|
|
|
保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.1700 |
0.0800 |
0.38% |
13.76% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
21.1700 |
0.38% |
2025/12/04 |
21.1500 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
21.0900 |
-0.09% |
2025/12/03 |
21.1300 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
21.1100 |
-0.24% |
2025/12/02 |
21.1000 |
-0.47% |
| 2025/12/15 |
21.1600 |
1.34% |
2025/12/01 |
21.2000 |
-0.84% |
| 2025/12/12 |
20.8800 |
-0.29% |
2025/11/28 |
21.3800 |
0.90% |
| 2025/12/11 |
20.9400 |
1.11% |
2025/11/26 |
21.1900 |
0.81% |
| 2025/12/10 |
20.7100 |
-0.62% |
2025/11/25 |
21.0200 |
0.05% |
| 2025/12/09 |
20.8400 |
-0.24% |
2025/11/24 |
21.0100 |
0.82% |
| 2025/12/08 |
20.8900 |
-0.33% |
2025/11/21 |
20.8400 |
0.24% |
| 2025/12/05 |
20.9600 |
-0.90% |
2025/11/20 |
20.7900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.38% |
1.10% |
1.58% |
7.68% |
13.88% |
15.75% |
13.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
