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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0527 |
0.0373 |
0.37% |
-1.97% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
2.78% |
10.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.0527 |
0.37% |
2026/03/18 |
10.1934 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
10.0154 |
-0.27% |
2026/03/17 |
10.1882 |
-0.11% |
| 2026/03/30 |
10.0430 |
0.15% |
2026/03/16 |
10.1997 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
10.0280 |
0.20% |
2026/03/13 |
10.2082 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
10.0082 |
-0.43% |
2026/03/12 |
10.2434 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
10.0516 |
0.80% |
2026/03/11 |
10.2816 |
0.21% |
| 2026/03/24 |
9.9716 |
0.30% |
2026/03/10 |
10.2600 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
9.9415 |
-1.24% |
2026/03/09 |
10.2092 |
-0.42% |
| 2026/03/20 |
10.0660 |
-0.33% |
2026/03/06 |
10.2524 |
-0.24% |
| 2026/03/19 |
10.0991 |
-0.93% |
2026/03/05 |
10.2766 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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