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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1566 |
-0.3717 |
-3.90% |
-2.58% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
9.1566 |
-3.90% |
2026/07/02 |
9.8542 |
-6.05% |
| 2026/07/16 |
9.5283 |
-2.51% |
2026/06/30 |
10.4891 |
2.83% |
| 2026/07/15 |
9.7741 |
-1.39% |
2026/06/29 |
10.2001 |
1.09% |
| 2026/07/14 |
9.9114 |
2.84% |
2026/06/26 |
10.0900 |
-2.29% |
| 2026/07/13 |
9.6377 |
-4.28% |
2026/06/25 |
10.3266 |
1.92% |
| 2026/07/09 |
10.0688 |
4.17% |
2026/06/24 |
10.1323 |
1.17% |
| 2026/07/08 |
9.6658 |
-1.19% |
2026/06/23 |
10.0154 |
-1.62% |
| 2026/07/07 |
9.7822 |
0.24% |
2026/06/22 |
10.1799 |
1.51% |
| 2026/07/06 |
9.7586 |
-0.53% |
2026/06/18 |
10.0282 |
0.84% |
| 2026/07/03 |
9.8109 |
-0.44% |
2026/06/17 |
9.9446 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
-3.90% |
-9.06% |
-7.92% |
-4.64% |
-3.54% |
10.12% |
-2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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