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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5336 |
-0.0030 |
-0.02% |
0.63% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
2.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
12.5336 |
-0.02% |
2026/05/22 |
12.4709 |
-0.08% |
| 2026/06/04 |
12.5366 |
0.15% |
2026/05/21 |
12.4804 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
12.5174 |
-0.20% |
2026/05/20 |
12.5089 |
0.17% |
| 2026/06/02 |
12.5430 |
0.42% |
2026/05/19 |
12.4882 |
-0.01% |
| 2026/06/01 |
12.4909 |
-0.04% |
2026/05/18 |
12.4889 |
-0.01% |
| 2026/05/29 |
12.4963 |
-0.09% |
2026/05/15 |
12.4899 |
-0.31% |
| 2026/05/28 |
12.5079 |
0.16% |
2026/05/14 |
12.5292 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
12.4878 |
0.00% |
2026/05/13 |
12.5254 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
12.4873 |
0.14% |
2026/05/12 |
12.5368 |
0.21% |
| 2026/05/25 |
12.4699 |
-0.01% |
2026/05/11 |
12.5100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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