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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1211 |
0.0527 |
0.65% |
0.42% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.1211 |
0.65% |
2024/12/10 |
8.1555 |
0.19% |
| 2024/12/23 |
8.0684 |
0.03% |
2024/12/09 |
8.1397 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
8.0657 |
-0.11% |
2024/12/06 |
8.1295 |
0.56% |
| 2024/12/19 |
8.0747 |
-0.24% |
2024/12/05 |
8.0844 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
8.0941 |
0.10% |
2024/12/04 |
8.0917 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
8.0857 |
0.43% |
2024/12/03 |
8.0716 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
8.0511 |
-0.34% |
2024/12/02 |
8.0843 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
8.0784 |
-1.13% |
2024/11/29 |
8.0757 |
0.40% |
| 2024/12/12 |
8.1704 |
0.46% |
2024/11/28 |
8.0433 |
-0.50% |
| 2024/12/11 |
8.1332 |
-0.27% |
2024/11/27 |
8.0838 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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