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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6000 |
-0.2094 |
-2.13% |
2.14% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
9.6000 |
-2.13% |
2026/05/21 |
9.5561 |
-0.76% |
| 2026/06/04 |
9.8094 |
-0.22% |
2026/05/20 |
9.6294 |
0.47% |
| 2026/06/03 |
9.8309 |
1.03% |
2026/05/19 |
9.5839 |
-0.20% |
| 2026/06/02 |
9.7308 |
1.23% |
2026/05/18 |
9.6029 |
-0.28% |
| 2026/06/01 |
9.6129 |
-1.74% |
2026/05/15 |
9.6296 |
-1.36% |
| 2026/05/29 |
9.7827 |
-0.22% |
2026/05/14 |
9.7620 |
-1.26% |
| 2026/05/28 |
9.8044 |
-0.04% |
2026/05/13 |
9.8869 |
1.24% |
| 2026/05/27 |
9.8084 |
0.08% |
2026/05/12 |
9.7656 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
9.8004 |
0.81% |
2026/05/11 |
9.7742 |
1.19% |
| 2026/05/22 |
9.7218 |
1.73% |
2026/05/08 |
9.6590 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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