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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.0000 |
0.0700 |
0.29% |
12.78% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
24.0000 |
0.29% |
2026/06/11 |
23.1200 |
0.22% |
| 2026/06/25 |
23.9300 |
1.57% |
2026/06/10 |
23.0700 |
0.04% |
| 2026/06/24 |
23.5600 |
0.43% |
2026/06/09 |
23.0600 |
0.30% |
| 2026/06/23 |
23.4600 |
0.09% |
2026/06/08 |
22.9900 |
-0.82% |
| 2026/06/22 |
23.4400 |
0.77% |
2026/06/05 |
23.1800 |
0.26% |
| 2026/06/18 |
23.2600 |
-0.30% |
2026/06/04 |
23.1200 |
0.65% |
| 2026/06/17 |
23.3300 |
-0.68% |
2026/06/03 |
22.9700 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
23.4900 |
0.43% |
2026/06/02 |
23.0300 |
1.50% |
| 2026/06/15 |
23.3900 |
-0.17% |
2026/06/01 |
22.6900 |
-1.60% |
| 2026/06/12 |
23.4300 |
1.34% |
2026/05/29 |
23.0600 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.29% |
3.18% |
1.48% |
3.18% |
12.52% |
28.48% |
12.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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