鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 746.62 -1.05 -0.14% 0.90% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.80%
含息 - - - - - - - - - 5.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 10.449078 - -
05/31 10.084398 - -
08/31 9.262322 743.48 1.25%
11/30 9.32961 741.78 1.26%
總計 39.125408 741.78 5.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
總計 9.164755 731.92 1.25%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 746.62 -0.14% 2024/04/23 730.54 0.51%
2024/05/07 747.67 0.34% 2024/04/22 726.83 0.41%
2024/05/06 745.12 0.35% 2024/04/19 723.86 0.19%
2024/05/03 742.54 0.81% 2024/04/18 722.47 0.25%
2024/05/02 736.57 0.44% 2024/04/17 720.68 0.14%
2024/04/30 733.33 -0.49% 2024/04/16 719.65 -0.71%
2024/04/29 736.91 0.40% 2024/04/15 724.81 -0.54%
2024/04/26 733.95 0.34% 2024/04/12 728.77 -0.56%
2024/04/25 731.45 -0.08% 2024/04/11 732.91 -0.16%
2024/04/24 732.06 0.21% 2024/04/10 734.05 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -0.14% 1.81% 1.21% 1.82% 6.11% -2.66% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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