30	0.65%
05/02	0.2443	37.25	0.66%
06/02	0.2443	37.58	0.65%
總計	1.4658	37.58	3.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	37.31	-0.13%	2026/01/05	37.20	0.11%
2026/01/16	37.36	-0.03%	2026/01/02	37.16	-0.62%
2026/01/15	37.37	0.00%	2025/12/31	37.39	0.00%
2026/01/14	37.37	-0.03%	2025/12/30	37.39	0.05%
2026/01/13	37.38	0.05%	2025/12/29	37.37	0.03%
2026/01/12	37.36	0.03%	2025/12/23	37.36	0.08%
2026/01/09	37.35	0.11%	2025/12/22	37.33	0.03%
2026/01/08	37.31	0.03%	2025/12/19	37.32	0.03%
2026/01/07	37.30	0.13%	2025/12/18	37.31	0.03%
2026/01/06	37.25	0.13%	2025/12/17	37.30	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	-0.13%	-0.13%	-0.03%	-0.32%	-0.77%	-1.14%	-0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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