保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5191 0.0438 0.38% 4.23% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.27% 2.77% -4.85% 9.80% -0.37% -4.13% -5.80% 4.80%

保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.5191 0.38% 2024/03/13 11.3316 0.11%
2024/03/26 11.4753 0.07% 2024/03/12 11.3195 -0.03%
2024/03/25 11.4670 -0.25% 2024/03/11 11.3233 0.03%
2024/03/22 11.4957 0.55% 2024/03/08 11.3198 -0.03%
2024/03/21 11.4333 0.18% 2024/03/07 11.3236 -0.03%
2024/03/20 11.4123 0.26% 2024/03/06 11.3269 0.08%
2024/03/19 11.3830 0.34% 2024/03/05 11.3181 0.15%
2024/03/18 11.3441 0.05% 2024/03/04 11.3006 -0.18%
2024/03/15 11.3380 0.11% 2024/03/01 11.3215 0.11%
2024/03/14 11.3252 -0.06% 2024/02/29 11.3094 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣 0.38% 0.94% 2.02% 4.01% 5.76% 9.70% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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