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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6900 |
-0.0600 |
-0.69% |
7.55% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
8.6900 |
-0.69% |
2024/04/19 |
8.6500 |
-0.46% |
| 2024/05/07 |
8.7500 |
-0.46% |
2024/04/18 |
8.6900 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
8.7900 |
1.15% |
2024/04/17 |
8.6700 |
2.12% |
| 2024/04/30 |
8.6900 |
0.23% |
2024/04/16 |
8.4900 |
-1.74% |
| 2024/04/29 |
8.6700 |
0.46% |
2024/04/15 |
8.6400 |
1.53% |
| 2024/04/26 |
8.6300 |
1.89% |
2024/04/12 |
8.5100 |
0.83% |
| 2024/04/25 |
8.4700 |
-0.59% |
2024/04/11 |
8.4400 |
1.20% |
| 2024/04/24 |
8.5200 |
1.55% |
2024/04/10 |
8.3400 |
-0.24% |
| 2024/04/23 |
8.3900 |
-1.18% |
2024/04/09 |
8.3600 |
-0.24% |
| 2024/04/22 |
8.4900 |
-1.85% |
2024/04/08 |
8.3800 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-0.69% |
0.00% |
3.70% |
10.84% |
3.95% |
-16.28% |
7.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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