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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.84 |
-0.03 |
-0.13% |
0.38% |
2026/01/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
23.84 |
-0.13% |
2026/01/05 |
23.78 |
0.08% |
| 2026/01/16 |
23.87 |
0.00% |
2026/01/02 |
23.76 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
23.87 |
-0.04% |
2025/12/31 |
23.75 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
23.88 |
-0.04% |
2025/12/30 |
23.75 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
23.89 |
0.08% |
2025/12/29 |
23.75 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
23.87 |
0.00% |
2025/12/23 |
23.74 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
23.87 |
0.08% |
2025/12/22 |
23.73 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
23.85 |
0.04% |
2025/12/19 |
23.72 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
23.84 |
0.13% |
2025/12/18 |
23.72 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
23.81 |
0.13% |
2025/12/17 |
23.71 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
-0.13% |
-0.13% |
0.51% |
1.15% |
2.14% |
4.70% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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