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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1658 |
0.0344 |
0.34% |
9.89% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.1658 |
0.34% |
2025/09/03 |
9.9888 |
-0.10% |
| 2025/09/16 |
10.1314 |
0.00% |
2025/09/02 |
9.9986 |
-0.79% |
| 2025/09/15 |
10.1314 |
0.03% |
2025/09/01 |
10.0784 |
0.41% |
| 2025/09/12 |
10.1279 |
-0.21% |
2025/08/29 |
10.0372 |
0.92% |
| 2025/09/11 |
10.1491 |
1.73% |
2025/08/28 |
9.9457 |
1.15% |
| 2025/09/10 |
9.9765 |
0.67% |
2025/08/27 |
9.8331 |
-0.49% |
| 2025/09/09 |
9.9103 |
-0.43% |
2025/08/26 |
9.8812 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
9.9529 |
-0.38% |
2025/08/25 |
9.9087 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
9.9909 |
1.58% |
2025/08/22 |
9.7849 |
1.13% |
| 2025/09/04 |
9.8352 |
-1.54% |
2025/08/21 |
9.6756 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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