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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3203.35 |
4.31 |
0.13% |
4.22% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
3203.35 |
0.13% |
2025/09/04 |
3182.16 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
3199.04 |
0.00% |
2025/09/03 |
3180.56 |
-0.04% |
| 2025/09/16 |
3198.95 |
0.05% |
2025/09/02 |
3181.99 |
-0.16% |
| 2025/09/15 |
3197.48 |
0.08% |
2025/09/01 |
3187.15 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
3194.88 |
0.05% |
2025/08/29 |
3187.11 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
3193.18 |
0.05% |
2025/08/28 |
3187.41 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
3191.73 |
0.05% |
2025/08/27 |
3188.01 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
3190.29 |
0.03% |
2025/08/26 |
3187.59 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
3189.25 |
0.07% |
2025/08/25 |
3190.55 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
3186.98 |
0.15% |
2025/08/22 |
3189.28 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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