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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0339 |
0.0281 |
0.28% |
-0.78% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
-3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.0339 |
0.28% |
2026/01/29 |
9.8890 |
0.13% |
| 2026/02/11 |
10.0058 |
-0.16% |
2026/01/28 |
9.8764 |
-0.51% |
| 2026/02/10 |
10.0221 |
0.20% |
2026/01/27 |
9.9266 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
10.0016 |
-0.32% |
2026/01/23 |
9.9356 |
-0.31% |
| 2026/02/06 |
10.0335 |
-0.77% |
2026/01/22 |
9.9663 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
10.1111 |
0.57% |
2026/01/21 |
9.9708 |
-0.28% |
| 2026/02/04 |
10.0542 |
-0.02% |
2026/01/20 |
9.9989 |
-0.18% |
| 2026/02/03 |
10.0566 |
0.96% |
2026/01/16 |
10.0173 |
-0.62% |
| 2026/02/02 |
9.9606 |
0.31% |
2026/01/14 |
10.0795 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
9.9296 |
0.41% |
2026/01/13 |
10.0862 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
0.28% |
-0.76% |
-0.70% |
-1.35% |
0.14% |
-2.51% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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