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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5000 |
-0.1500 |
-1.41% |
3.35% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.5000 |
-1.41% |
2025/12/19 |
9.6900 |
0.52% |
| 2026/01/07 |
10.6500 |
0.66% |
2025/12/18 |
9.6400 |
-1.63% |
| 2026/01/06 |
10.5800 |
1.44% |
2025/12/17 |
9.8000 |
3.27% |
| 2026/01/05 |
10.4300 |
2.66% |
2025/12/16 |
9.4900 |
-1.96% |
| 2025/12/31 |
10.1600 |
-1.07% |
2025/12/15 |
9.6800 |
-1.12% |
| 2025/12/30 |
10.2700 |
0.88% |
2025/12/12 |
9.7900 |
0.93% |
| 2025/12/29 |
10.1800 |
0.89% |
2025/12/11 |
9.7000 |
-1.42% |
| 2025/12/24 |
10.0900 |
1.00% |
2025/12/10 |
9.8400 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
9.9900 |
0.81% |
2025/12/09 |
9.8500 |
0.31% |
| 2025/12/22 |
9.9100 |
2.27% |
2025/12/08 |
9.8200 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-1.41% |
3.35% |
6.92% |
3.96% |
41.13% |
53.28% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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