保德信中國中小基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4600 -0.0200 -0.31% -11.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.21% -31.71% -20.70% 0.55%

保德信中國中小基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4600 -0.31% 2025/05/14 6.7400 -0.30%
2025/05/27 6.4800 -1.22% 2025/05/13 6.7600 0.45%
2025/05/26 6.5600 -0.76% 2025/05/12 6.7300 1.66%
2025/05/23 6.6100 -0.75% 2025/05/09 6.6200 -0.75%
2025/05/22 6.6600 -0.60% 2025/05/08 6.6700 0.00%
2025/05/21 6.7000 0.45% 2025/05/07 6.6700 -0.45%
2025/05/20 6.6700 0.60% 2025/05/06 6.7000 -3.46%
2025/05/19 6.6300 -0.15% 2025/04/30 6.9400 0.29%
2025/05/16 6.6400 0.15% 2025/04/29 6.9200 -0.14%
2025/05/15 6.6300 -1.63% 2025/04/28 6.9300 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/台幣 -0.31% -3.58% -6.78% -15.56% -11.99% -18.54% -11.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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