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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8674 |
-0.0523 |
-0.48% |
1.07% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.26% |
-12.84% |
-9.45% |
6.32% |
11.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.8674 |
-0.48% |
2025/12/19 |
10.6096 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
10.9197 |
-0.38% |
2025/12/18 |
10.6003 |
-0.31% |
| 2026/01/06 |
10.9619 |
0.81% |
2025/12/17 |
10.6328 |
0.87% |
| 2026/01/05 |
10.8737 |
1.13% |
2025/12/16 |
10.5416 |
-0.15% |
| 2025/12/31 |
10.7524 |
0.11% |
2025/12/15 |
10.5570 |
0.49% |
| 2025/12/30 |
10.7402 |
0.22% |
2025/12/12 |
10.5055 |
0.08% |
| 2025/12/29 |
10.7166 |
0.25% |
2025/12/11 |
10.4974 |
0.09% |
| 2025/12/24 |
10.6904 |
0.01% |
2025/12/10 |
10.4879 |
-0.13% |
| 2025/12/23 |
10.6895 |
0.43% |
2025/12/09 |
10.5016 |
-0.26% |
| 2025/12/22 |
10.6440 |
0.32% |
2025/12/08 |
10.5292 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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