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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.02 |
0.01 |
0.04% |
1.14% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
24.02 |
0.04% |
2026/07/23 |
23.94 |
-0.21% |
| 2026/08/05 |
24.01 |
0.08% |
2026/07/22 |
23.99 |
-0.04% |
| 2026/08/04 |
23.99 |
0.17% |
2026/07/21 |
24.00 |
0.00% |
| 2026/08/03 |
23.95 |
0.13% |
2026/07/20 |
24.00 |
-0.04% |
| 2026/07/31 |
23.92 |
0.08% |
2026/07/17 |
24.01 |
-0.08% |
| 2026/07/30 |
23.90 |
0.04% |
2026/07/16 |
24.03 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
23.89 |
-0.13% |
2026/07/15 |
24.04 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
23.92 |
-0.08% |
2026/07/14 |
24.03 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
23.94 |
0.08% |
2026/07/13 |
24.06 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
23.92 |
-0.08% |
2026/07/10 |
24.06 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.04% |
0.50% |
-0.25% |
1.31% |
0.46% |
2.21% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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