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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5100 |
0.0500 |
0.67% |
-0.27% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.5100 |
0.67% |
2024/11/06 |
7.8900 |
-2.23% |
| 2024/11/19 |
7.4600 |
2.05% |
2024/11/05 |
8.0700 |
2.93% |
| 2024/11/18 |
7.3100 |
-2.66% |
2024/11/04 |
7.8400 |
1.95% |
| 2024/11/15 |
7.5100 |
-3.59% |
2024/11/01 |
7.6900 |
-1.28% |
| 2024/11/14 |
7.7900 |
-2.99% |
2024/10/30 |
7.7900 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
8.0300 |
1.13% |
2024/10/29 |
7.7900 |
-1.27% |
| 2024/11/12 |
7.9400 |
-0.75% |
2024/10/28 |
7.8900 |
-0.50% |
| 2024/11/11 |
8.0000 |
0.76% |
2024/10/25 |
7.9300 |
0.63% |
| 2024/11/08 |
7.9400 |
-1.98% |
2024/10/24 |
7.8800 |
-0.88% |
| 2024/11/07 |
8.1000 |
2.66% |
2024/10/23 |
7.9500 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
0.67% |
-6.48% |
-6.24% |
5.77% |
-6.82% |
-1.96% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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