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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4200 |
0.0500 |
0.33% |
7.16% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.4200 |
0.33% |
2025/10/22 |
15.4300 |
-0.96% |
| 2025/11/05 |
15.3700 |
0.00% |
2025/10/21 |
15.5800 |
0.58% |
| 2025/11/04 |
15.3700 |
-0.39% |
2025/10/20 |
15.4900 |
1.71% |
| 2025/11/03 |
15.4300 |
-1.28% |
2025/10/17 |
15.2300 |
-0.72% |
| 2025/10/31 |
15.6300 |
0.32% |
2025/10/16 |
15.3400 |
-0.32% |
| 2025/10/30 |
15.5800 |
-0.57% |
2025/10/15 |
15.3900 |
1.72% |
| 2025/10/29 |
15.6700 |
-0.63% |
2025/10/14 |
15.1300 |
-0.33% |
| 2025/10/28 |
15.7700 |
0.25% |
2025/10/13 |
15.1800 |
-1.30% |
| 2025/10/27 |
15.7300 |
1.16% |
2025/10/09 |
15.3800 |
0.59% |
| 2025/10/23 |
15.5500 |
0.78% |
2025/10/08 |
15.2900 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
0.33% |
-1.03% |
1.51% |
16.47% |
17.35% |
1.05% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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