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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.7100 |
0.0100 |
0.05% |
5.91% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.7100 |
0.05% |
2025/09/03 |
19.6600 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
19.7000 |
-0.91% |
2025/09/02 |
19.6000 |
-1.26% |
| 2025/09/15 |
19.8800 |
0.15% |
2025/08/29 |
19.8500 |
-0.25% |
| 2025/09/12 |
19.8500 |
0.05% |
2025/08/28 |
19.9000 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
19.8400 |
0.76% |
2025/08/27 |
19.8900 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
19.6900 |
0.82% |
2025/08/26 |
19.8800 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
19.5300 |
-0.36% |
2025/08/25 |
19.8500 |
-1.34% |
| 2025/09/08 |
19.6000 |
-0.61% |
2025/08/22 |
20.1200 |
0.75% |
| 2025/09/05 |
19.7200 |
0.36% |
2025/08/21 |
19.9700 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
19.6500 |
-0.05% |
2025/08/20 |
19.9200 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.05% |
0.10% |
0.25% |
5.91% |
2.92% |
4.84% |
5.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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