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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0076 |
-0.0039 |
-0.05% |
-0.65% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.0076 |
-0.05% |
2025/05/14 |
8.1255 |
0.58% |
| 2025/05/27 |
8.0115 |
-0.53% |
2025/05/13 |
8.0785 |
-0.01% |
| 2025/05/26 |
8.0543 |
-0.42% |
2025/05/12 |
8.0793 |
0.97% |
| 2025/05/23 |
8.0883 |
-0.10% |
2025/05/09 |
8.0015 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
8.0966 |
-0.02% |
2025/05/08 |
8.0088 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
8.0981 |
0.35% |
2025/05/07 |
8.0082 |
0.29% |
| 2025/05/20 |
8.0700 |
0.23% |
2025/05/06 |
7.9854 |
0.78% |
| 2025/05/19 |
8.0517 |
-0.20% |
2025/04/30 |
7.9237 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
8.0682 |
-0.28% |
2025/04/29 |
7.9299 |
0.28% |
| 2025/05/15 |
8.0906 |
-0.43% |
2025/04/28 |
7.9075 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
-0.05% |
-1.12% |
1.27% |
-1.60% |
-0.44% |
-0.11% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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