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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5972 |
0.1320 |
1.26% |
10.16% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.26% |
-12.84% |
-9.45% |
6.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5972 |
1.26% |
2025/10/21 |
10.3539 |
1.50% |
| 2025/11/05 |
10.4652 |
0.22% |
2025/10/20 |
10.2011 |
0.49% |
| 2025/11/04 |
10.4423 |
-0.32% |
2025/10/17 |
10.1513 |
-1.37% |
| 2025/11/03 |
10.4759 |
0.03% |
2025/10/16 |
10.2927 |
0.12% |
| 2025/10/31 |
10.4732 |
-1.44% |
2025/10/15 |
10.2801 |
0.98% |
| 2025/10/30 |
10.6265 |
0.42% |
2025/10/14 |
10.1805 |
-0.97% |
| 2025/10/28 |
10.5817 |
-0.14% |
2025/10/13 |
10.2805 |
-1.19% |
| 2025/10/27 |
10.5961 |
2.24% |
2025/10/09 |
10.4039 |
0.82% |
| 2025/10/23 |
10.3643 |
0.24% |
2025/09/30 |
10.3190 |
1.30% |
| 2025/10/22 |
10.3394 |
-0.14% |
2025/09/26 |
10.1864 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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