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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1300 |
0.3700 |
2.21% |
3.50% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
15.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
17.1300 |
2.21% |
2026/06/11 |
15.6900 |
1.10% |
| 2026/06/25 |
16.7600 |
2.07% |
2026/06/10 |
15.5200 |
-1.77% |
| 2026/06/24 |
16.4200 |
1.55% |
2026/06/09 |
15.8000 |
1.74% |
| 2026/06/23 |
16.1700 |
1.25% |
2026/06/08 |
15.5300 |
-0.32% |
| 2026/06/22 |
15.9700 |
1.98% |
2026/06/05 |
15.5800 |
-1.27% |
| 2026/06/18 |
15.6600 |
-0.13% |
2026/06/04 |
15.7800 |
2.94% |
| 2026/06/17 |
15.6800 |
0.32% |
2026/06/03 |
15.3300 |
0.52% |
| 2026/06/16 |
15.6300 |
-0.64% |
2026/06/02 |
15.2500 |
-2.49% |
| 2026/06/15 |
15.7300 |
-0.06% |
2026/06/01 |
15.6400 |
-1.76% |
| 2026/06/12 |
15.7400 |
0.32% |
2026/05/29 |
15.9200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
2.21% |
9.39% |
9.88% |
14.89% |
2.57% |
26.79% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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