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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3100 |
-0.0200 |
-0.15% |
-7.51% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.3100 |
-0.15% |
2025/06/04 |
13.2700 |
0.45% |
| 2025/06/17 |
13.3300 |
-1.62% |
2025/06/03 |
13.2100 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
13.5500 |
-0.59% |
2025/06/02 |
13.2000 |
2.17% |
| 2025/06/13 |
13.6300 |
-0.73% |
2025/05/29 |
12.9200 |
1.10% |
| 2025/06/12 |
13.7300 |
0.29% |
2025/05/28 |
12.7800 |
-0.70% |
| 2025/06/11 |
13.6900 |
0.00% |
2025/05/27 |
12.8700 |
1.02% |
| 2025/06/10 |
13.6900 |
2.24% |
2025/05/23 |
12.7400 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
13.3900 |
-0.30% |
2025/05/22 |
12.7700 |
-1.08% |
| 2025/06/06 |
13.4300 |
0.90% |
2025/05/21 |
12.9100 |
-2.05% |
| 2025/06/05 |
13.3100 |
0.30% |
2025/05/20 |
13.1800 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
-0.15% |
-2.78% |
2.94% |
-5.74% |
-8.59% |
-8.84% |
-7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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