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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1072 |
0.0280 |
0.23% |
-0.22% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.1072 |
0.23% |
2025/04/01 |
12.4392 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
12.0792 |
0.12% |
2025/03/31 |
12.4281 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
12.0644 |
0.29% |
2025/03/28 |
12.4157 |
0.14% |
| 2025/04/14 |
12.0299 |
0.17% |
2025/03/27 |
12.3978 |
-0.10% |
| 2025/04/11 |
12.0093 |
-0.83% |
2025/03/26 |
12.4096 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
12.1095 |
0.22% |
2025/03/25 |
12.4138 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
12.0830 |
-0.83% |
2025/03/24 |
12.3966 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
12.1842 |
-0.45% |
2025/03/21 |
12.4011 |
-0.02% |
| 2025/04/07 |
12.2393 |
-1.43% |
2025/03/20 |
12.4039 |
0.11% |
| 2025/04/02 |
12.4170 |
-0.18% |
2025/03/19 |
12.3907 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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