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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.2177 |
0.0094 |
0.15% |
-3.98% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
6.2177 |
0.15% |
2025/10/22 |
6.2273 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
6.2083 |
-0.11% |
2025/10/21 |
6.2239 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
6.2150 |
0.17% |
2025/10/20 |
6.2108 |
-0.00% |
| 2025/11/03 |
6.2043 |
-0.44% |
2025/10/17 |
6.2111 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
6.2315 |
-0.04% |
2025/10/16 |
6.2092 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
6.2339 |
0.09% |
2025/10/15 |
6.2060 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
6.2286 |
-0.05% |
2025/10/14 |
6.2040 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
6.2317 |
0.04% |
2025/10/13 |
6.2027 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
6.2290 |
-0.02% |
2025/10/09 |
6.2038 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
6.2302 |
0.05% |
2025/10/08 |
6.2032 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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