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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4087 |
0.1184 |
1.27% |
16.73% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.4087 |
1.27% |
2025/10/21 |
9.2696 |
1.36% |
| 2025/11/05 |
9.2903 |
0.06% |
2025/10/20 |
9.1450 |
0.61% |
| 2025/11/04 |
9.2844 |
-0.54% |
2025/10/17 |
9.0897 |
-1.44% |
| 2025/11/03 |
9.3348 |
-0.26% |
2025/10/16 |
9.2227 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
9.3588 |
-1.55% |
2025/10/15 |
9.2141 |
1.32% |
| 2025/10/30 |
9.5063 |
0.13% |
2025/10/14 |
9.0937 |
-1.18% |
| 2025/10/28 |
9.4937 |
0.17% |
2025/10/13 |
9.2024 |
-1.67% |
| 2025/10/27 |
9.4778 |
2.56% |
2025/10/09 |
9.3589 |
0.58% |
| 2025/10/23 |
9.2416 |
-0.03% |
2025/09/30 |
9.3050 |
1.55% |
| 2025/10/22 |
9.2446 |
-0.27% |
2025/09/26 |
9.1626 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
1.27% |
-1.03% |
1.11% |
12.42% |
17.82% |
13.91% |
16.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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