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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4200 |
-1.2200 |
-8.94% |
22.24% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
12.4200 |
-8.94% |
2026/07/02 |
15.8700 |
-8.53% |
| 2026/07/16 |
13.6400 |
-4.08% |
2026/06/30 |
17.3500 |
2.60% |
| 2026/07/15 |
14.2200 |
-4.18% |
2026/06/29 |
16.9100 |
-0.47% |
| 2026/07/14 |
14.8400 |
4.14% |
2026/06/26 |
16.9900 |
-2.41% |
| 2026/07/13 |
14.2500 |
-9.87% |
2026/06/25 |
17.4100 |
3.88% |
| 2026/07/09 |
15.8100 |
5.89% |
2026/06/24 |
16.7600 |
2.82% |
| 2026/07/08 |
14.9300 |
-2.67% |
2026/06/23 |
16.3000 |
-3.09% |
| 2026/07/07 |
15.3400 |
-1.60% |
2026/06/22 |
16.8200 |
3.44% |
| 2026/07/06 |
15.5900 |
-2.20% |
2026/06/18 |
16.2600 |
2.33% |
| 2026/07/03 |
15.9400 |
0.44% |
2026/06/17 |
15.8900 |
3.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-8.94% |
-21.44% |
-21.84% |
2.64% |
11.79% |
61.72% |
22.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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