保德信中國中小基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6800 -0.0700 -0.90% -2.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.27% -33.15% -18.55% -2.72%

保德信中國中小基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.6800 -0.90% 2025/06/05 7.7300 0.91%
2025/06/18 7.7500 0.65% 2025/06/04 7.6600 1.06%
2025/06/17 7.7000 -0.26% 2025/06/03 7.5800 0.00%
2025/06/16 7.7200 0.26% 2025/05/29 7.5800 1.20%
2025/06/13 7.7000 -0.65% 2025/05/28 7.4900 -0.13%
2025/06/12 7.7500 0.39% 2025/05/27 7.5000 -1.19%
2025/06/11 7.7200 0.52% 2025/05/26 7.5900 -0.26%
2025/06/10 7.6800 -0.78% 2025/05/23 7.6100 -1.04%
2025/06/09 7.7400 0.00% 2025/05/22 7.6900 -0.26%
2025/06/06 7.7400 0.13% 2025/05/21 7.7100 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/人民幣 -0.90% -0.90% 0.52% -6.11% -4.36% -11.83% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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