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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0900 |
-0.2366 |
-2.29% |
7.36% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
10.0900 |
-2.29% |
2026/06/11 |
9.5142 |
-0.34% |
| 2026/06/25 |
10.3266 |
1.92% |
2026/06/10 |
9.5468 |
-1.10% |
| 2026/06/24 |
10.1323 |
1.17% |
2026/06/09 |
9.6531 |
2.00% |
| 2026/06/23 |
10.0154 |
-1.62% |
2026/06/08 |
9.4640 |
-1.42% |
| 2026/06/22 |
10.1799 |
1.51% |
2026/06/05 |
9.6000 |
-2.13% |
| 2026/06/18 |
10.0282 |
0.84% |
2026/06/04 |
9.8094 |
-0.22% |
| 2026/06/17 |
9.9446 |
0.88% |
2026/06/03 |
9.8309 |
1.03% |
| 2026/06/16 |
9.8575 |
1.50% |
2026/06/02 |
9.7308 |
1.23% |
| 2026/06/15 |
9.7115 |
1.83% |
2026/06/01 |
9.6129 |
-1.74% |
| 2026/06/12 |
9.5369 |
0.24% |
2026/05/29 |
9.7827 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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