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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5800 |
-0.2000 |
-1.27% |
-5.86% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
15.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
15.5800 |
-1.27% |
2026/05/21 |
15.5800 |
0.71% |
| 2026/06/04 |
15.7800 |
2.94% |
2026/05/20 |
15.4700 |
1.58% |
| 2026/06/03 |
15.3300 |
0.52% |
2026/05/19 |
15.2300 |
0.46% |
| 2026/06/02 |
15.2500 |
-2.49% |
2026/05/18 |
15.1600 |
-1.17% |
| 2026/06/01 |
15.6400 |
-1.76% |
2026/05/15 |
15.3400 |
-2.17% |
| 2026/05/29 |
15.9200 |
-0.13% |
2026/05/14 |
15.6800 |
-0.38% |
| 2026/05/28 |
15.9400 |
1.66% |
2026/05/13 |
15.7400 |
0.58% |
| 2026/05/27 |
15.6800 |
0.58% |
2026/05/12 |
15.6500 |
0.90% |
| 2026/05/26 |
15.5900 |
-0.26% |
2026/05/11 |
15.5100 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
15.6300 |
0.32% |
2026/05/08 |
15.5200 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
-1.27% |
-2.14% |
0.06% |
0.19% |
-6.14% |
17.05% |
-5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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