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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1400 |
0.0700 |
0.63% |
25.59% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1400 |
0.63% |
2025/09/03 |
10.8400 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
11.0700 |
0.00% |
2025/09/02 |
10.8300 |
-1.90% |
| 2025/09/15 |
11.0700 |
0.09% |
2025/09/01 |
11.0400 |
1.47% |
| 2025/09/12 |
11.0600 |
-0.81% |
2025/08/29 |
10.8800 |
1.97% |
| 2025/09/11 |
11.1500 |
3.53% |
2025/08/28 |
10.6700 |
3.09% |
| 2025/09/10 |
10.7700 |
1.60% |
2025/08/27 |
10.3500 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
10.6000 |
-1.12% |
2025/08/26 |
10.4200 |
-0.86% |
| 2025/09/08 |
10.7200 |
-1.02% |
2025/08/25 |
10.5100 |
3.04% |
| 2025/09/05 |
10.8300 |
3.54% |
2025/08/22 |
10.2000 |
2.41% |
| 2025/09/04 |
10.4600 |
-3.51% |
2025/08/21 |
9.9600 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
0.63% |
3.44% |
13.33% |
29.99% |
24.75% |
41.01% |
25.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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