保德信中國中小基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4900 -0.0100 -0.13% -4.71% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.27% -33.15% -18.55% -2.72%

保德信中國中小基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4900 -0.13% 2025/05/14 7.7300 0.39%
2025/05/27 7.5000 -1.19% 2025/05/13 7.7000 0.00%
2025/05/26 7.5900 -0.26% 2025/05/12 7.7000 1.05%
2025/05/23 7.6100 -1.04% 2025/05/09 7.6200 -0.91%
2025/05/22 7.6900 -0.26% 2025/05/08 7.6900 0.26%
2025/05/21 7.7100 0.26% 2025/05/07 7.6700 -0.26%
2025/05/20 7.6900 0.65% 2025/05/06 7.6900 1.18%
2025/05/19 7.6400 -0.13% 2025/04/30 7.6000 1.06%
2025/05/16 7.6500 0.26% 2025/04/29 7.5200 0.27%
2025/05/15 7.6300 -1.29% 2025/04/28 7.5000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國中小基金/人民幣 -0.13% -2.85% -0.13% -8.66% -5.07% -13.21% -4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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