鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.21 0.02 0.03% -3.11% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 2.78% 0.83% -1.77%
含息 - - - - - - - 11.94% 8.47% 2.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 76.29 0.64%
02/01 0.486 76.26 0.64%
03/01 0.486 76.02 0.64%
04/02 0.486 76.25 0.64%
05/02 0.486 75.71 0.64%
06/03 0.486 75.97 0.64%
07/01 0.486 75.59 0.64%
08/01 0.486 76.15 0.64%
09/02 0.486 76.57 0.63%
10/01 0.486 76.80 0.63%
11/04 0.486 76.71 0.63%
12/02 0.486 76.75 0.63%
總計 5.832 76.75 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 76.92 0.63%
02/03 0.486 76.76 0.63%
03/03 0.486 76.87 0.63%
04/01 0.486 75.39 0.64%
05/02 0.486 75.29 0.65%
06/02 0.486 75.91 0.64%
總計 2.916 75.91 3.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 73.21 0.03% 2026/07/23 73.44 -0.16%
2026/08/05 73.19 0.08% 2026/07/22 73.56 -0.05%
2026/08/04 73.13 0.16% 2026/07/21 73.60 -0.01%
2026/08/03 73.01 -0.53% 2026/07/20 73.61 -0.03%
2026/07/31 73.40 0.11% 2026/07/17 73.63 -0.08%
2026/07/30 73.32 0.07% 2026/07/16 73.69 -0.01%
2026/07/29 73.27 -0.16% 2026/07/15 73.70 0.04%
2026/07/28 73.39 -0.04% 2026/07/14 73.67 -0.11%
2026/07/27 73.42 0.07% 2026/07/13 73.75 -0.01%
2026/07/24 73.37 -0.10% 2026/07/10 73.76 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/美元 0.03% -0.15% -0.79% -0.34% -2.69% -3.71% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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