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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0100 |
-0.0100 |
-0.12% |
1.91% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.0100 |
-0.12% |
2025/06/25 |
7.9000 |
1.94% |
| 2025/07/09 |
8.0200 |
-0.50% |
2025/06/24 |
7.7500 |
1.84% |
| 2025/07/08 |
8.0600 |
1.38% |
2025/06/23 |
7.6100 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
7.9500 |
-0.75% |
2025/06/20 |
7.6100 |
-0.91% |
| 2025/07/04 |
8.0100 |
0.38% |
2025/06/19 |
7.6800 |
-0.90% |
| 2025/07/03 |
7.9800 |
0.63% |
2025/06/18 |
7.7500 |
0.65% |
| 2025/07/02 |
7.9300 |
-0.63% |
2025/06/17 |
7.7000 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
7.9800 |
1.27% |
2025/06/16 |
7.7200 |
0.26% |
| 2025/06/27 |
7.8800 |
-0.38% |
2025/06/13 |
7.7000 |
-0.65% |
| 2025/06/26 |
7.9100 |
0.13% |
2025/06/12 |
7.7500 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-0.12% |
0.38% |
4.30% |
9.58% |
6.52% |
-7.40% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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