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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8200 |
0.1700 |
1.25% |
-3.96% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.8200 |
1.25% |
2025/06/25 |
13.5100 |
-0.37% |
| 2025/07/09 |
13.6500 |
1.64% |
2025/06/24 |
13.5600 |
1.65% |
| 2025/07/08 |
13.4300 |
0.45% |
2025/06/23 |
13.3400 |
0.45% |
| 2025/07/07 |
13.3700 |
-1.26% |
2025/06/20 |
13.2800 |
-0.23% |
| 2025/07/03 |
13.5400 |
0.15% |
2025/06/18 |
13.3100 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
13.5200 |
0.30% |
2025/06/17 |
13.3300 |
-1.62% |
| 2025/07/01 |
13.4800 |
0.22% |
2025/06/16 |
13.5500 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
13.4500 |
-0.07% |
2025/06/13 |
13.6300 |
-0.73% |
| 2025/06/27 |
13.4600 |
-0.37% |
2025/06/12 |
13.7300 |
0.29% |
| 2025/06/26 |
13.5100 |
0.00% |
2025/06/11 |
13.6900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
1.25% |
2.07% |
0.95% |
10.56% |
-4.16% |
-8.78% |
-3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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