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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.64 |
-0.02 |
-0.08% |
3.46% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
23.64 |
-0.08% |
2025/10/24 |
23.64 |
0.08% |
| 2025/11/06 |
23.66 |
0.00% |
2025/10/23 |
23.62 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
23.66 |
0.00% |
2025/10/22 |
23.62 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
23.66 |
-0.17% |
2025/10/21 |
23.61 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
23.70 |
0.00% |
2025/10/20 |
23.59 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
23.70 |
0.00% |
2025/10/17 |
23.57 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
23.70 |
-0.04% |
2025/10/16 |
23.60 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
23.71 |
0.04% |
2025/10/15 |
23.59 |
0.38% |
| 2025/10/28 |
23.70 |
0.13% |
2025/10/14 |
23.50 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
23.67 |
0.13% |
2025/10/13 |
23.50 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
-0.08% |
-0.25% |
0.00% |
0.55% |
3.37% |
4.69% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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