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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.1900 |
0.1700 |
0.81% |
13.86% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
21.1900 |
0.81% |
2025/11/12 |
21.0600 |
0.57% |
| 2025/11/25 |
21.0200 |
0.05% |
2025/11/11 |
20.9400 |
0.48% |
| 2025/11/24 |
21.0100 |
0.82% |
2025/11/10 |
20.8400 |
0.29% |
| 2025/11/21 |
20.8400 |
0.24% |
2025/11/07 |
20.7800 |
0.82% |
| 2025/11/20 |
20.7900 |
0.00% |
2025/11/06 |
20.6100 |
-0.43% |
| 2025/11/19 |
20.7900 |
-0.24% |
2025/11/05 |
20.7000 |
0.34% |
| 2025/11/18 |
20.8400 |
-0.67% |
2025/11/04 |
20.6300 |
-0.05% |
| 2025/11/17 |
20.9800 |
0.05% |
2025/11/03 |
20.6400 |
0.49% |
| 2025/11/14 |
20.9700 |
0.24% |
2025/10/31 |
20.5400 |
-0.58% |
| 2025/11/13 |
20.9200 |
-0.66% |
2025/10/30 |
20.6600 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.81% |
1.92% |
1.58% |
6.59% |
12.06% |
8.67% |
13.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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