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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3331 |
0.0116 |
0.11% |
3.28% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.3331 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.3274 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
10.3215 |
0.02% |
2024/04/19 |
10.2985 |
0.27% |
| 2024/05/03 |
10.3191 |
0.02% |
2024/04/18 |
10.2704 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
10.3172 |
0.09% |
2024/04/16 |
10.2801 |
-0.03% |
| 2024/04/30 |
10.3079 |
-0.01% |
2024/04/15 |
10.2834 |
0.16% |
| 2024/04/29 |
10.3090 |
-0.16% |
2024/04/12 |
10.2668 |
0.02% |
| 2024/04/26 |
10.3252 |
0.10% |
2024/04/10 |
10.2651 |
-0.14% |
| 2024/04/25 |
10.3149 |
0.03% |
2024/04/08 |
10.2800 |
0.10% |
| 2024/04/24 |
10.3121 |
-0.29% |
2024/04/03 |
10.2702 |
-0.16% |
| 2024/04/23 |
10.3422 |
0.14% |
2024/04/02 |
10.2865 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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