|
|
|
保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.4000 |
0.1100 |
0.47% |
9.96% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
23.4000 |
0.47% |
2026/01/29 |
22.1800 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
23.2900 |
0.60% |
2026/01/28 |
22.1700 |
-0.27% |
| 2026/02/10 |
23.1500 |
0.65% |
2026/01/27 |
22.2300 |
1.14% |
| 2026/02/09 |
23.0000 |
0.61% |
2026/01/26 |
21.9800 |
0.78% |
| 2026/02/06 |
22.8600 |
1.60% |
2026/01/23 |
21.8100 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
22.5000 |
0.45% |
2026/01/22 |
21.8200 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
22.4000 |
-0.22% |
2026/01/21 |
21.7600 |
0.60% |
| 2026/02/03 |
22.4500 |
1.17% |
2026/01/20 |
21.6300 |
-0.78% |
| 2026/02/02 |
22.1900 |
-0.54% |
2026/01/16 |
21.8000 |
0.28% |
| 2026/01/30 |
22.3100 |
0.59% |
2026/01/15 |
21.7400 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.47% |
4.00% |
8.48% |
11.11% |
19.69% |
22.19% |
9.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
