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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2428 |
0.0180 |
0.20% |
-0.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.2428 |
0.20% |
2025/06/25 |
9.1834 |
0.75% |
| 2025/07/09 |
9.2248 |
-0.26% |
2025/06/24 |
9.1153 |
0.58% |
| 2025/07/08 |
9.2492 |
0.40% |
2025/06/23 |
9.0627 |
0.03% |
| 2025/07/07 |
9.2126 |
-0.28% |
2025/06/20 |
9.0602 |
0.04% |
| 2025/07/04 |
9.2387 |
0.21% |
2025/06/19 |
9.0564 |
-0.42% |
| 2025/07/03 |
9.2192 |
0.41% |
2025/06/18 |
9.0947 |
0.28% |
| 2025/07/02 |
9.1812 |
-0.03% |
2025/06/17 |
9.0696 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
9.1838 |
0.14% |
2025/06/16 |
9.0629 |
0.21% |
| 2025/06/27 |
9.1713 |
-0.02% |
2025/06/13 |
9.0442 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
9.1731 |
-0.11% |
2025/06/12 |
9.0758 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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