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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.5100 |
0.1400 |
0.72% |
4.84% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
19.5100 |
0.72% |
2025/04/01 |
19.5800 |
0.72% |
| 2025/04/16 |
19.3700 |
0.47% |
2025/03/31 |
19.4400 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
19.2800 |
0.94% |
2025/03/28 |
19.4300 |
0.41% |
| 2025/04/14 |
19.1000 |
1.11% |
2025/03/27 |
19.3500 |
0.21% |
| 2025/04/11 |
18.8900 |
1.34% |
2025/03/26 |
19.3100 |
0.31% |
| 2025/04/10 |
18.6400 |
1.08% |
2025/03/25 |
19.2500 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
18.4400 |
1.54% |
2025/03/24 |
19.2600 |
0.36% |
| 2025/04/08 |
18.1600 |
0.28% |
2025/03/21 |
19.1900 |
-0.62% |
| 2025/04/07 |
18.1100 |
-7.98% |
2025/03/20 |
19.3100 |
0.36% |
| 2025/04/02 |
19.6800 |
0.51% |
2025/03/19 |
19.2400 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.72% |
4.67% |
1.88% |
0.72% |
1.67% |
19.04% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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