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保德信大中華基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3600 |
0.0100 |
0.10% |
12.36% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.99% |
-32.60% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3600 |
0.10% |
2024/11/06 |
10.6700 |
-0.74% |
| 2024/11/19 |
10.3500 |
1.47% |
2024/11/05 |
10.7500 |
1.90% |
| 2024/11/18 |
10.2000 |
-0.68% |
2024/11/04 |
10.5500 |
1.25% |
| 2024/11/15 |
10.2700 |
-1.72% |
2024/11/01 |
10.4200 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
10.4500 |
-1.42% |
2024/10/30 |
10.4500 |
-1.14% |
| 2024/11/13 |
10.6000 |
0.09% |
2024/10/29 |
10.5700 |
-0.47% |
| 2024/11/12 |
10.5900 |
-1.94% |
2024/10/28 |
10.6200 |
-0.38% |
| 2024/11/11 |
10.8000 |
-0.28% |
2024/10/25 |
10.6600 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
10.8300 |
-0.18% |
2024/10/24 |
10.6400 |
-1.39% |
| 2024/11/07 |
10.8500 |
1.69% |
2024/10/23 |
10.7900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信大中華基金/人民幣 |
0.10% |
-2.26% |
-3.72% |
8.71% |
0.39% |
9.75% |
12.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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