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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1042 |
0.0076 |
0.06% |
9.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.1042 |
0.06% |
2024/11/06 |
12.0053 |
0.28% |
| 2024/11/19 |
12.0966 |
-0.06% |
2024/11/05 |
11.9722 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
12.1044 |
0.02% |
2024/11/04 |
11.9874 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.1021 |
-0.28% |
2024/11/01 |
11.9783 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
12.1359 |
0.20% |
2024/10/30 |
12.0115 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
12.1114 |
-0.09% |
2024/10/29 |
12.0058 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
12.1227 |
0.28% |
2024/10/28 |
11.9946 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
12.0889 |
0.31% |
2024/10/25 |
12.0125 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
12.0520 |
0.04% |
2024/10/24 |
12.0110 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
12.0472 |
0.35% |
2024/10/23 |
12.0129 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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