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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.02 |
0.02 |
0.08% |
1.14% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
24.02 |
0.08% |
2026/06/10 |
23.90 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
24.00 |
0.00% |
2026/06/09 |
23.91 |
0.08% |
| 2026/06/22 |
24.00 |
0.04% |
2026/06/08 |
23.89 |
-0.13% |
| 2026/06/19 |
23.99 |
0.00% |
2026/06/05 |
23.92 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
23.99 |
-0.04% |
2026/06/04 |
23.92 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
24.00 |
-0.08% |
2026/06/03 |
23.93 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
24.02 |
0.08% |
2026/06/02 |
23.93 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
24.00 |
0.21% |
2026/06/01 |
23.91 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
23.95 |
0.21% |
2026/05/29 |
23.90 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
23.90 |
0.00% |
2026/05/28 |
23.87 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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