鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 888.84 -1.07 -0.12% 5.98% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 888.84 -0.12% 2026/07/23 864.33 -0.90%
2026/08/05 889.91 0.69% 2026/07/22 872.20 0.38%
2026/08/04 883.82 0.42% 2026/07/21 868.94 0.56%
2026/08/03 880.15 -0.08% 2026/07/20 864.10 -0.30%
2026/07/31 880.85 0.10% 2026/07/17 866.72 -0.19%
2026/07/30 879.97 0.42% 2026/07/16 868.40 0.14%
2026/07/29 876.31 0.15% 2026/07/15 867.16 0.47%
2026/07/28 875.01 0.31% 2026/07/14 863.13 0.07%
2026/07/27 872.29 0.58% 2026/07/13 862.54 -0.40%
2026/07/24 867.23 0.34% 2026/07/10 866.00 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -0.12% 1.01% 1.96% -0.11% -1.49% 13.80% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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