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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8265 |
0.0038 |
0.05% |
-2.90% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.8265 |
0.05% |
2025/04/01 |
8.0515 |
-0.45% |
| 2025/04/16 |
7.8227 |
0.12% |
2025/03/31 |
8.0876 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
7.8135 |
0.03% |
2025/03/28 |
8.0972 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
7.8112 |
-0.06% |
2025/03/27 |
8.1040 |
0.28% |
| 2025/04/11 |
7.8157 |
0.57% |
2025/03/26 |
8.0812 |
-0.52% |
| 2025/04/10 |
7.7713 |
1.45% |
2025/03/25 |
8.1232 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
7.6601 |
0.19% |
2025/03/24 |
8.1407 |
0.41% |
| 2025/04/08 |
7.6454 |
-0.15% |
2025/03/21 |
8.1075 |
-0.86% |
| 2025/04/07 |
7.6570 |
-4.91% |
2025/03/20 |
8.1781 |
-0.44% |
| 2025/04/02 |
8.0520 |
0.01% |
2025/03/19 |
8.2146 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
0.05% |
0.71% |
-4.61% |
-1.93% |
-5.06% |
-3.11% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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