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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0300 |
0.1100 |
0.92% |
2.91% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
31.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.0300 |
0.92% |
2026/01/29 |
12.2100 |
-0.57% |
| 2026/02/11 |
11.9200 |
-0.58% |
2026/01/28 |
12.2800 |
0.41% |
| 2026/02/10 |
11.9900 |
0.17% |
2026/01/27 |
12.2300 |
0.33% |
| 2026/02/09 |
11.9700 |
2.22% |
2026/01/26 |
12.1900 |
0.33% |
| 2026/02/06 |
11.7100 |
-0.76% |
2026/01/23 |
12.1500 |
-0.57% |
| 2026/02/05 |
11.8000 |
-1.26% |
2026/01/22 |
12.2200 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
11.9500 |
0.08% |
2026/01/21 |
12.1900 |
1.16% |
| 2026/02/03 |
11.9400 |
2.05% |
2026/01/20 |
12.0500 |
-1.15% |
| 2026/02/02 |
11.7000 |
-3.39% |
2026/01/19 |
12.1900 |
-0.81% |
| 2026/01/30 |
12.1100 |
-0.82% |
2026/01/16 |
12.2900 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
0.92% |
1.95% |
0.59% |
3.71% |
26.90% |
33.37% |
2.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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