鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 811.80 2.64 0.33% 12.00% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.80% -2.05%
含息 - - - - - - - - 5.82% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 811.80 0.33% 2025/10/24 820.70 -0.10%
2025/11/06 809.16 -0.10% 2025/10/23 821.54 0.25%
2025/11/05 810.00 0.08% 2025/10/22 819.49 -0.20%
2025/11/04 809.37 -0.36% 2025/10/21 821.11 -0.54%
2025/11/03 812.28 0.21% 2025/10/20 825.60 0.66%
2025/10/31 810.60 -0.29% 2025/10/17 820.17 -0.17%
2025/10/30 812.94 -0.15% 2025/10/16 821.58 0.72%
2025/10/29 814.14 -0.33% 2025/10/15 815.74 0.62%
2025/10/28 816.80 -0.32% 2025/10/14 810.70 0.15%
2025/10/27 819.42 -0.16% 2025/10/13 809.47 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.33% 0.15% -0.24% 3.28% 3.63% 5.58% 12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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