鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.40	0.05	0.04%	3.95%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.91%	-1.15%	17.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.97%	3.94%	19.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.387046	92.98	0.42%
02/29	0.382851	91.73	0.42%
03/28	0.39004	93.36	0.42%
04/30	0.385136	92.90	0.41%
05/31	0.393732	93.96	0.42%
06/28	0.386811	92.96	0.42%
07/31	0.397975	94.91	0.42%
08/30	0.408315	97.93	0.42%
09/30	0.414307	99.78	0.42%
10/31	0.402132	97.29	0.41%
11/29	0.399176	95.57	0.42%
12/31	0.384692	92.17	0.42%
總計	4.732213	92.17	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.394609	95.13	0.41%
02/28	0.402841	96.73	0.42%
03/31	0.408474	98.31	0.42%
04/30	0.413868	98.87	0.42%
05/30	0.416309	99.79	0.42%
總計	2.036101	99.79	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	112.40	0.04%	2026/01/02	108.49	0.33%
2026/01/16	112.35	-0.12%	2025/12/31	108.13	-0.77%
2026/01/15	112.48	0.12%	2025/12/30	108.97	0.20%
2026/01/14	112.35	0.78%	2025/12/29	108.75	0.03%
2026/01/13	111.48	0.04%	2025/12/23	108.72	0.32%
2026/01/12	111.43	0.41%	2025/12/22	108.37	0.48%
2026/01/09	110.98	0.63%	2025/12/19	107.85	-0.02%
2026/01/08	110.29	0.37%	2025/12/18	107.87	0.20%
2026/01/07	109.88	0.37%	2025/12/17	107.66	0.20%
2026/01/05	109.48	0.91%	2025/12/16	107.45	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元	0.04%	0.87%	4.22%	6.60%	12.10%	20.80%	3.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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