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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3200 |
-0.7900 |
-4.90% |
31.05% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
31.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
15.3200 |
-4.90% |
2026/05/21 |
13.9500 |
-1.76% |
| 2026/06/04 |
16.1100 |
1.51% |
2026/05/20 |
14.2000 |
1.36% |
| 2026/06/03 |
15.8700 |
4.82% |
2026/05/19 |
14.0100 |
-0.21% |
| 2026/06/02 |
15.1400 |
3.56% |
2026/05/18 |
14.0400 |
-0.64% |
| 2026/06/01 |
14.6200 |
-4.82% |
2026/05/15 |
14.1300 |
-1.12% |
| 2026/05/29 |
15.3600 |
-2.48% |
2026/05/14 |
14.2900 |
-1.45% |
| 2026/05/28 |
15.7500 |
1.42% |
2026/05/13 |
14.5000 |
3.57% |
| 2026/05/27 |
15.5300 |
1.17% |
2026/05/12 |
14.0000 |
1.23% |
| 2026/05/26 |
15.3500 |
3.79% |
2026/05/11 |
13.8300 |
3.60% |
| 2026/05/22 |
14.7900 |
6.02% |
2026/05/08 |
13.3500 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
-4.90% |
-0.26% |
19.78% |
29.50% |
34.50% |
78.97% |
31.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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