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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1000 |
0.0200 |
0.22% |
5.57% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.1000 |
0.22% |
2024/11/06 |
9.3100 |
-1.17% |
| 2024/11/19 |
9.0800 |
1.11% |
2024/11/05 |
9.4200 |
2.17% |
| 2024/11/18 |
8.9800 |
-0.77% |
2024/11/04 |
9.2200 |
1.65% |
| 2024/11/15 |
9.0500 |
-2.79% |
2024/11/01 |
9.0700 |
-0.77% |
| 2024/11/14 |
9.3100 |
-1.79% |
2024/10/30 |
9.1400 |
-0.87% |
| 2024/11/13 |
9.4800 |
0.42% |
2024/10/29 |
9.2200 |
-0.65% |
| 2024/11/12 |
9.4400 |
-0.94% |
2024/10/28 |
9.2800 |
-0.32% |
| 2024/11/11 |
9.5300 |
0.85% |
2024/10/25 |
9.3100 |
0.32% |
| 2024/11/08 |
9.4500 |
-1.15% |
2024/10/24 |
9.2800 |
-1.38% |
| 2024/11/07 |
9.5600 |
2.69% |
2024/10/23 |
9.4100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
0.22% |
-4.01% |
-2.36% |
9.24% |
0.89% |
2.59% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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