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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3700 |
0.0800 |
0.60% |
33.57% |
2026/05/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
37.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
13.3700 |
0.60% |
2026/04/29 |
12.2100 |
1.75% |
| 2026/05/15 |
13.2900 |
-2.42% |
2026/04/28 |
12.0000 |
-1.15% |
| 2026/05/14 |
13.6200 |
-2.30% |
2026/04/27 |
12.1400 |
0.66% |
| 2026/05/13 |
13.9400 |
2.65% |
2026/04/24 |
12.0600 |
-0.50% |
| 2026/05/12 |
13.5800 |
0.74% |
2026/04/23 |
12.1200 |
-0.98% |
| 2026/05/11 |
13.4800 |
3.53% |
2026/04/22 |
12.2400 |
1.75% |
| 2026/05/08 |
13.0200 |
-0.76% |
2026/04/21 |
12.0300 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
13.1200 |
2.26% |
2026/04/20 |
12.0500 |
0.67% |
| 2026/05/06 |
12.8300 |
4.31% |
2026/04/17 |
11.9700 |
1.79% |
| 2026/04/30 |
12.3000 |
0.74% |
2026/04/16 |
11.7600 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
0.60% |
-0.82% |
11.70% |
22.32% |
46.44% |
101.36% |
33.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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