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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1018 |
-0.0142 |
-0.14% |
-0.11% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
-3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.1018 |
-0.14% |
2025/12/23 |
10.0889 |
-0.07% |
| 2026/01/07 |
10.1160 |
0.31% |
2025/12/22 |
10.0956 |
-0.34% |
| 2026/01/06 |
10.0845 |
0.03% |
2025/12/19 |
10.1296 |
0.46% |
| 2026/01/05 |
10.0812 |
-0.05% |
2025/12/18 |
10.0837 |
0.28% |
| 2026/01/02 |
10.0861 |
-0.26% |
2025/12/17 |
10.0554 |
0.40% |
| 2025/12/31 |
10.1125 |
0.02% |
2025/12/16 |
10.0151 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
10.1106 |
0.05% |
2025/12/15 |
10.0119 |
0.26% |
| 2025/12/29 |
10.1059 |
-0.13% |
2025/12/12 |
9.9862 |
-0.40% |
| 2025/12/26 |
10.1193 |
-0.03% |
2025/12/11 |
10.0268 |
0.01% |
| 2025/12/24 |
10.1228 |
0.34% |
2025/12/10 |
10.0254 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
-0.14% |
-0.11% |
0.57% |
0.14% |
0.12% |
-2.96% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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