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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0700 |
-0.1800 |
-1.60% |
8.96% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
-5.71% |
43.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.0700 |
-1.60% |
2026/02/26 |
11.6900 |
1.12% |
| 2026/03/12 |
11.2500 |
-1.23% |
2026/02/25 |
11.5600 |
1.76% |
| 2026/03/11 |
11.3900 |
-0.78% |
2026/02/24 |
11.3600 |
2.62% |
| 2026/03/10 |
11.4800 |
2.96% |
2026/02/13 |
11.0700 |
-2.12% |
| 2026/03/09 |
11.1500 |
-1.59% |
2026/02/12 |
11.3100 |
2.08% |
| 2026/03/06 |
11.3300 |
0.00% |
2026/02/11 |
11.0800 |
0.27% |
| 2026/03/05 |
11.3300 |
0.98% |
2026/02/10 |
11.0500 |
0.18% |
| 2026/03/04 |
11.2200 |
0.45% |
2026/02/09 |
11.0300 |
2.41% |
| 2026/03/03 |
11.1700 |
-4.61% |
2026/02/06 |
10.7700 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
11.7100 |
0.17% |
2026/02/05 |
10.7900 |
-2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
-1.60% |
-2.29% |
0.00% |
13.07% |
13.77% |
52.90% |
8.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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