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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5400 |
-0.0800 |
-0.69% |
4.91% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
38.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.5400 |
-0.69% |
2026/01/15 |
11.4800 |
1.95% |
| 2026/01/28 |
11.6200 |
0.52% |
2026/01/14 |
11.2600 |
0.63% |
| 2026/01/27 |
11.5600 |
0.35% |
2026/01/13 |
11.1900 |
-0.80% |
| 2026/01/26 |
11.5200 |
0.52% |
2026/01/12 |
11.2800 |
-0.18% |
| 2026/01/23 |
11.4600 |
-0.52% |
2026/01/09 |
11.3000 |
0.44% |
| 2026/01/22 |
11.5200 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.2500 |
-1.66% |
| 2026/01/21 |
11.5100 |
1.14% |
2026/01/07 |
11.4400 |
-0.17% |
| 2026/01/20 |
11.3800 |
-1.13% |
2026/01/06 |
11.4600 |
1.24% |
| 2026/01/19 |
11.5100 |
-0.60% |
2026/01/05 |
11.3200 |
2.91% |
| 2026/01/16 |
11.5800 |
0.87% |
2025/12/31 |
11.0000 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
-0.69% |
0.17% |
4.72% |
4.15% |
34.19% |
43.53% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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