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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4200 |
0.0300 |
0.18% |
4.25% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.06% |
-7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
16.4200 |
0.18% |
2024/04/02 |
16.7900 |
-0.30% |
| 2024/04/17 |
16.3900 |
0.37% |
2024/04/01 |
16.8400 |
-0.59% |
| 2024/04/16 |
16.3300 |
-0.73% |
2024/03/28 |
16.9400 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
16.4500 |
-0.84% |
2024/03/27 |
16.9300 |
1.68% |
| 2024/04/12 |
16.5900 |
-0.06% |
2024/03/26 |
16.6500 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
16.6000 |
0.36% |
2024/03/25 |
16.6800 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
16.5400 |
-1.66% |
2024/03/22 |
16.6700 |
0.42% |
| 2024/04/09 |
16.8200 |
0.00% |
2024/03/21 |
16.6000 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
16.8200 |
-0.12% |
2024/03/20 |
16.5500 |
0.79% |
| 2024/04/03 |
16.8400 |
0.30% |
2024/03/19 |
16.4200 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.18% |
-1.08% |
0.37% |
5.12% |
11.55% |
6.55% |
4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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