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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3344 |
0.0187 |
0.15% |
1.65% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.3344 |
0.15% |
2025/10/22 |
12.2887 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
12.3157 |
-0.11% |
2025/10/21 |
12.2820 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
12.3291 |
0.17% |
2025/10/20 |
12.2562 |
-0.00% |
| 2025/11/03 |
12.3077 |
0.09% |
2025/10/17 |
12.2567 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
12.2971 |
-0.04% |
2025/10/16 |
12.2531 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
12.3018 |
0.08% |
2025/10/15 |
12.2467 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
12.2914 |
-0.05% |
2025/10/14 |
12.2428 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
12.2974 |
0.04% |
2025/10/13 |
12.2403 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
12.2922 |
-0.02% |
2025/10/09 |
12.2425 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
12.2944 |
0.05% |
2025/10/08 |
12.2413 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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