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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0700 |
-0.1700 |
-1.51% |
3.36% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
11.0700 |
-1.51% |
2025/12/19 |
10.3000 |
0.59% |
| 2026/01/07 |
11.2400 |
0.72% |
2025/12/18 |
10.2400 |
-1.73% |
| 2026/01/06 |
11.1600 |
1.27% |
2025/12/17 |
10.4200 |
3.37% |
| 2026/01/05 |
11.0200 |
2.89% |
2025/12/16 |
10.0800 |
-2.14% |
| 2025/12/31 |
10.7100 |
-1.29% |
2025/12/15 |
10.3000 |
-1.25% |
| 2025/12/30 |
10.8500 |
0.84% |
2025/12/12 |
10.4300 |
0.97% |
| 2025/12/29 |
10.7600 |
0.75% |
2025/12/11 |
10.3300 |
-1.71% |
| 2025/12/24 |
10.6800 |
0.85% |
2025/12/10 |
10.5100 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
10.5900 |
0.57% |
2025/12/09 |
10.5000 |
0.10% |
| 2025/12/22 |
10.5300 |
2.23% |
2025/12/08 |
10.4900 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-1.51% |
3.36% |
5.53% |
1.93% |
37.34% |
45.66% |
3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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