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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0600 |
-0.5000 |
-3.43% |
38.39% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
14.0600 |
-3.43% |
2026/05/21 |
13.3900 |
-2.12% |
| 2026/06/04 |
14.5600 |
2.03% |
2026/05/20 |
13.6800 |
1.79% |
| 2026/06/03 |
14.2700 |
3.26% |
2026/05/19 |
13.4400 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
13.8200 |
2.22% |
2026/05/18 |
13.5200 |
0.52% |
| 2026/06/01 |
13.5200 |
-3.08% |
2026/05/15 |
13.4500 |
-2.47% |
| 2026/05/29 |
13.9500 |
-1.83% |
2026/05/14 |
13.7900 |
-2.20% |
| 2026/05/28 |
14.2100 |
1.00% |
2026/05/13 |
14.1000 |
2.62% |
| 2026/05/27 |
14.0700 |
-0.64% |
2026/05/12 |
13.7400 |
0.22% |
| 2026/05/26 |
14.1600 |
1.87% |
2026/05/11 |
13.7100 |
3.55% |
| 2026/05/22 |
13.9000 |
3.81% |
2026/05/08 |
13.2400 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-3.43% |
0.79% |
13.48% |
24.10% |
45.70% |
96.92% |
38.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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