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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1500 |
0.0400 |
0.23% |
3.63% |
2026/07/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
15.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
17.1500 |
0.23% |
2026/07/01 |
17.0600 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
17.1100 |
0.00% |
2026/06/30 |
17.0800 |
-0.58% |
| 2026/07/15 |
17.1100 |
0.41% |
2026/06/29 |
17.1800 |
0.29% |
| 2026/07/14 |
17.0400 |
-0.87% |
2026/06/26 |
17.1300 |
2.21% |
| 2026/07/13 |
17.1900 |
-2.00% |
2026/06/25 |
16.7600 |
2.07% |
| 2026/07/09 |
17.5400 |
0.86% |
2026/06/24 |
16.4200 |
1.55% |
| 2026/07/08 |
17.3900 |
-1.19% |
2026/06/23 |
16.1700 |
1.25% |
| 2026/07/07 |
17.6000 |
1.85% |
2026/06/22 |
15.9700 |
1.98% |
| 2026/07/06 |
17.2800 |
-0.80% |
2026/06/18 |
15.6600 |
-0.13% |
| 2026/07/02 |
17.4200 |
2.11% |
2026/06/17 |
15.6800 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
0.23% |
-2.22% |
9.37% |
6.46% |
3.38% |
27.04% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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