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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3286.78 |
0.79 |
0.02% |
1.76% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
3286.78 |
0.02% |
2026/07/23 |
3275.41 |
-0.18% |
| 2026/08/05 |
3285.99 |
0.09% |
2026/07/22 |
3281.37 |
-0.04% |
| 2026/08/04 |
3283.02 |
0.15% |
2026/07/21 |
3282.76 |
-0.02% |
| 2026/08/03 |
3277.96 |
0.14% |
2026/07/20 |
3283.29 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
3273.53 |
0.12% |
2026/07/17 |
3283.96 |
-0.08% |
| 2026/07/30 |
3269.72 |
0.05% |
2026/07/16 |
3286.75 |
-0.02% |
| 2026/07/29 |
3268.15 |
-0.16% |
2026/07/15 |
3287.38 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
3273.39 |
-0.04% |
2026/07/14 |
3286.23 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
3274.76 |
0.07% |
2026/07/13 |
3290.03 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
3272.44 |
-0.09% |
2026/07/10 |
3290.02 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.02% |
0.52% |
-0.16% |
1.55% |
0.96% |
3.31% |
1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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