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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2335 |
0.0211 |
0.26% |
2.15% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.2335 |
0.26% |
2025/06/25 |
8.1881 |
0.67% |
| 2025/07/09 |
8.2124 |
-0.34% |
2025/06/24 |
8.1340 |
0.75% |
| 2025/07/08 |
8.2404 |
0.30% |
2025/06/23 |
8.0736 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
8.2154 |
-0.41% |
2025/06/20 |
8.0690 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
8.2494 |
0.30% |
2025/06/19 |
8.0566 |
-0.39% |
| 2025/07/03 |
8.2249 |
0.33% |
2025/06/18 |
8.0884 |
0.20% |
| 2025/07/02 |
8.1982 |
-0.08% |
2025/06/17 |
8.0720 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
8.2048 |
0.29% |
2025/06/16 |
8.0706 |
0.25% |
| 2025/06/27 |
8.1808 |
-0.15% |
2025/06/13 |
8.0508 |
-0.52% |
| 2025/06/26 |
8.1929 |
0.06% |
2025/06/12 |
8.0928 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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