鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 924.80 4.92 0.53% 10.27% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 924.80 0.53% 2026/02/06 902.29 0.55%
2026/02/19 919.88 0.05% 2026/02/05 897.35 -0.66%
2026/02/18 919.44 0.60% 2026/02/04 903.30 0.24%
2026/02/17 913.92 -0.57% 2026/02/03 901.12 1.90%
2026/02/16 919.13 -0.02% 2026/02/02 884.31 -0.81%
2026/02/13 919.29 0.15% 2026/01/30 891.53 -1.02%
2026/02/12 917.88 -0.33% 2026/01/29 900.74 0.14%
2026/02/11 920.94 0.49% 2026/01/28 899.44 0.27%
2026/02/10 916.49 0.44% 2026/01/27 897.00 0.62%
2026/02/09 912.44 1.12% 2026/01/26 891.47 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.53% 0.60% 5.99% 14.04% 16.06% 21.08% 10.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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