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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8300 |
0.2700 |
2.82% |
38.45% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.8300 |
2.82% |
2025/10/21 |
9.5700 |
2.90% |
| 2025/11/05 |
9.5600 |
0.21% |
2025/10/20 |
9.3000 |
1.42% |
| 2025/11/04 |
9.5400 |
-2.35% |
2025/10/17 |
9.1700 |
-3.27% |
| 2025/11/03 |
9.7700 |
-0.20% |
2025/10/16 |
9.4800 |
-0.63% |
| 2025/10/31 |
9.7900 |
-2.30% |
2025/10/15 |
9.5400 |
2.25% |
| 2025/10/30 |
10.0200 |
0.00% |
2025/10/14 |
9.3300 |
-4.50% |
| 2025/10/28 |
10.0200 |
-0.69% |
2025/10/13 |
9.7700 |
-4.03% |
| 2025/10/27 |
10.0900 |
6.55% |
2025/10/09 |
10.1800 |
0.79% |
| 2025/10/23 |
9.4700 |
-0.11% |
2025/09/30 |
10.1000 |
2.75% |
| 2025/10/22 |
9.4800 |
-0.94% |
2025/09/26 |
9.8300 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
2.82% |
-1.90% |
-2.67% |
23.96% |
39.04% |
24.59% |
38.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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