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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0800 |
0.1200 |
1.51% |
0.00% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.0800 |
1.51% |
2024/12/10 |
8.1800 |
0.99% |
| 2024/12/23 |
7.9600 |
-1.12% |
2024/12/09 |
8.1000 |
-0.86% |
| 2024/12/20 |
8.0500 |
0.25% |
2024/12/06 |
8.1700 |
0.86% |
| 2024/12/19 |
8.0300 |
0.88% |
2024/12/05 |
8.1000 |
0.37% |
| 2024/12/18 |
7.9600 |
0.25% |
2024/12/04 |
8.0700 |
-0.86% |
| 2024/12/17 |
7.9400 |
-0.38% |
2024/12/03 |
8.1400 |
-0.61% |
| 2024/12/16 |
7.9700 |
-1.73% |
2024/12/02 |
8.1900 |
1.49% |
| 2024/12/13 |
8.1100 |
-2.05% |
2024/11/29 |
8.0700 |
2.28% |
| 2024/12/12 |
8.2800 |
0.98% |
2024/11/28 |
7.8900 |
-1.62% |
| 2024/12/11 |
8.2000 |
0.24% |
2024/11/27 |
8.0200 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
1.51% |
1.76% |
1.89% |
9.63% |
-5.72% |
1.89% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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