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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0892 |
-0.0015 |
-0.02% |
-2.51% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
6.0892 |
-0.02% |
2026/05/22 |
6.0913 |
-0.08% |
| 2026/06/04 |
6.0907 |
0.15% |
2026/05/21 |
6.0960 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
6.0814 |
-0.20% |
2026/05/20 |
6.1099 |
0.17% |
| 2026/06/02 |
6.0938 |
0.42% |
2026/05/19 |
6.0997 |
-0.01% |
| 2026/06/01 |
6.0685 |
-0.58% |
2026/05/18 |
6.1001 |
-0.01% |
| 2026/05/29 |
6.1037 |
-0.09% |
2026/05/15 |
6.1006 |
-0.31% |
| 2026/05/28 |
6.1094 |
0.16% |
2026/05/14 |
6.1198 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
6.0995 |
0.00% |
2026/05/13 |
6.1179 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
6.0993 |
0.14% |
2026/05/12 |
6.1235 |
0.21% |
| 2026/05/25 |
6.0908 |
-0.01% |
2026/05/11 |
6.1104 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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