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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1247 |
-0.0217 |
-0.35% |
-1.94% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
6.1247 |
-0.35% |
2026/03/18 |
6.1902 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
6.1464 |
-0.19% |
2026/03/17 |
6.1999 |
-0.30% |
| 2026/03/30 |
6.1579 |
0.41% |
2026/03/16 |
6.2183 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
6.1328 |
-0.11% |
2026/03/13 |
6.2094 |
-0.01% |
| 2026/03/26 |
6.1395 |
-0.31% |
2026/03/12 |
6.2100 |
0.22% |
| 2026/03/25 |
6.1584 |
-0.09% |
2026/03/11 |
6.1962 |
-0.50% |
| 2026/03/24 |
6.1642 |
-0.32% |
2026/03/10 |
6.2275 |
-0.00% |
| 2026/03/23 |
6.1838 |
0.19% |
2026/03/09 |
6.2278 |
0.20% |
| 2026/03/20 |
6.1718 |
-0.21% |
2026/03/06 |
6.2156 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
6.1847 |
-0.09% |
2026/03/05 |
6.2260 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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