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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.6100 |
-0.0900 |
-0.43% |
10.75% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
20.6100 |
-0.43% |
2025/10/22 |
20.8300 |
0.34% |
| 2025/11/05 |
20.7000 |
0.34% |
2025/10/21 |
20.7600 |
-0.67% |
| 2025/11/04 |
20.6300 |
-0.05% |
2025/10/20 |
20.9000 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
20.6400 |
0.49% |
2025/10/17 |
20.9000 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
20.5400 |
-0.58% |
2025/10/16 |
20.9300 |
0.14% |
| 2025/10/30 |
20.6600 |
0.34% |
2025/10/15 |
20.9000 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
20.5900 |
-0.91% |
2025/10/14 |
20.8000 |
0.73% |
| 2025/10/28 |
20.7800 |
-0.67% |
2025/10/13 |
20.6500 |
0.58% |
| 2025/10/27 |
20.9200 |
0.29% |
2025/10/09 |
20.5300 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
20.8600 |
0.14% |
2025/10/08 |
20.6200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
-0.43% |
-0.24% |
0.68% |
5.75% |
9.74% |
11.05% |
10.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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