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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4761 |
0.1191 |
1.15% |
13.25% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.4761 |
1.15% |
2025/10/21 |
10.3224 |
1.36% |
| 2025/11/05 |
10.3570 |
0.02% |
2025/10/20 |
10.1834 |
0.54% |
| 2025/11/04 |
10.3549 |
-0.46% |
2025/10/17 |
10.1283 |
-1.43% |
| 2025/11/03 |
10.4026 |
-0.17% |
2025/10/16 |
10.2756 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
10.4198 |
-1.43% |
2025/10/15 |
10.2710 |
1.18% |
| 2025/10/30 |
10.5710 |
0.37% |
2025/10/14 |
10.1517 |
-1.12% |
| 2025/10/28 |
10.5316 |
-0.01% |
2025/10/13 |
10.2664 |
-1.66% |
| 2025/10/27 |
10.5331 |
2.33% |
2025/10/09 |
10.4402 |
0.66% |
| 2025/10/23 |
10.2937 |
-0.06% |
2025/09/30 |
10.3718 |
1.38% |
| 2025/10/22 |
10.2998 |
-0.22% |
2025/09/26 |
10.2306 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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