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保德信貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7439 |
0.0006 |
0.00% |
0.04% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.56% |
0.46% |
0.23% |
0.47% |
1.20% |
1.42% |
1.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
16.7439 |
0.00% |
2025/12/24 |
16.7333 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
16.7433 |
0.00% |
2025/12/23 |
16.7326 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
16.7426 |
0.00% |
2025/12/22 |
16.7320 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
16.7420 |
0.00% |
2025/12/19 |
16.7300 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
16.7413 |
0.01% |
2025/12/18 |
16.7293 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
16.7394 |
0.01% |
2025/12/17 |
16.7286 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
16.7380 |
0.00% |
2025/12/16 |
16.7280 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
16.7373 |
0.00% |
2025/12/15 |
16.7273 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
16.7367 |
0.01% |
2025/12/12 |
16.7253 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
16.7347 |
0.01% |
2025/12/11 |
16.7246 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.51% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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