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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0761 |
-0.0073 |
-0.12% |
-6.17% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
6.0761 |
-0.12% |
2025/05/14 |
6.1038 |
-0.22% |
| 2025/05/27 |
6.0834 |
0.20% |
2025/05/13 |
6.1170 |
0.24% |
| 2025/05/26 |
6.0711 |
-0.07% |
2025/05/12 |
6.1021 |
0.19% |
| 2025/05/23 |
6.0754 |
0.00% |
2025/05/09 |
6.0905 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
6.0753 |
-0.35% |
2025/05/08 |
6.0884 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
6.0969 |
-0.06% |
2025/05/07 |
6.0902 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
6.1006 |
-0.02% |
2025/05/06 |
6.0730 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
6.1019 |
0.04% |
2025/05/05 |
6.0627 |
-1.88% |
| 2025/05/16 |
6.0992 |
0.01% |
2025/05/02 |
6.1790 |
-2.39% |
| 2025/05/15 |
6.0984 |
-0.09% |
2025/04/30 |
6.3304 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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