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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7888 |
-0.4020 |
-3.59% |
0.34% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.26% |
-12.84% |
-9.45% |
6.32% |
11.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
10.7888 |
-3.59% |
2026/07/02 |
11.4531 |
-5.79% |
| 2026/07/16 |
11.1908 |
-2.23% |
2026/06/30 |
12.1569 |
2.69% |
| 2026/07/15 |
11.4464 |
-1.41% |
2026/06/29 |
11.8387 |
1.03% |
| 2026/07/14 |
11.6100 |
2.91% |
2026/06/26 |
11.7179 |
-2.10% |
| 2026/07/13 |
11.2818 |
-4.37% |
2026/06/25 |
11.9694 |
2.12% |
| 2026/07/09 |
11.7973 |
4.47% |
2026/06/24 |
11.7214 |
1.56% |
| 2026/07/08 |
11.2928 |
-1.35% |
2026/06/23 |
11.5412 |
-1.44% |
| 2026/07/07 |
11.4470 |
0.57% |
2026/06/22 |
11.7093 |
1.72% |
| 2026/07/06 |
11.3818 |
-0.29% |
2026/06/18 |
11.5111 |
0.78% |
| 2026/07/03 |
11.4152 |
-0.33% |
2026/06/17 |
11.4221 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/台幣 |
-3.59% |
-8.55% |
-5.54% |
-2.22% |
-1.07% |
21.18% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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