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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7674 |
0.0233 |
0.18% |
2.51% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
2.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
12.7674 |
0.18% |
2026/07/02 |
12.6767 |
0.21% |
| 2026/07/16 |
12.7441 |
0.15% |
2026/07/01 |
12.6502 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
12.7250 |
0.03% |
2026/06/30 |
12.6527 |
-0.31% |
| 2026/07/14 |
12.7217 |
0.08% |
2026/06/29 |
12.6918 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.7113 |
-0.14% |
2026/06/26 |
12.6965 |
0.12% |
| 2026/07/09 |
12.7293 |
0.25% |
2026/06/25 |
12.6809 |
0.14% |
| 2026/07/08 |
12.6972 |
-0.21% |
2026/06/24 |
12.6636 |
0.35% |
| 2026/07/07 |
12.7236 |
0.07% |
2026/06/23 |
12.6196 |
0.07% |
| 2026/07/06 |
12.7148 |
0.24% |
2026/06/22 |
12.6102 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
12.6842 |
0.06% |
2026/06/18 |
12.6069 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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