保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6885 -0.0110 -0.13% -9.68% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.26% -12.84% -9.45% 6.32%

保德信中國好時平衡基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.6885 -0.13% 2025/06/05 8.7867 0.22%
2025/06/18 8.6995 0.23% 2025/06/04 8.7678 0.25%
2025/06/17 8.6798 0.07% 2025/06/03 8.7461 -0.10%
2025/06/16 8.6739 -0.25% 2025/05/29 8.7550 0.39%
2025/06/13 8.6960 -0.49% 2025/05/28 8.7208 -0.19%
2025/06/12 8.7390 -0.49% 2025/05/27 8.7376 -0.47%
2025/06/11 8.7817 0.31% 2025/05/26 8.7790 -0.71%
2025/06/10 8.7546 -0.24% 2025/05/23 8.8420 -0.26%
2025/06/09 8.7753 0.04% 2025/05/22 8.8649 -0.31%
2025/06/06 8.7722 -0.17% 2025/05/21 8.8925 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-月配息型/台幣 -0.13% -0.58% -1.88% -12.09% -9.54% -7.49% -9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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