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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0500 |
0.2800 |
2.03% |
34.19% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.0500 |
2.03% |
2025/10/21 |
13.7400 |
1.85% |
| 2025/11/05 |
13.7700 |
-0.36% |
2025/10/20 |
13.4900 |
1.81% |
| 2025/11/04 |
13.8200 |
-1.36% |
2025/10/17 |
13.2500 |
-2.50% |
| 2025/11/03 |
14.0100 |
0.07% |
2025/10/16 |
13.5900 |
0.30% |
| 2025/10/31 |
14.0000 |
-2.91% |
2025/10/15 |
13.5500 |
2.65% |
| 2025/10/30 |
14.4200 |
0.77% |
2025/10/14 |
13.2000 |
-3.01% |
| 2025/10/28 |
14.3100 |
-0.83% |
2025/10/13 |
13.6100 |
-3.68% |
| 2025/10/27 |
14.4300 |
5.95% |
2025/10/09 |
14.1300 |
2.24% |
| 2025/10/23 |
13.6200 |
-0.15% |
2025/09/30 |
13.8200 |
2.45% |
| 2025/10/22 |
13.6400 |
-0.73% |
2025/09/26 |
13.4900 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
2.03% |
-2.57% |
1.66% |
18.97% |
34.84% |
31.68% |
34.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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