鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 72.48 -0.10 -0.14% -0.26% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.30% -0.31% -2.57%
含息 - - - - - - - 10.56% 7.53% 1.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.82 0.65%
02/01 0.4884 74.71 0.65%
03/01 0.4884 74.39 0.66%
04/02 0.4884 74.53 0.66%
05/02 0.4884 73.92 0.66%
06/03 0.4884 74.10 0.66%
07/01 0.4884 73.65 0.66%
08/01 0.4884 74.13 0.66%
09/02 0.4884 74.43 0.66%
10/01 0.4884 74.57 0.65%
11/04 0.4884 74.43 0.66%
12/02 0.4884 74.44 0.66%
總計 5.8608 74.44 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.59 0.65%
02/03 0.4884 74.41 0.66%
03/03 0.4884 74.51 0.66%
04/01 0.4884 73.02 0.67%
05/02 0.4884 72.81 0.67%
06/02 0.4884 73.36 0.67%
總計 2.9304 73.36 3.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 72.48 -0.14% 2026/01/05 72.29 0.12%
2026/01/16 72.58 -0.01% 2026/01/02 72.20 -0.65%
2026/01/15 72.59 -0.03% 2025/12/31 72.67 0.01%
2026/01/14 72.61 -0.01% 2025/12/30 72.66 0.03%
2026/01/13 72.62 0.06% 2025/12/29 72.64 0.06%
2026/01/12 72.58 0.03% 2025/12/23 72.60 0.06%
2026/01/09 72.56 0.08% 2025/12/22 72.56 0.03%
2026/01/08 72.50 0.04% 2025/12/19 72.54 0.03%
2026/01/07 72.47 0.12% 2025/12/18 72.52 0.04%
2026/01/06 72.38 0.12% 2025/12/17 72.49 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣 -0.14% -0.14% -0.08% -0.49% -1.15% -1.92% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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