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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4614 |
0.0066 |
0.10% |
3.21% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
6.4614 |
0.10% |
2024/12/11 |
6.5127 |
0.17% |
| 2024/12/24 |
6.4548 |
-0.14% |
2024/12/10 |
6.5018 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
6.4640 |
0.00% |
2024/12/09 |
6.5106 |
0.22% |
| 2024/12/20 |
6.4637 |
-0.03% |
2024/12/06 |
6.4965 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
6.4659 |
-0.35% |
2024/12/05 |
6.4938 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
6.4886 |
-0.02% |
2024/12/04 |
6.4950 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
6.4902 |
0.02% |
2024/12/03 |
6.4962 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
6.4887 |
-0.12% |
2024/12/02 |
6.5029 |
-0.15% |
| 2024/12/13 |
6.4963 |
-0.16% |
2024/11/29 |
6.5127 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
6.5067 |
-0.09% |
2024/11/28 |
6.5156 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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