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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2600 |
-0.0200 |
-0.18% |
7.55% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
13.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.2600 |
-0.18% |
2025/06/25 |
11.1700 |
1.45% |
| 2025/07/09 |
11.2800 |
-0.53% |
2025/06/24 |
11.0100 |
1.85% |
| 2025/07/08 |
11.3400 |
0.89% |
2025/06/23 |
10.8100 |
-0.37% |
| 2025/07/07 |
11.2400 |
-0.35% |
2025/06/20 |
10.8500 |
0.18% |
| 2025/07/04 |
11.2800 |
-0.09% |
2025/06/19 |
10.8300 |
-1.28% |
| 2025/07/03 |
11.2900 |
0.71% |
2025/06/18 |
10.9700 |
0.46% |
| 2025/07/02 |
11.2100 |
0.99% |
2025/06/17 |
10.9200 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
11.1000 |
-0.54% |
2025/06/16 |
10.9200 |
0.46% |
| 2025/06/27 |
11.1600 |
-0.09% |
2025/06/13 |
10.8700 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
11.1700 |
0.00% |
2025/06/12 |
10.9300 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
-0.18% |
-0.27% |
3.59% |
16.80% |
11.49% |
8.27% |
7.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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