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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.5200 |
0.0400 |
0.19% |
1.13% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
21.5200 |
0.19% |
2025/12/23 |
21.3400 |
0.52% |
| 2026/01/07 |
21.4800 |
-0.37% |
2025/12/22 |
21.2300 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
21.5600 |
0.19% |
2025/12/19 |
21.1300 |
-0.19% |
| 2026/01/05 |
21.5200 |
0.14% |
2025/12/18 |
21.1700 |
0.38% |
| 2026/01/02 |
21.4900 |
0.99% |
2025/12/17 |
21.0900 |
-0.09% |
| 2025/12/31 |
21.2800 |
-0.42% |
2025/12/16 |
21.1100 |
-0.24% |
| 2025/12/30 |
21.3700 |
0.14% |
2025/12/15 |
21.1600 |
1.34% |
| 2025/12/29 |
21.3400 |
0.05% |
2025/12/12 |
20.8800 |
-0.29% |
| 2025/12/26 |
21.3300 |
-0.14% |
2025/12/11 |
20.9400 |
1.11% |
| 2025/12/24 |
21.3600 |
0.09% |
2025/12/10 |
20.7100 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.19% |
1.13% |
3.02% |
4.36% |
16.51% |
14.04% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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