保德信全球基礎建設基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.5900 -0.0200 -0.11% -0.11% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.87% 2.52% 7.81% -6.92% 24.21% -5.63% 8.65% 2.26% 5.70% 18.16%

保德信全球基礎建設基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 18.5900 -0.11% 2025/06/04 18.9200 -0.32%
2025/06/17 18.6100 -0.53% 2025/06/03 18.9800 -0.32%
2025/06/16 18.7100 -0.48% 2025/06/02 19.0400 1.28%
2025/06/13 18.8000 -0.58% 2025/05/29 18.8000 0.32%
2025/06/12 18.9100 0.05% 2025/05/28 18.7400 -1.06%
2025/06/11 18.9000 0.32% 2025/05/27 18.9400 0.16%
2025/06/10 18.8400 0.16% 2025/05/23 18.9100 0.80%
2025/06/09 18.8100 -0.53% 2025/05/22 18.7600 -1.21%
2025/06/06 18.9100 0.11% 2025/05/21 18.9900 -0.26%
2025/06/05 18.8900 -0.16% 2025/05/20 19.0400 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信全球基礎建設基金/台幣 -0.11% -1.64% -0.69% -2.92% 1.64% 7.02% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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