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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7006 |
-0.0019 |
-0.02% |
-3.57% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.7006 |
-0.02% |
2025/06/05 |
11.7306 |
-0.13% |
| 2025/06/18 |
11.7025 |
0.09% |
2025/06/04 |
11.7455 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
11.6925 |
0.09% |
2025/06/03 |
11.7297 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
11.6817 |
-0.26% |
2025/06/02 |
11.7215 |
0.16% |
| 2025/06/13 |
11.7124 |
-0.15% |
2025/05/29 |
11.7031 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
11.7295 |
-0.37% |
2025/05/28 |
11.6767 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
11.7732 |
0.10% |
2025/05/27 |
11.6908 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
11.7617 |
0.14% |
2025/05/26 |
11.6672 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
11.7452 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.6755 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
11.7253 |
-0.05% |
2025/05/22 |
11.6752 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
-0.02% |
-0.25% |
-0.22% |
-5.57% |
-3.43% |
-0.19% |
-3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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