鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.14 0.07 0.10% -2.11% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.30% -0.31% -2.57%
含息 - - - - - - - 10.56% 7.53% 1.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.82 0.65%
02/01 0.4884 74.71 0.65%
03/01 0.4884 74.39 0.66%
04/02 0.4884 74.53 0.66%
05/02 0.4884 73.92 0.66%
06/03 0.4884 74.10 0.66%
07/01 0.4884 73.65 0.66%
08/01 0.4884 74.13 0.66%
09/02 0.4884 74.43 0.66%
10/01 0.4884 74.57 0.65%
11/04 0.4884 74.43 0.66%
12/02 0.4884 74.44 0.66%
總計 5.8608 74.44 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.59 0.65%
02/03 0.4884 74.41 0.66%
03/03 0.4884 74.51 0.66%
04/01 0.4884 73.02 0.67%
05/02 0.4884 72.81 0.67%
06/02 0.4884 73.36 0.67%
總計 2.9304 73.36 3.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 71.14 0.10% 2026/06/10 70.72 -0.03%
2026/06/24 71.07 0.04% 2026/06/09 70.74 0.10%
2026/06/22 71.04 0.04% 2026/06/08 70.67 -0.13%
2026/06/19 71.01 -0.01% 2026/06/05 70.76 -0.01%
2026/06/18 71.02 -0.03% 2026/06/04 70.77 -0.01%
2026/06/17 71.04 -0.06% 2026/06/03 70.78 0.00%
2026/06/16 71.08 0.06% 2026/06/02 70.78 0.13%
2026/06/15 71.04 0.25% 2026/06/01 70.69 -0.67%
2026/06/12 70.86 0.18% 2026/05/29 71.17 0.14%
2026/06/11 70.73 0.01% 2026/05/28 71.07 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣 0.10% 0.17% 0.51% 0.86% -2.01% -3.08% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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