鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	33.28	-0.05	-0.15%	-0.21%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.28%	-1.30%	-2.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.89%	6.45%	1.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2548	34.58	0.74%
02/01	0.2548	34.47	0.74%
03/01	0.2548	34.27	0.74%
04/02	0.2548	34.28	0.74%
05/02	0.2548	33.93	0.75%
06/03	0.2548	33.91	0.75%
07/01	0.1922	33.66	0.57%
08/01	0.1922	33.89	0.57%
09/02	0.1922	34.03	0.56%
10/01	0.1922	34.11	0.56%
11/04	0.1922	34.04	0.56%
12/02	0.1922	34.05	0.56%
總計	2.682	34.05	7.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1922	34.13	0.56%
02/03	0.1922	34.04	0.56%
03/03	0.1922	34.10	0.56%
04/01	0.1922	33.43	0.57%
05/02	0.1922	33.35	0.58%
06/02	0.1922	33.61	0.57%
總計	1.1532	33.61	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	33.28	-0.15%	2026/01/05	33.20	0.09%
2026/01/16	33.33	-0.03%	2026/01/02	33.17	-0.54%
2026/01/15	33.34	0.00%	2025/12/31	33.35	0.00%
2026/01/14	33.34	-0.03%	2025/12/30	33.35	0.03%
2026/01/13	33.35	0.06%	2025/12/29	33.34	0.03%
2026/01/12	33.33	0.00%	2025/12/23	33.33	0.06%
2026/01/09	33.33	0.09%	2025/12/22	33.31	0.03%
2026/01/08	33.30	0.03%	2025/12/19	33.30	0.00%
2026/01/07	33.29	0.15%	2025/12/18	33.30	0.06%
2026/01/06	33.24	0.12%	2025/12/17	33.28	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	-0.15%	-0.15%	-0.06%	-0.45%	-0.98%	-1.60%	-0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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