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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3209.30 |
-2.31 |
-0.07% |
4.41% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
3209.30 |
-0.07% |
2025/10/24 |
3207.69 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
3211.61 |
-0.01% |
2025/10/23 |
3205.54 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
3212.06 |
0.00% |
2025/10/22 |
3205.02 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
3211.95 |
-0.15% |
2025/10/21 |
3203.28 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
3216.83 |
0.00% |
2025/10/20 |
3200.68 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
3216.71 |
-0.01% |
2025/10/17 |
3197.51 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
3217.08 |
-0.04% |
2025/10/16 |
3201.46 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
3218.27 |
0.06% |
2025/10/15 |
3201.09 |
0.40% |
| 2025/10/28 |
3216.33 |
0.10% |
2025/10/14 |
3188.24 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
3213.10 |
0.17% |
2025/10/13 |
3187.66 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.07% |
-0.23% |
0.08% |
0.82% |
3.94% |
5.80% |
4.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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