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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1900 |
-0.7100 |
-3.97% |
56.27% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
38.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
17.1900 |
-3.97% |
2026/06/11 |
14.7300 |
-0.67% |
| 2026/06/25 |
17.9000 |
4.25% |
2026/06/10 |
14.8300 |
-2.95% |
| 2026/06/24 |
17.1700 |
2.14% |
2026/06/09 |
15.2800 |
5.38% |
| 2026/06/23 |
16.8100 |
-3.89% |
2026/06/08 |
14.5000 |
-2.16% |
| 2026/06/22 |
17.4900 |
2.70% |
2026/06/05 |
14.8200 |
-5.12% |
| 2026/06/18 |
17.0300 |
1.98% |
2026/06/04 |
15.6200 |
1.63% |
| 2026/06/17 |
16.7000 |
3.15% |
2026/06/03 |
15.3700 |
4.49% |
| 2026/06/16 |
16.1900 |
2.53% |
2026/06/02 |
14.7100 |
3.66% |
| 2026/06/15 |
15.7900 |
7.12% |
2026/06/01 |
14.1900 |
-4.89% |
| 2026/06/12 |
14.7400 |
0.07% |
2026/05/29 |
14.9200 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
-3.97% |
0.94% |
15.76% |
61.26% |
56.13% |
112.22% |
56.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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