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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.63 |
0.03 |
0.13% |
3.41% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
23.63 |
0.13% |
2025/09/04 |
23.48 |
0.04% |
| 2025/09/17 |
23.60 |
0.00% |
2025/09/03 |
23.47 |
-0.04% |
| 2025/09/16 |
23.60 |
0.04% |
2025/09/02 |
23.48 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
23.59 |
0.08% |
2025/09/01 |
23.52 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
23.57 |
0.04% |
2025/08/29 |
23.52 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
23.56 |
0.04% |
2025/08/28 |
23.52 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
23.55 |
0.04% |
2025/08/27 |
23.53 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
23.54 |
0.04% |
2025/08/26 |
23.53 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
23.53 |
0.04% |
2025/08/25 |
23.55 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
23.52 |
0.17% |
2025/08/22 |
23.54 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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