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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.2097 |
-0.0014 |
-0.02% |
-4.10% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
6.2097 |
-0.02% |
2025/09/03 |
6.2234 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
6.2111 |
-0.14% |
2025/09/02 |
6.2099 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
6.2200 |
0.11% |
2025/09/01 |
6.2111 |
-0.44% |
| 2025/09/12 |
6.2130 |
-0.16% |
2025/08/29 |
6.2385 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
6.2231 |
0.15% |
2025/08/28 |
6.2387 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
6.2136 |
0.08% |
2025/08/27 |
6.2332 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
6.2085 |
-0.31% |
2025/08/26 |
6.2307 |
0.21% |
| 2025/09/08 |
6.2276 |
-0.17% |
2025/08/25 |
6.2176 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
6.2381 |
0.26% |
2025/08/22 |
6.2313 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
6.2218 |
-0.03% |
2025/08/21 |
6.2110 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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