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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0559 |
-0.0010 |
-0.02% |
-6.48% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
6.0559 |
-0.02% |
2025/06/05 |
6.0714 |
-0.13% |
| 2025/06/18 |
6.0569 |
0.09% |
2025/06/04 |
6.0791 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
6.0517 |
0.09% |
2025/06/03 |
6.0709 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
6.0461 |
-0.26% |
2025/06/02 |
6.0667 |
-0.38% |
| 2025/06/13 |
6.0620 |
-0.15% |
2025/05/29 |
6.0898 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
6.0709 |
-0.37% |
2025/05/28 |
6.0761 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
6.0935 |
0.10% |
2025/05/27 |
6.0834 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
6.0875 |
0.14% |
2025/05/26 |
6.0711 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
6.0790 |
0.17% |
2025/05/23 |
6.0754 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
6.0687 |
-0.04% |
2025/05/22 |
6.0753 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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