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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.7400 |
-0.2000 |
-1.06% |
0.70% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.7400 |
-1.06% |
2025/05/13 |
18.4400 |
0.66% |
| 2025/05/27 |
18.9400 |
0.16% |
2025/05/12 |
18.3200 |
-1.51% |
| 2025/05/23 |
18.9100 |
0.80% |
2025/05/09 |
18.6000 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
18.7600 |
-1.21% |
2025/05/08 |
18.5800 |
-1.54% |
| 2025/05/21 |
18.9900 |
-0.26% |
2025/05/07 |
18.8700 |
0.48% |
| 2025/05/20 |
19.0400 |
0.69% |
2025/05/06 |
18.7800 |
1.02% |
| 2025/05/19 |
18.9100 |
1.01% |
2025/05/05 |
18.5900 |
-2.87% |
| 2025/05/16 |
18.7200 |
0.48% |
2025/05/02 |
19.1400 |
-2.25% |
| 2025/05/15 |
18.6300 |
1.09% |
2025/04/30 |
19.5800 |
-0.61% |
| 2025/05/14 |
18.4300 |
-0.05% |
2025/04/29 |
19.7000 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
-1.06% |
-1.32% |
-4.97% |
-0.16% |
-4.24% |
5.64% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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