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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3563 |
0.0734 |
0.79% |
-0.45% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.3563 |
0.79% |
2026/03/18 |
9.4699 |
0.02% |
| 2026/03/31 |
9.2829 |
-0.07% |
2026/03/17 |
9.4681 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
9.2892 |
0.12% |
2026/03/16 |
9.4673 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
9.2780 |
0.24% |
2026/03/13 |
9.4633 |
-0.65% |
| 2026/03/26 |
9.2562 |
-0.65% |
2026/03/12 |
9.5256 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
9.3169 |
0.69% |
2026/03/11 |
9.5687 |
0.13% |
| 2026/03/24 |
9.2533 |
0.25% |
2026/03/10 |
9.5567 |
1.08% |
| 2026/03/23 |
9.2300 |
-1.03% |
2026/03/09 |
9.4550 |
-0.58% |
| 2026/03/20 |
9.3263 |
-0.42% |
2026/03/06 |
9.5101 |
-0.06% |
| 2026/03/19 |
9.3657 |
-1.10% |
2026/03/05 |
9.5161 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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