保德信中國中小基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9000 -0.0100 -0.14% -2.82% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.26% -38.43% -20.74% -5.71%

保德信中國中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9000 -0.14% 2025/05/14 7.1100 0.28%
2025/05/27 6.9100 -1.43% 2025/05/13 7.0900 0.00%
2025/05/26 7.0100 -0.28% 2025/05/12 7.0900 1.58%
2025/05/23 7.0300 -0.71% 2025/05/09 6.9800 -0.85%
2025/05/22 7.0800 -0.28% 2025/05/08 7.0400 0.00%
2025/05/21 7.1000 0.42% 2025/05/07 7.0400 -0.42%
2025/05/20 7.0700 0.71% 2025/05/06 7.0700 2.02%
2025/05/19 7.0200 -0.14% 2025/04/30 6.9300 1.02%
2025/05/16 7.0300 0.14% 2025/04/29 6.8600 0.44%
2025/05/15 7.0200 -1.27% 2025/04/28 6.8300 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/美元 -0.14% -2.82% 1.02% -7.26% -4.30% -12.33% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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