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保德信中國中小基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5300 |
0.2600 |
2.80% |
30.91% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.21% |
-31.71% |
-20.70% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.5300 |
2.80% |
2025/10/21 |
9.2100 |
3.14% |
| 2025/11/05 |
9.2700 |
0.43% |
2025/10/20 |
8.9300 |
1.25% |
| 2025/11/04 |
9.2300 |
-2.22% |
2025/10/17 |
8.8200 |
-3.18% |
| 2025/11/03 |
9.4400 |
0.11% |
2025/10/16 |
9.1100 |
-0.65% |
| 2025/10/31 |
9.4300 |
-2.18% |
2025/10/15 |
9.1700 |
2.00% |
| 2025/10/30 |
9.6400 |
0.21% |
2025/10/14 |
8.9900 |
-4.16% |
| 2025/10/28 |
9.6200 |
-1.03% |
2025/10/13 |
9.3800 |
-3.60% |
| 2025/10/27 |
9.7200 |
6.23% |
2025/10/09 |
9.7300 |
1.04% |
| 2025/10/23 |
9.1500 |
0.33% |
2025/09/30 |
9.6300 |
2.56% |
| 2025/10/22 |
9.1200 |
-0.98% |
2025/09/26 |
9.3900 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/台幣 |
2.80% |
-1.14% |
-1.04% |
28.09% |
42.24% |
19.87% |
30.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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