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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3000 |
-0.0100 |
-0.11% |
30.99% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.3000 |
-0.11% |
2025/11/13 |
9.8200 |
2.72% |
| 2025/11/26 |
9.3100 |
1.64% |
2025/11/12 |
9.5600 |
-0.10% |
| 2025/11/25 |
9.1600 |
2.58% |
2025/11/11 |
9.5700 |
-1.44% |
| 2025/11/24 |
8.9300 |
0.00% |
2025/11/10 |
9.7100 |
-0.51% |
| 2025/11/21 |
8.9300 |
-3.98% |
2025/11/07 |
9.7600 |
-0.71% |
| 2025/11/20 |
9.3000 |
-0.75% |
2025/11/06 |
9.8300 |
2.82% |
| 2025/11/19 |
9.3700 |
0.32% |
2025/11/05 |
9.5600 |
0.21% |
| 2025/11/18 |
9.3400 |
-1.68% |
2025/11/04 |
9.5400 |
-2.35% |
| 2025/11/17 |
9.5000 |
-0.52% |
2025/11/03 |
9.7700 |
-0.20% |
| 2025/11/14 |
9.5500 |
-2.75% |
2025/10/31 |
9.7900 |
-2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-0.11% |
0.00% |
-7.83% |
2.88% |
34.59% |
26.88% |
30.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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