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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1898 |
-0.0028 |
-0.02% |
0.46% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.1898 |
-0.02% |
2025/09/03 |
12.2169 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
12.1926 |
-0.14% |
2025/09/02 |
12.1903 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
12.2102 |
0.11% |
2025/09/01 |
12.1926 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
12.1963 |
-0.16% |
2025/08/29 |
12.1824 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
12.2163 |
0.15% |
2025/08/28 |
12.1828 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
12.1976 |
0.08% |
2025/08/27 |
12.1722 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
12.1876 |
-0.31% |
2025/08/26 |
12.1673 |
0.21% |
| 2025/09/08 |
12.2250 |
-0.17% |
2025/08/25 |
12.1417 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
12.2457 |
0.26% |
2025/08/22 |
12.1684 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
12.2138 |
-0.03% |
2025/08/21 |
12.1288 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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