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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.7700 |
0.0200 |
0.30% |
-7.01% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
6.7700 |
0.30% |
2025/06/25 |
6.7200 |
1.36% |
| 2025/07/09 |
6.7500 |
-0.15% |
2025/06/24 |
6.6300 |
1.38% |
| 2025/07/08 |
6.7600 |
1.20% |
2025/06/23 |
6.5400 |
0.77% |
| 2025/07/07 |
6.6800 |
-0.45% |
2025/06/20 |
6.4900 |
-1.07% |
| 2025/07/04 |
6.7100 |
0.75% |
2025/06/19 |
6.5600 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
6.6600 |
-0.15% |
2025/06/18 |
6.6000 |
0.61% |
| 2025/07/02 |
6.6700 |
-3.47% |
2025/06/17 |
6.5600 |
-0.30% |
| 2025/06/30 |
6.9100 |
3.91% |
2025/06/16 |
6.5800 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
6.6500 |
-0.45% |
2025/06/13 |
6.5900 |
-0.90% |
| 2025/06/26 |
6.6800 |
-0.60% |
2025/06/12 |
6.6500 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
0.30% |
1.65% |
2.11% |
-0.59% |
-3.15% |
-15.59% |
-7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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