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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.6700 |
0.1100 |
0.59% |
18.54% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.06% |
-7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
18.6700 |
0.59% |
2024/12/10 |
18.8800 |
-1.31% |
| 2024/12/23 |
18.5600 |
0.38% |
2024/12/09 |
19.1300 |
-0.98% |
| 2024/12/20 |
18.4900 |
1.15% |
2024/12/06 |
19.3200 |
-0.97% |
| 2024/12/19 |
18.2800 |
-0.05% |
2024/12/05 |
19.5100 |
0.67% |
| 2024/12/18 |
18.2900 |
-1.88% |
2024/12/04 |
19.3800 |
-0.15% |
| 2024/12/17 |
18.6400 |
-0.69% |
2024/12/03 |
19.4100 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
18.7700 |
-0.37% |
2024/12/02 |
19.4200 |
-0.97% |
| 2024/12/13 |
18.8400 |
-0.21% |
2024/11/29 |
19.6100 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
18.8800 |
-0.26% |
2024/11/27 |
19.5700 |
0.36% |
| 2024/12/11 |
18.9300 |
0.26% |
2024/11/26 |
19.5000 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.59% |
0.16% |
-3.81% |
-2.25% |
6.44% |
17.27% |
18.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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