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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5800 |
0.2800 |
2.72% |
34.61% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5800 |
2.72% |
2025/10/21 |
10.3000 |
3.00% |
| 2025/11/05 |
10.3000 |
0.19% |
2025/10/20 |
10.0000 |
1.21% |
| 2025/11/04 |
10.2800 |
-2.28% |
2025/10/17 |
9.8800 |
-3.14% |
| 2025/11/03 |
10.5200 |
-0.09% |
2025/10/16 |
10.2000 |
-0.78% |
| 2025/10/31 |
10.5300 |
-2.23% |
2025/10/15 |
10.2800 |
2.19% |
| 2025/10/30 |
10.7700 |
0.28% |
2025/10/14 |
10.0600 |
-4.37% |
| 2025/10/28 |
10.7400 |
-0.92% |
2025/10/13 |
10.5200 |
-4.01% |
| 2025/10/27 |
10.8400 |
6.27% |
2025/10/09 |
10.9600 |
0.92% |
| 2025/10/23 |
10.2000 |
0.00% |
2025/09/30 |
10.8600 |
2.55% |
| 2025/10/22 |
10.2000 |
-0.97% |
2025/09/26 |
10.5900 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
2.72% |
-1.76% |
-2.58% |
23.02% |
37.58% |
23.45% |
34.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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