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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8900 |
0.0400 |
0.29% |
29.69% |
2026/05/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
13.8900 |
0.29% |
2026/04/29 |
12.7600 |
1.59% |
| 2026/05/15 |
13.8500 |
-2.05% |
2026/04/28 |
12.5600 |
-1.26% |
| 2026/05/14 |
14.1400 |
-2.21% |
2026/04/27 |
12.7200 |
0.79% |
| 2026/05/13 |
14.4600 |
2.48% |
2026/04/24 |
12.6200 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
14.1100 |
0.36% |
2026/04/23 |
12.6500 |
-1.09% |
| 2026/05/11 |
14.0600 |
3.38% |
2026/04/22 |
12.7900 |
1.67% |
| 2026/05/08 |
13.6000 |
-0.80% |
2026/04/21 |
12.5800 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
13.7100 |
2.39% |
2026/04/20 |
12.5800 |
0.96% |
| 2026/05/06 |
13.3900 |
4.69% |
2026/04/17 |
12.4600 |
1.55% |
| 2026/04/30 |
12.7900 |
0.24% |
2026/04/16 |
12.2700 |
2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
0.29% |
-1.21% |
11.48% |
20.26% |
38.48% |
81.57% |
29.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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