鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 869.27 -5.21 -0.60% 3.65% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 869.27 -0.60% 2026/02/26 933.72 0.20%
2026/03/12 874.48 -0.89% 2026/02/25 931.87 0.26%
2026/03/11 882.34 -0.52% 2026/02/24 929.46 0.06%
2026/03/10 886.99 1.25% 2026/02/23 928.92 0.45%
2026/03/09 876.01 -0.83% 2026/02/20 924.80 0.53%
2026/03/06 883.32 -0.35% 2026/02/19 919.88 0.05%
2026/03/05 886.39 -0.46% 2026/02/18 919.44 0.60%
2026/03/04 890.51 -0.33% 2026/02/17 913.92 -0.57%
2026/03/03 893.46 -3.35% 2026/02/16 919.13 -0.02%
2026/02/27 924.40 -1.00% 2026/02/13 919.29 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -0.60% -1.59% -5.44% 4.07% 7.93% 14.82% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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