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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8506 |
0.0261 |
0.27% |
-2.59% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
-3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
9.8506 |
0.27% |
2026/07/01 |
9.8166 |
-0.53% |
| 2026/07/16 |
9.8245 |
0.33% |
2026/06/30 |
9.8693 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
9.7920 |
0.03% |
2026/06/29 |
9.8788 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
9.7889 |
-0.73% |
2026/06/25 |
9.8670 |
0.60% |
| 2026/07/13 |
9.8608 |
-0.05% |
2026/06/24 |
9.8085 |
0.51% |
| 2026/07/09 |
9.8660 |
0.31% |
2026/06/23 |
9.7586 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
9.8356 |
-0.80% |
2026/06/22 |
9.7571 |
-0.14% |
| 2026/07/07 |
9.9147 |
0.49% |
2026/06/18 |
9.7712 |
0.25% |
| 2026/07/06 |
9.8666 |
0.31% |
2026/06/17 |
9.7473 |
0.08% |
| 2026/07/02 |
9.8360 |
0.20% |
2026/06/16 |
9.7395 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
0.27% |
-0.16% |
1.06% |
-0.09% |
-1.66% |
-2.85% |
-2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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