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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4600 |
0.1300 |
1.15% |
4.18% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
38.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.4600 |
1.15% |
2026/01/29 |
11.5400 |
-0.69% |
| 2026/02/11 |
11.3300 |
-0.53% |
2026/01/28 |
11.6200 |
0.52% |
| 2026/02/10 |
11.3900 |
0.18% |
2026/01/27 |
11.5600 |
0.35% |
| 2026/02/09 |
11.3700 |
2.52% |
2026/01/26 |
11.5200 |
0.52% |
| 2026/02/06 |
11.0900 |
-0.72% |
2026/01/23 |
11.4600 |
-0.52% |
| 2026/02/05 |
11.1700 |
-1.24% |
2026/01/22 |
11.5200 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
11.3100 |
0.00% |
2026/01/21 |
11.5100 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
11.3100 |
2.17% |
2026/01/20 |
11.3800 |
-1.13% |
| 2026/02/02 |
11.0700 |
-3.23% |
2026/01/19 |
11.5100 |
-0.60% |
| 2026/01/30 |
11.4400 |
-0.87% |
2026/01/16 |
11.5800 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
1.15% |
2.60% |
1.60% |
7.00% |
32.18% |
41.66% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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