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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3042.11 |
0.52 |
0.02% |
7.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
3042.11 |
0.02% |
2024/11/06 |
3034.58 |
0.17% |
| 2024/11/19 |
3041.59 |
-0.02% |
2024/11/05 |
3029.32 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
3042.05 |
0.01% |
2024/11/04 |
3029.56 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
3041.71 |
-0.01% |
2024/10/31 |
3027.64 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
3041.91 |
0.06% |
2024/10/30 |
3031.57 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
3040.17 |
-0.01% |
2024/10/29 |
3032.20 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
3040.35 |
0.03% |
2024/10/28 |
3031.73 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
3039.52 |
0.12% |
2024/10/25 |
3029.22 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
3035.95 |
0.08% |
2024/10/24 |
3028.57 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
3033.50 |
-0.04% |
2024/10/23 |
3027.09 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.02% |
0.06% |
0.39% |
2.38% |
4.48% |
11.93% |
7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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