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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7100 |
-1.2500 |
-8.95% |
18.67% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
12.7100 |
-8.95% |
2026/07/02 |
16.2700 |
-8.60% |
| 2026/07/16 |
13.9600 |
-3.99% |
2026/06/30 |
17.8000 |
2.48% |
| 2026/07/15 |
14.5400 |
-4.22% |
2026/06/29 |
17.3700 |
-0.46% |
| 2026/07/14 |
15.1800 |
3.97% |
2026/06/26 |
17.4500 |
-2.40% |
| 2026/07/13 |
14.6000 |
-10.04% |
2026/06/25 |
17.8800 |
3.65% |
| 2026/07/09 |
16.2300 |
5.66% |
2026/06/24 |
17.2500 |
3.11% |
| 2026/07/08 |
15.3600 |
-2.54% |
2026/06/23 |
16.7300 |
-2.85% |
| 2026/07/07 |
15.7600 |
-1.50% |
2026/06/22 |
17.2200 |
3.49% |
| 2026/07/06 |
16.0000 |
-2.08% |
2026/06/18 |
16.6400 |
2.53% |
| 2026/07/03 |
16.3400 |
0.43% |
2026/06/17 |
16.2300 |
3.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-8.95% |
-21.69% |
-21.69% |
2.01% |
8.73% |
52.76% |
18.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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