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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7800 |
0.1900 |
1.64% |
32.81% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.7800 |
1.64% |
2025/10/21 |
11.3900 |
2.98% |
| 2025/11/05 |
11.5900 |
0.35% |
2025/10/20 |
11.0600 |
1.28% |
| 2025/11/04 |
11.5500 |
-1.37% |
2025/10/17 |
10.9200 |
-2.85% |
| 2025/11/03 |
11.7100 |
-0.09% |
2025/10/16 |
11.2400 |
0.45% |
| 2025/10/31 |
11.7200 |
-3.46% |
2025/10/15 |
11.1900 |
2.19% |
| 2025/10/30 |
12.1400 |
1.42% |
2025/10/14 |
10.9500 |
-3.35% |
| 2025/10/28 |
11.9700 |
-0.33% |
2025/10/13 |
11.3300 |
-4.39% |
| 2025/10/27 |
12.0100 |
6.19% |
2025/10/09 |
11.8500 |
1.28% |
| 2025/10/23 |
11.3100 |
0.18% |
2025/09/30 |
11.7000 |
3.17% |
| 2025/10/22 |
11.2900 |
-0.88% |
2025/09/26 |
11.3400 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
1.64% |
-2.97% |
0.68% |
26.12% |
39.74% |
26.53% |
32.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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