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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8700 |
0.2000 |
1.87% |
36.90% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.8700 |
1.87% |
2025/10/21 |
10.5000 |
2.94% |
| 2025/11/05 |
10.6700 |
0.38% |
2025/10/20 |
10.2000 |
1.39% |
| 2025/11/04 |
10.6300 |
-1.48% |
2025/10/17 |
10.0600 |
-2.80% |
| 2025/11/03 |
10.7900 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.3500 |
0.49% |
| 2025/10/31 |
10.8100 |
-3.57% |
2025/10/15 |
10.3000 |
2.28% |
| 2025/10/30 |
11.2100 |
1.17% |
2025/10/14 |
10.0700 |
-3.36% |
| 2025/10/28 |
11.0800 |
-0.18% |
2025/10/13 |
10.4200 |
-4.40% |
| 2025/10/27 |
11.1000 |
6.53% |
2025/10/09 |
10.9000 |
1.11% |
| 2025/10/23 |
10.4200 |
0.10% |
2025/09/30 |
10.7800 |
3.36% |
| 2025/10/22 |
10.4100 |
-0.86% |
2025/09/26 |
10.4300 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
1.87% |
-3.03% |
0.83% |
27.43% |
41.54% |
27.88% |
36.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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