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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.7100 |
0.2800 |
1.20% |
11.42% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
23.7100 |
1.20% |
2026/03/18 |
23.5500 |
-0.84% |
| 2026/03/31 |
23.4300 |
0.13% |
2026/03/17 |
23.7500 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
23.4000 |
0.69% |
2026/03/16 |
23.6700 |
0.77% |
| 2026/03/27 |
23.2400 |
-0.09% |
2026/03/13 |
23.4900 |
0.34% |
| 2026/03/26 |
23.2600 |
-0.64% |
2026/03/12 |
23.4100 |
0.64% |
| 2026/03/25 |
23.4100 |
0.34% |
2026/03/11 |
23.2600 |
-1.32% |
| 2026/03/24 |
23.3300 |
0.34% |
2026/03/10 |
23.5700 |
0.43% |
| 2026/03/23 |
23.2500 |
1.17% |
2026/03/09 |
23.4700 |
0.51% |
| 2026/03/20 |
22.9800 |
-2.21% |
2026/03/06 |
23.3500 |
-0.81% |
| 2026/03/19 |
23.5000 |
-0.21% |
2026/03/05 |
23.5400 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
1.20% |
1.28% |
-1.08% |
11.42% |
16.86% |
21.09% |
11.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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