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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3300 |
0.1100 |
1.52% |
-2.66% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
7.3300 |
1.52% |
2024/12/10 |
7.4600 |
0.95% |
| 2024/12/23 |
7.2200 |
-1.23% |
2024/12/09 |
7.3900 |
-0.67% |
| 2024/12/20 |
7.3100 |
0.41% |
2024/12/06 |
7.4400 |
0.81% |
| 2024/12/19 |
7.2800 |
0.69% |
2024/12/05 |
7.3800 |
0.41% |
| 2024/12/18 |
7.2300 |
0.14% |
2024/12/04 |
7.3500 |
-0.54% |
| 2024/12/17 |
7.2200 |
-0.28% |
2024/12/03 |
7.3900 |
-0.67% |
| 2024/12/16 |
7.2400 |
-2.03% |
2024/12/02 |
7.4400 |
0.81% |
| 2024/12/13 |
7.3900 |
-1.99% |
2024/11/29 |
7.3800 |
2.36% |
| 2024/12/12 |
7.5400 |
0.94% |
2024/11/28 |
7.2100 |
-1.64% |
| 2024/12/11 |
7.4700 |
0.13% |
2024/11/27 |
7.3300 |
2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
1.52% |
1.52% |
1.24% |
5.47% |
-5.91% |
-0.14% |
-2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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