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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2200 |
0.0700 |
0.86% |
1.73% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.2200 |
0.86% |
2024/11/06 |
8.5700 |
-0.92% |
| 2024/11/19 |
8.1500 |
2.13% |
2024/11/05 |
8.6500 |
2.98% |
| 2024/11/18 |
7.9800 |
-2.56% |
2024/11/04 |
8.4000 |
1.57% |
| 2024/11/15 |
8.1900 |
-3.76% |
2024/11/01 |
8.2700 |
-1.31% |
| 2024/11/14 |
8.5100 |
-2.96% |
2024/10/30 |
8.3800 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
8.7700 |
1.04% |
2024/10/29 |
8.3900 |
-1.29% |
| 2024/11/12 |
8.6800 |
-0.46% |
2024/10/28 |
8.5000 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
8.7200 |
1.16% |
2024/10/25 |
8.5300 |
0.71% |
| 2024/11/08 |
8.6200 |
-1.26% |
2024/10/24 |
8.4700 |
-1.05% |
| 2024/11/07 |
8.7300 |
1.87% |
2024/10/23 |
8.5600 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
0.86% |
-6.27% |
-4.42% |
7.59% |
-6.70% |
-0.72% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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