保德信中國好時平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6561 -0.0135 -0.13% -9.00% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.87% -11.48% -8.07% 7.91%

保德信中國好時平衡基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.6561 -0.13% 2025/06/05 10.7765 0.21%
2025/06/18 10.6696 0.23% 2025/06/04 10.7534 0.25%
2025/06/17 10.6455 0.07% 2025/06/03 10.7267 0.03%
2025/06/16 10.6382 -0.25% 2025/05/29 10.7231 0.39%
2025/06/13 10.6653 -0.49% 2025/05/28 10.6812 -0.19%
2025/06/12 10.7181 -0.49% 2025/05/27 10.7018 -0.47%
2025/06/11 10.7704 0.31% 2025/05/26 10.7525 -0.71%
2025/06/10 10.7372 -0.24% 2025/05/23 10.8296 -0.26%
2025/06/09 10.7625 0.04% 2025/05/22 10.8577 -0.31%
2025/06/06 10.7587 -0.17% 2025/05/21 10.8915 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-累積型/台幣 -0.13% -0.58% -1.75% -11.75% -8.85% -6.12% -9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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