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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1800 |
0.0100 |
0.12% |
3.02% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.1800 |
0.12% |
2025/06/25 |
8.0800 |
1.64% |
| 2025/07/09 |
8.1700 |
-0.49% |
2025/06/24 |
7.9500 |
1.53% |
| 2025/07/08 |
8.2100 |
0.86% |
2025/06/23 |
7.8300 |
-0.25% |
| 2025/07/07 |
8.1400 |
-0.97% |
2025/06/20 |
7.8500 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
8.2200 |
0.61% |
2025/06/19 |
7.8400 |
-0.51% |
| 2025/07/03 |
8.1700 |
0.74% |
2025/06/18 |
7.8800 |
0.51% |
| 2025/07/02 |
8.1100 |
-0.12% |
2025/06/17 |
7.8400 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
8.1200 |
0.74% |
2025/06/16 |
7.8500 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
8.0600 |
-0.49% |
2025/06/13 |
7.8100 |
-1.01% |
| 2025/06/26 |
8.1000 |
0.25% |
2025/06/12 |
7.8900 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
0.12% |
0.12% |
5.01% |
12.83% |
7.63% |
1.24% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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