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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3283.51 |
2.60 |
0.08% |
1.66% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
3283.51 |
0.08% |
2026/06/10 |
3265.98 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
3280.91 |
0.03% |
2026/06/09 |
3266.93 |
0.09% |
| 2026/06/22 |
3280.04 |
0.06% |
2026/06/08 |
3264.01 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
3278.23 |
-0.02% |
2026/06/05 |
3267.80 |
-0.00% |
| 2026/06/18 |
3278.75 |
-0.03% |
2026/06/04 |
3267.93 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
3279.65 |
-0.07% |
2026/06/03 |
3269.08 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
3281.87 |
0.05% |
2026/06/02 |
3269.28 |
0.12% |
| 2026/06/15 |
3280.14 |
0.25% |
2026/06/01 |
3265.52 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
3271.80 |
0.18% |
2026/05/29 |
3264.92 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
3266.00 |
0.00% |
2026/05/28 |
3260.00 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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