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保德信中國中小基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1400 |
0.3100 |
2.86% |
4.01% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-33.15% |
-18.55% |
-2.72% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.1400 |
2.86% |
2026/03/18 |
11.4200 |
2.51% |
| 2026/03/31 |
10.8300 |
-2.70% |
2026/03/17 |
11.1400 |
-2.45% |
| 2026/03/30 |
11.1300 |
0.36% |
2026/03/16 |
11.4200 |
-1.04% |
| 2026/03/27 |
11.0900 |
0.73% |
2026/03/13 |
11.5400 |
-1.28% |
| 2026/03/26 |
11.0100 |
-0.99% |
2026/03/12 |
11.6900 |
-1.18% |
| 2026/03/25 |
11.1200 |
3.15% |
2026/03/11 |
11.8300 |
-0.76% |
| 2026/03/24 |
10.7800 |
1.70% |
2026/03/10 |
11.9200 |
2.41% |
| 2026/03/23 |
10.6000 |
-3.72% |
2026/03/09 |
11.6400 |
-1.36% |
| 2026/03/20 |
11.0100 |
-0.54% |
2026/03/06 |
11.8000 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
11.0700 |
-3.06% |
2026/03/05 |
11.8200 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/人民幣 |
2.86% |
0.18% |
-7.78% |
4.01% |
2.58% |
41.73% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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