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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0800 |
-0.0600 |
-0.84% |
-0.28% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
7.0800 |
-0.84% |
2025/06/05 |
7.1400 |
0.99% |
| 2025/06/18 |
7.1400 |
0.56% |
2025/06/04 |
7.0700 |
1.14% |
| 2025/06/17 |
7.1000 |
-0.28% |
2025/06/03 |
6.9900 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
7.1200 |
0.28% |
2025/05/29 |
6.9900 |
1.30% |
| 2025/06/13 |
7.1000 |
-0.84% |
2025/05/28 |
6.9000 |
-0.14% |
| 2025/06/12 |
7.1600 |
0.70% |
2025/05/27 |
6.9100 |
-1.43% |
| 2025/06/11 |
7.1100 |
0.42% |
2025/05/26 |
7.0100 |
-0.28% |
| 2025/06/10 |
7.0800 |
-0.98% |
2025/05/23 |
7.0300 |
-0.71% |
| 2025/06/09 |
7.1500 |
0.14% |
2025/05/22 |
7.0800 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
7.1400 |
0.00% |
2025/05/21 |
7.1000 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-0.84% |
-1.12% |
0.85% |
-5.47% |
-2.75% |
-10.72% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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