鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 891.53 -9.21 -1.02% 6.30% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 891.53 -1.02% 2026/01/16 871.08 -0.11%
2026/01/29 900.74 0.14% 2026/01/15 872.07 0.10%
2026/01/28 899.44 0.27% 2026/01/14 871.19 0.78%
2026/01/27 897.00 0.62% 2026/01/13 864.45 0.04%
2026/01/26 891.47 0.65% 2026/01/12 864.11 0.40%
2026/01/23 885.73 0.40% 2026/01/09 860.65 0.62%
2026/01/22 882.20 0.67% 2026/01/08 855.31 0.36%
2026/01/21 876.34 0.43% 2026/01/07 852.21 0.36%
2026/01/20 872.56 0.12% 2026/01/05 849.19 0.93%
2026/01/19 871.49 0.05% 2026/01/02 841.38 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -1.02% 0.65% 5.91% 9.67% 14.32% 18.98% 6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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