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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6767 |
-0.0141 |
-0.12% |
-3.77% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6767 |
-0.12% |
2025/05/14 |
11.7301 |
-0.22% |
| 2025/05/27 |
11.6908 |
0.20% |
2025/05/13 |
11.7555 |
0.24% |
| 2025/05/26 |
11.6672 |
-0.07% |
2025/05/12 |
11.7268 |
0.19% |
| 2025/05/23 |
11.6755 |
0.00% |
2025/05/09 |
11.7044 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
11.6752 |
-0.36% |
2025/05/08 |
11.7005 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
11.7168 |
-0.06% |
2025/05/07 |
11.7040 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
11.7238 |
-0.02% |
2025/05/06 |
11.6709 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
11.7263 |
0.04% |
2025/05/05 |
11.6511 |
-1.88% |
| 2025/05/16 |
11.7212 |
0.01% |
2025/05/02 |
11.8745 |
-1.89% |
| 2025/05/15 |
11.7197 |
-0.09% |
2025/04/30 |
12.1028 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
-0.12% |
-0.34% |
-4.30% |
-5.58% |
-3.88% |
0.68% |
-3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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