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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1613 |
-0.0347 |
-0.34% |
9.84% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.1613 |
-0.34% |
2025/12/04 |
10.1791 |
0.30% |
| 2025/12/17 |
10.1960 |
0.77% |
2025/12/03 |
10.1485 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
10.1180 |
-0.55% |
2025/12/02 |
10.1647 |
-0.07% |
| 2025/12/15 |
10.1735 |
-0.28% |
2025/12/01 |
10.1715 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
10.2024 |
0.34% |
2025/11/28 |
10.1522 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
10.1675 |
-0.36% |
2025/11/27 |
10.1423 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
10.2044 |
-0.01% |
2025/11/26 |
10.1370 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
10.2050 |
-0.44% |
2025/11/25 |
10.1251 |
0.43% |
| 2025/12/08 |
10.2499 |
0.17% |
2025/11/24 |
10.0813 |
-0.23% |
| 2025/12/05 |
10.2320 |
0.52% |
2025/11/21 |
10.1046 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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