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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2764 |
0.0552 |
0.60% |
3.07% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.2764 |
0.60% |
2024/12/10 |
9.2603 |
0.25% |
| 2024/12/23 |
9.2212 |
0.20% |
2024/12/09 |
9.2374 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
9.2028 |
-0.30% |
2024/12/06 |
9.2500 |
0.71% |
| 2024/12/19 |
9.2304 |
-0.06% |
2024/12/05 |
9.1849 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
9.2357 |
0.25% |
2024/12/04 |
9.2053 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
9.2124 |
0.36% |
2024/12/03 |
9.2121 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
9.1796 |
-0.13% |
2024/12/02 |
9.2194 |
0.71% |
| 2024/12/13 |
9.1914 |
-1.10% |
2024/11/29 |
9.1545 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
9.2938 |
0.46% |
2024/11/28 |
9.1152 |
-0.49% |
| 2024/12/11 |
9.2515 |
-0.10% |
2024/11/27 |
9.1605 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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