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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3100 |
0.2300 |
2.08% |
11.32% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3100 |
2.08% |
2026/01/29 |
11.5100 |
-2.13% |
| 2026/02/11 |
11.0800 |
0.27% |
2026/01/28 |
11.7600 |
1.38% |
| 2026/02/10 |
11.0500 |
0.18% |
2026/01/27 |
11.6000 |
0.52% |
| 2026/02/09 |
11.0300 |
2.41% |
2026/01/26 |
11.5400 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
10.7700 |
-0.19% |
2026/01/23 |
11.5400 |
1.76% |
| 2026/02/05 |
10.7900 |
-2.71% |
2026/01/22 |
11.3400 |
0.27% |
| 2026/02/04 |
11.0900 |
-0.63% |
2026/01/21 |
11.3100 |
1.53% |
| 2026/02/03 |
11.1600 |
2.76% |
2026/01/20 |
11.1400 |
-0.71% |
| 2026/02/02 |
10.8600 |
-3.81% |
2026/01/19 |
11.2200 |
0.99% |
| 2026/01/30 |
11.2900 |
-1.91% |
2026/01/16 |
11.1100 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
2.08% |
4.82% |
5.80% |
18.31% |
40.85% |
52.02% |
11.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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