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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0566 |
-0.0318 |
-0.39% |
-0.04% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.0566 |
-0.39% |
2025/06/05 |
8.0657 |
0.32% |
| 2025/06/18 |
8.0884 |
0.20% |
2025/06/04 |
8.0403 |
0.43% |
| 2025/06/17 |
8.0720 |
0.02% |
2025/06/03 |
8.0062 |
-0.34% |
| 2025/06/16 |
8.0706 |
0.25% |
2025/05/29 |
8.0339 |
0.33% |
| 2025/06/13 |
8.0508 |
-0.52% |
2025/05/28 |
8.0076 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
8.0928 |
0.39% |
2025/05/27 |
8.0115 |
-0.53% |
| 2025/06/11 |
8.0616 |
0.43% |
2025/05/26 |
8.0543 |
-0.42% |
| 2025/06/10 |
8.0274 |
-0.26% |
2025/05/23 |
8.0883 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
8.0483 |
-0.02% |
2025/05/22 |
8.0966 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
8.0500 |
-0.19% |
2025/05/21 |
8.0981 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
-0.39% |
-0.45% |
0.06% |
-1.92% |
-0.22% |
1.05% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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