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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3135.67 |
-3.70 |
-0.12% |
2.02% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
3135.67 |
-0.12% |
2025/06/04 |
3131.99 |
0.13% |
| 2025/06/18 |
3139.37 |
-0.03% |
2025/06/03 |
3127.77 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
3140.31 |
0.00% |
2025/06/02 |
3124.15 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
3140.29 |
0.05% |
2025/05/30 |
3122.03 |
0.29% |
| 2025/06/13 |
3138.66 |
-0.15% |
2025/05/28 |
3112.89 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
3143.33 |
-0.01% |
2025/05/27 |
3110.22 |
0.12% |
| 2025/06/11 |
3143.68 |
0.07% |
2025/05/26 |
3106.64 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
3141.53 |
0.18% |
2025/05/23 |
3103.58 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
3135.85 |
0.05% |
2025/05/22 |
3106.84 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
3134.25 |
0.07% |
2025/05/21 |
3110.22 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.12% |
-0.24% |
0.87% |
1.75% |
2.12% |
7.73% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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