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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7200 |
0.3400 |
3.28% |
5.51% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.7200 |
3.28% |
2026/03/18 |
10.9800 |
2.52% |
| 2026/03/31 |
10.3800 |
-2.54% |
2026/03/17 |
10.7100 |
-2.37% |
| 2026/03/30 |
10.6500 |
0.38% |
2026/03/16 |
10.9700 |
-0.90% |
| 2026/03/27 |
10.6100 |
0.76% |
2026/03/13 |
11.0700 |
-1.60% |
| 2026/03/26 |
10.5300 |
-1.22% |
2026/03/12 |
11.2500 |
-1.23% |
| 2026/03/25 |
10.6600 |
3.00% |
2026/03/11 |
11.3900 |
-0.78% |
| 2026/03/24 |
10.3500 |
1.67% |
2026/03/10 |
11.4800 |
2.96% |
| 2026/03/23 |
10.1800 |
-3.51% |
2026/03/09 |
11.1500 |
-1.59% |
| 2026/03/20 |
10.5500 |
-0.66% |
2026/03/06 |
11.3300 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
10.6200 |
-3.28% |
2026/03/05 |
11.3300 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
3.28% |
0.56% |
-8.30% |
5.51% |
6.14% |
49.93% |
5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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