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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3400 |
0.1100 |
1.19% |
28.30% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3400 |
1.19% |
2025/09/03 |
8.9700 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
9.2300 |
0.76% |
2025/09/02 |
8.9700 |
-2.29% |
| 2025/09/15 |
9.1600 |
-0.54% |
2025/09/01 |
9.1800 |
1.10% |
| 2025/09/12 |
9.2100 |
-0.97% |
2025/08/29 |
9.0800 |
1.11% |
| 2025/09/11 |
9.3000 |
4.38% |
2025/08/28 |
8.9800 |
3.82% |
| 2025/09/10 |
8.9100 |
1.02% |
2025/08/27 |
8.6500 |
-0.35% |
| 2025/09/09 |
8.8200 |
-1.01% |
2025/08/26 |
8.6800 |
0.23% |
| 2025/09/08 |
8.9100 |
-0.56% |
2025/08/25 |
8.6600 |
3.34% |
| 2025/09/05 |
8.9600 |
4.19% |
2025/08/22 |
8.3800 |
2.82% |
| 2025/09/04 |
8.6000 |
-4.12% |
2025/08/21 |
8.1500 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
1.19% |
4.83% |
19.13% |
42.38% |
21.77% |
37.96% |
28.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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