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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1074 |
0.0123 |
0.10% |
9.56% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.1074 |
0.10% |
2024/12/11 |
12.2037 |
0.17% |
| 2024/12/24 |
12.0951 |
-0.14% |
2024/12/10 |
12.1831 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
12.1122 |
0.00% |
2024/12/09 |
12.1997 |
0.22% |
| 2024/12/20 |
12.1118 |
-0.03% |
2024/12/06 |
12.1731 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
12.1159 |
-0.35% |
2024/12/05 |
12.1682 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
12.1584 |
-0.03% |
2024/12/04 |
12.1703 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
12.1615 |
0.02% |
2024/12/03 |
12.1726 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
12.1585 |
-0.12% |
2024/12/02 |
12.1853 |
0.35% |
| 2024/12/13 |
12.1729 |
-0.16% |
2024/11/29 |
12.1427 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
12.1924 |
-0.09% |
2024/11/28 |
12.1481 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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