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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5600 |
-0.0600 |
-0.44% |
23.27% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
38.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
13.5600 |
-0.44% |
2026/04/29 |
12.2600 |
1.16% |
| 2026/05/15 |
13.6200 |
-1.52% |
2026/04/28 |
12.1200 |
-1.62% |
| 2026/05/14 |
13.8300 |
-1.43% |
2026/04/27 |
12.3200 |
1.15% |
| 2026/05/13 |
14.0300 |
3.70% |
2026/04/24 |
12.1800 |
-1.93% |
| 2026/05/12 |
13.5300 |
1.12% |
2026/04/23 |
12.4200 |
-1.11% |
| 2026/05/11 |
13.3800 |
3.72% |
2026/04/22 |
12.5600 |
2.70% |
| 2026/05/08 |
12.9000 |
-0.77% |
2026/04/21 |
12.2300 |
-0.49% |
| 2026/05/07 |
13.0000 |
2.77% |
2026/04/20 |
12.2900 |
0.66% |
| 2026/05/06 |
12.6500 |
2.93% |
2026/04/17 |
12.2100 |
2.26% |
| 2026/04/30 |
12.2900 |
0.24% |
2026/04/16 |
11.9400 |
2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
-0.44% |
1.35% |
11.06% |
20.53% |
29.64% |
73.85% |
23.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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