|
|
|
保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1684 |
0.0076 |
0.12% |
-1.24% |
2026/06/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
6.1684 |
0.12% |
2026/06/11 |
6.1212 |
0.15% |
| 2026/06/25 |
6.1608 |
0.14% |
2026/06/10 |
6.1120 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
6.1524 |
0.35% |
2026/06/09 |
6.1099 |
0.12% |
| 2026/06/23 |
6.1310 |
0.07% |
2026/06/08 |
6.1025 |
0.22% |
| 2026/06/22 |
6.1265 |
0.03% |
2026/06/05 |
6.0892 |
-0.02% |
| 2026/06/18 |
6.1248 |
0.02% |
2026/06/04 |
6.0907 |
0.15% |
| 2026/06/17 |
6.1235 |
-0.13% |
2026/06/03 |
6.0814 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
6.1313 |
0.12% |
2026/06/02 |
6.0938 |
0.42% |
| 2026/06/15 |
6.1237 |
0.05% |
2026/06/01 |
6.0685 |
-0.58% |
| 2026/06/12 |
6.1207 |
-0.01% |
2026/05/29 |
6.1037 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
