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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1727 |
0.0000 |
0.00% |
13.81% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.1727 |
0.00% |
2025/11/13 |
9.3990 |
1.08% |
| 2025/11/26 |
9.1727 |
0.26% |
2025/11/12 |
9.2990 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
9.1486 |
0.81% |
2025/11/11 |
9.2785 |
-0.60% |
| 2025/11/24 |
9.0754 |
-0.18% |
2025/11/10 |
9.3342 |
-0.35% |
| 2025/11/21 |
9.0917 |
-1.15% |
2025/11/07 |
9.3666 |
-0.45% |
| 2025/11/20 |
9.1978 |
-0.14% |
2025/11/06 |
9.4087 |
1.27% |
| 2025/11/19 |
9.2111 |
0.26% |
2025/11/05 |
9.2903 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
9.1871 |
-0.55% |
2025/11/04 |
9.2844 |
-0.54% |
| 2025/11/17 |
9.2375 |
-0.64% |
2025/11/03 |
9.3348 |
-0.26% |
| 2025/11/14 |
9.2971 |
-1.08% |
2025/10/31 |
9.3588 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
0.00% |
-0.27% |
-3.22% |
4.34% |
14.49% |
13.47% |
13.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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