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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7600 |
0.0500 |
0.34% |
7.19% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
31.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.7600 |
0.34% |
2026/01/29 |
15.1600 |
-0.79% |
| 2026/02/11 |
14.7100 |
0.48% |
2026/01/28 |
15.2800 |
1.80% |
| 2026/02/10 |
14.6400 |
1.10% |
2026/01/27 |
15.0100 |
1.08% |
| 2026/02/09 |
14.4800 |
2.55% |
2026/01/26 |
14.8500 |
0.68% |
| 2026/02/06 |
14.1200 |
-0.91% |
2026/01/23 |
14.7500 |
0.34% |
| 2026/02/05 |
14.2500 |
-2.06% |
2026/01/22 |
14.7000 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
14.5500 |
-0.41% |
2026/01/21 |
14.6000 |
0.62% |
| 2026/02/03 |
14.6100 |
1.53% |
2026/01/20 |
14.5100 |
-0.62% |
| 2026/02/02 |
14.3900 |
-2.70% |
2026/01/19 |
14.6000 |
-0.88% |
| 2026/01/30 |
14.7900 |
-2.44% |
2026/01/16 |
14.7300 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
0.34% |
3.58% |
3.43% |
6.34% |
23.31% |
37.17% |
7.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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