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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4697 |
0.0122 |
0.10% |
2.77% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.4697 |
0.10% |
2025/12/04 |
12.4105 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
12.4575 |
0.05% |
2025/12/03 |
12.4138 |
-0.10% |
| 2025/12/16 |
12.4514 |
0.22% |
2025/12/02 |
12.4264 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
12.4246 |
0.36% |
2025/12/01 |
12.4158 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
12.3798 |
-0.24% |
2025/11/28 |
12.4237 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
12.4091 |
0.27% |
2025/11/27 |
12.4192 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
12.3758 |
0.01% |
2025/11/26 |
12.4155 |
-0.13% |
| 2025/12/09 |
12.3742 |
0.08% |
2025/11/25 |
12.4317 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
12.3641 |
-0.21% |
2025/11/24 |
12.4247 |
-0.01% |
| 2025/12/05 |
12.3895 |
-0.17% |
2025/11/21 |
12.4258 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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