|
|
|
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3206.36 |
-8.10 |
-0.25% |
-0.73% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
3206.36 |
-0.25% |
2026/02/27 |
3263.16 |
-0.10% |
| 2026/03/12 |
3214.46 |
-0.41% |
2026/02/26 |
3266.36 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
3227.66 |
-0.24% |
2026/02/25 |
3265.31 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
3235.42 |
0.56% |
2026/02/24 |
3263.99 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
3217.32 |
-0.59% |
2026/02/23 |
3265.79 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
3236.33 |
-0.41% |
2026/02/20 |
3264.22 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
3249.66 |
-0.02% |
2026/02/19 |
3261.92 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
3250.21 |
0.34% |
2026/02/18 |
3259.62 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
3239.14 |
-0.45% |
2026/02/17 |
3256.45 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
3253.90 |
-0.28% |
2026/02/16 |
3256.20 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.25% |
-0.93% |
-1.45% |
-0.43% |
0.36% |
4.37% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
