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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6073 |
0.0362 |
0.38% |
2.22% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.6073 |
0.38% |
2026/01/29 |
9.5791 |
0.46% |
| 2026/02/11 |
9.5711 |
0.04% |
2026/01/28 |
9.5354 |
0.40% |
| 2026/02/10 |
9.5673 |
0.18% |
2026/01/27 |
9.4970 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
9.5504 |
0.79% |
2026/01/26 |
9.4936 |
0.60% |
| 2026/02/06 |
9.4760 |
-0.11% |
2026/01/23 |
9.4369 |
-0.11% |
| 2026/02/05 |
9.4868 |
-0.50% |
2026/01/22 |
9.4474 |
-0.43% |
| 2026/02/04 |
9.5340 |
0.48% |
2026/01/21 |
9.4879 |
-0.06% |
| 2026/02/03 |
9.4880 |
0.97% |
2026/01/20 |
9.4937 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
9.3969 |
-1.09% |
2026/01/19 |
9.5047 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
9.5009 |
-0.82% |
2026/01/16 |
9.4925 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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