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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0295 |
0.0110 |
0.18% |
-6.89% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
6.0295 |
0.18% |
2025/06/26 |
6.0432 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
6.0185 |
0.22% |
2025/06/25 |
6.0567 |
-0.29% |
| 2025/07/08 |
6.0055 |
-0.08% |
2025/06/24 |
6.0741 |
-0.07% |
| 2025/07/07 |
6.0104 |
0.22% |
2025/06/23 |
6.0785 |
0.50% |
| 2025/07/04 |
5.9971 |
0.16% |
2025/06/20 |
6.0485 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
5.9877 |
-0.37% |
2025/06/19 |
6.0559 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
6.0097 |
-0.29% |
2025/06/18 |
6.0569 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
6.0272 |
-1.78% |
2025/06/17 |
6.0517 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
6.1366 |
1.49% |
2025/06/16 |
6.0461 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
6.0467 |
0.06% |
2025/06/13 |
6.0620 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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