保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0039 -0.0058 -0.06% -2.67% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.52% -14.70% -6.94% 2.78%

保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0039 -0.06% 2025/05/14 9.1530 0.63%
2025/05/27 9.0097 -0.32% 2025/05/13 9.0957 0.05%
2025/05/26 9.0383 -0.35% 2025/05/12 9.0912 0.40%
2025/05/23 9.0703 -0.53% 2025/05/09 9.0549 -0.12%
2025/05/22 9.1182 0.02% 2025/05/08 9.0656 0.33%
2025/05/21 9.1168 0.13% 2025/05/07 9.0358 0.39%
2025/05/20 9.1047 0.26% 2025/05/06 9.0004 -0.09%
2025/05/19 9.0810 -0.18% 2025/04/30 9.0089 -0.01%
2025/05/16 9.0973 -0.18% 2025/04/29 9.0102 0.03%
2025/05/15 9.1141 -0.42% 2025/04/28 9.0074 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信中國好時平衡基金-月配息型/人民幣 -0.06% -1.24% -0.04% -3.02% -1.22% -1.08% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)