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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4200 |
-0.4800 |
-3.22% |
34.64% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
14.4200 |
-3.22% |
2026/05/21 |
13.7700 |
-1.99% |
| 2026/06/04 |
14.9000 |
1.92% |
2026/05/20 |
14.0500 |
1.52% |
| 2026/06/03 |
14.6200 |
3.54% |
2026/05/19 |
13.8400 |
-0.36% |
| 2026/06/02 |
14.1200 |
2.10% |
2026/05/18 |
13.8900 |
0.29% |
| 2026/06/01 |
13.8300 |
-2.95% |
2026/05/15 |
13.8500 |
-2.05% |
| 2026/05/29 |
14.2500 |
-1.99% |
2026/05/14 |
14.1400 |
-2.21% |
| 2026/05/28 |
14.5400 |
0.90% |
2026/05/13 |
14.4600 |
2.48% |
| 2026/05/27 |
14.4100 |
-0.69% |
2026/05/12 |
14.1100 |
0.36% |
| 2026/05/26 |
14.5100 |
1.68% |
2026/05/11 |
14.0600 |
3.38% |
| 2026/05/22 |
14.2700 |
3.63% |
2026/05/08 |
13.6000 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-3.22% |
1.19% |
12.74% |
22.00% |
40.00% |
86.55% |
34.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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