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保德信貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6219 |
0.0007 |
0.00% |
0.81% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.58% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.56% |
0.46% |
0.23% |
0.47% |
1.20% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
16.6219 |
0.00% |
2025/06/27 |
16.6122 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
16.6212 |
0.00% |
2025/06/26 |
16.6115 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
16.6205 |
0.00% |
2025/06/25 |
16.6108 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
16.6198 |
0.00% |
2025/06/24 |
16.6101 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
16.6191 |
0.01% |
2025/06/23 |
16.6094 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
16.6171 |
0.00% |
2025/06/20 |
16.6073 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
16.6164 |
0.00% |
2025/06/19 |
16.6066 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
16.6157 |
0.00% |
2025/06/18 |
16.6060 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
16.6150 |
0.00% |
2025/06/17 |
16.6053 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
16.6143 |
0.01% |
2025/06/16 |
16.6046 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.77% |
1.51% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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