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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4920 |
0.0040 |
0.06% |
3.70% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
6.4920 |
0.06% |
2024/11/06 |
6.4390 |
0.28% |
| 2024/11/19 |
6.4880 |
-0.06% |
2024/11/05 |
6.4213 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
6.4922 |
0.02% |
2024/11/04 |
6.4294 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
6.4910 |
-0.28% |
2024/11/01 |
6.4245 |
-0.78% |
| 2024/11/14 |
6.5091 |
0.20% |
2024/10/30 |
6.4748 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
6.4959 |
-0.09% |
2024/10/29 |
6.4718 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
6.5020 |
0.28% |
2024/10/28 |
6.4657 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
6.4839 |
0.31% |
2024/10/25 |
6.4754 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
6.4641 |
0.04% |
2024/10/24 |
6.4746 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
6.4615 |
0.35% |
2024/10/23 |
6.4756 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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