鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	115.19	-0.13	-0.11%	6.53%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.91%	-1.15%	17.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.97%	3.94%	19.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.387046	92.98	0.42%
02/29	0.382851	91.73	0.42%
03/28	0.39004	93.36	0.42%
04/30	0.385136	92.90	0.41%
05/31	0.393732	93.96	0.42%
06/28	0.386811	92.96	0.42%
07/31	0.397975	94.91	0.42%
08/30	0.408315	97.93	0.42%
09/30	0.414307	99.78	0.42%
10/31	0.402132	97.29	0.41%
11/29	0.399176	95.57	0.42%
12/31	0.384692	92.17	0.42%
總計	4.732213	92.17	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.394609	95.13	0.41%
02/28	0.402841	96.73	0.42%
03/31	0.408474	98.31	0.42%
04/30	0.413868	98.87	0.42%
05/30	0.416309	99.79	0.42%
總計	2.036101	99.79	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	115.19	-0.11%	2026/07/23	112.43	-0.90%
2026/08/05	115.32	0.70%	2026/07/22	113.45	0.38%
2026/08/04	114.52	0.42%	2026/07/21	113.02	0.56%
2026/08/03	114.04	-0.09%	2026/07/20	112.39	-0.31%
2026/07/31	114.14	-0.31%	2026/07/17	112.74	-0.19%
2026/07/30	114.50	0.45%	2026/07/16	112.95	0.15%
2026/07/29	113.99	0.15%	2026/07/15	112.78	0.47%
2026/07/28	113.82	0.31%	2026/07/14	112.25	0.07%
2026/07/27	113.47	0.59%	2026/07/13	112.17	-0.41%
2026/07/24	112.81	0.34%	2026/07/10	112.63	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元	-0.11%	0.60%	1.61%	0.18%	-0.69%	15.61%	6.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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