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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.4500 |
-0.4300 |
-2.40% |
62.93% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
17.4500 |
-2.40% |
2026/06/11 |
14.3000 |
-0.14% |
| 2026/06/25 |
17.8800 |
3.65% |
2026/06/10 |
14.3200 |
-1.92% |
| 2026/06/24 |
17.2500 |
3.11% |
2026/06/09 |
14.6000 |
4.66% |
| 2026/06/23 |
16.7300 |
-2.85% |
2026/06/08 |
13.9500 |
-3.26% |
| 2026/06/22 |
17.2200 |
3.49% |
2026/06/05 |
14.4200 |
-3.22% |
| 2026/06/18 |
16.6400 |
2.53% |
2026/06/04 |
14.9000 |
1.92% |
| 2026/06/17 |
16.2300 |
3.91% |
2026/06/03 |
14.6200 |
3.54% |
| 2026/06/16 |
15.6200 |
3.51% |
2026/06/02 |
14.1200 |
2.10% |
| 2026/06/15 |
15.0900 |
5.89% |
2026/06/01 |
13.8300 |
-2.95% |
| 2026/06/12 |
14.2500 |
-0.35% |
2026/05/29 |
14.2500 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
-2.40% |
4.87% |
20.26% |
58.49% |
63.39% |
120.61% |
62.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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