|
|
|
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3261.92 |
2.30 |
0.07% |
0.99% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
3261.92 |
0.07% |
2026/02/05 |
3255.91 |
-0.03% |
| 2026/02/18 |
3259.62 |
0.10% |
2026/02/04 |
3257.00 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
3256.45 |
0.01% |
2026/02/03 |
3256.21 |
0.11% |
| 2026/02/16 |
3256.20 |
0.08% |
2026/02/02 |
3252.51 |
-0.01% |
| 2026/02/13 |
3253.70 |
-0.13% |
2026/01/30 |
3252.69 |
0.01% |
| 2026/02/12 |
3257.83 |
-0.01% |
2026/01/29 |
3252.39 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
3258.24 |
-0.02% |
2026/01/28 |
3254.67 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
3258.84 |
0.02% |
2026/01/27 |
3255.02 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
3258.15 |
0.08% |
2026/01/26 |
3252.12 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
3255.61 |
-0.01% |
2026/01/23 |
3251.35 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
