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保德信貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4617 |
0.0007 |
0.00% |
1.25% |
2024/11/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.47% |
0.58% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.56% |
0.46% |
0.23% |
0.47% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
16.4617 |
0.00% |
2024/11/07 |
16.4523 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
16.4610 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.4517 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
16.4604 |
0.00% |
2024/11/05 |
16.4510 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
16.4597 |
0.01% |
2024/11/04 |
16.4504 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
16.4577 |
0.00% |
2024/11/01 |
16.4484 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
16.4570 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.4471 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
16.4563 |
0.00% |
2024/10/29 |
16.4464 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
16.4557 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.4458 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
16.4550 |
0.01% |
2024/10/25 |
16.4438 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
16.4530 |
0.00% |
2024/10/24 |
16.4431 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.73% |
1.38% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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