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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1699 |
0.0112 |
0.18% |
-1.21% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
6.1699 |
0.18% |
2026/07/02 |
6.1261 |
0.21% |
| 2026/07/16 |
6.1587 |
0.15% |
2026/07/01 |
6.1133 |
-0.55% |
| 2026/07/15 |
6.1495 |
0.03% |
2026/06/30 |
6.1471 |
-0.31% |
| 2026/07/14 |
6.1479 |
0.08% |
2026/06/29 |
6.1661 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
6.1428 |
-0.14% |
2026/06/26 |
6.1684 |
0.12% |
| 2026/07/09 |
6.1515 |
0.25% |
2026/06/25 |
6.1608 |
0.14% |
| 2026/07/08 |
6.1360 |
-0.21% |
2026/06/24 |
6.1524 |
0.35% |
| 2026/07/07 |
6.1487 |
0.07% |
2026/06/23 |
6.1310 |
0.07% |
| 2026/07/06 |
6.1445 |
0.24% |
2026/06/22 |
6.1265 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
6.1297 |
0.06% |
2026/06/18 |
6.1248 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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