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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2388 |
0.0098 |
0.11% |
2.65% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.2388 |
0.11% |
2024/11/06 |
9.2907 |
-0.29% |
| 2024/11/19 |
9.2290 |
0.29% |
2024/11/05 |
9.3178 |
0.90% |
| 2024/11/18 |
9.2019 |
-0.39% |
2024/11/04 |
9.2349 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
9.2381 |
-0.88% |
2024/11/01 |
9.1864 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
9.3203 |
-0.61% |
2024/10/30 |
9.2330 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
9.3771 |
0.23% |
2024/10/29 |
9.2831 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
9.3559 |
-0.57% |
2024/10/28 |
9.3160 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
9.4092 |
0.41% |
2024/10/25 |
9.3283 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.3704 |
-0.21% |
2024/10/24 |
9.3310 |
-0.47% |
| 2024/11/07 |
9.3903 |
1.07% |
2024/10/23 |
9.3751 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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