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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2428 |
-0.0254 |
-0.27% |
14.67% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.2428 |
-0.27% |
2025/12/04 |
9.2111 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
9.2682 |
0.70% |
2025/12/03 |
9.2032 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
9.2035 |
-0.45% |
2025/12/02 |
9.1980 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
9.2449 |
-0.08% |
2025/12/01 |
9.2039 |
0.18% |
| 2025/12/12 |
9.2523 |
0.29% |
2025/11/28 |
9.1875 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
9.2256 |
-0.10% |
2025/11/27 |
9.1727 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
9.2351 |
-0.11% |
2025/11/26 |
9.1727 |
0.26% |
| 2025/12/09 |
9.2450 |
-0.30% |
2025/11/25 |
9.1486 |
0.81% |
| 2025/12/08 |
9.2732 |
0.13% |
2025/11/24 |
9.0754 |
-0.18% |
| 2025/12/05 |
9.2616 |
0.55% |
2025/11/21 |
9.0917 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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