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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.5191 |
0.0438 |
0.38% |
4.23% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.5191 |
0.38% |
2024/03/13 |
11.3316 |
0.11% |
2024/03/26 |
11.4753 |
0.07% |
2024/03/12 |
11.3195 |
-0.03% |
2024/03/25 |
11.4670 |
-0.25% |
2024/03/11 |
11.3233 |
0.03% |
2024/03/22 |
11.4957 |
0.55% |
2024/03/08 |
11.3198 |
-0.03% |
2024/03/21 |
11.4333 |
0.18% |
2024/03/07 |
11.3236 |
-0.03% |
2024/03/20 |
11.4123 |
0.26% |
2024/03/06 |
11.3269 |
0.08% |
2024/03/19 |
11.3830 |
0.34% |
2024/03/05 |
11.3181 |
0.15% |
2024/03/18 |
11.3441 |
0.05% |
2024/03/04 |
11.3006 |
-0.18% |
2024/03/15 |
11.3380 |
0.11% |
2024/03/01 |
11.3215 |
0.11% |
2024/03/14 |
11.3252 |
-0.06% |
2024/02/29 |
11.3094 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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