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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1400 |
0.2300 |
2.11% |
11.29% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
37.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.1400 |
2.11% |
2026/01/29 |
11.2700 |
-2.25% |
| 2026/02/11 |
10.9100 |
-0.09% |
2026/01/28 |
11.5300 |
1.05% |
| 2026/02/10 |
10.9200 |
0.18% |
2026/01/27 |
11.4100 |
0.26% |
| 2026/02/09 |
10.9000 |
1.96% |
2026/01/26 |
11.3800 |
-0.26% |
| 2026/02/06 |
10.6900 |
-0.19% |
2026/01/23 |
11.4100 |
1.60% |
| 2026/02/05 |
10.7100 |
-2.37% |
2026/01/22 |
11.2300 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
10.9700 |
-0.63% |
2026/01/21 |
11.2200 |
1.72% |
| 2026/02/03 |
11.0400 |
2.51% |
2026/01/20 |
11.0300 |
-0.72% |
| 2026/02/02 |
10.7700 |
-3.32% |
2026/01/19 |
11.1100 |
1.09% |
| 2026/01/30 |
11.1400 |
-1.15% |
2026/01/16 |
10.9900 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
2.11% |
4.01% |
5.09% |
19.66% |
47.55% |
45.62% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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