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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7118 |
0.0214 |
0.18% |
-3.48% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.7118 |
0.18% |
2025/06/26 |
11.6761 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
11.6904 |
0.22% |
2025/06/25 |
11.7021 |
-0.29% |
| 2025/07/08 |
11.6651 |
-0.08% |
2025/06/24 |
11.7358 |
-0.07% |
| 2025/07/07 |
11.6747 |
0.22% |
2025/06/23 |
11.7442 |
0.49% |
| 2025/07/04 |
11.6489 |
0.16% |
2025/06/20 |
11.6864 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
11.6307 |
-0.37% |
2025/06/19 |
11.7006 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
11.6735 |
-0.29% |
2025/06/18 |
11.7025 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
11.7074 |
-1.26% |
2025/06/17 |
11.6925 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
11.8566 |
1.49% |
2025/06/16 |
11.6817 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
11.6828 |
0.06% |
2025/06/13 |
11.7124 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.18% |
0.70% |
-0.42% |
-3.28% |
-3.54% |
-0.83% |
-3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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