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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4211 |
-0.0175 |
-0.17% |
4.16% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4211 |
-0.17% |
2024/12/10 |
10.4736 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
10.4386 |
-0.13% |
2024/12/09 |
10.4855 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
10.4518 |
0.16% |
2024/12/06 |
10.4721 |
-0.25% |
| 2024/12/19 |
10.4355 |
-0.25% |
2024/12/05 |
10.4987 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
10.4616 |
-0.01% |
2024/12/04 |
10.5045 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
10.4631 |
0.00% |
2024/12/03 |
10.4981 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
10.4627 |
-0.16% |
2024/12/02 |
10.5045 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
10.4799 |
0.15% |
2024/11/29 |
10.4792 |
-0.03% |
| 2024/12/12 |
10.4641 |
-0.20% |
2024/11/27 |
10.4824 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
10.4848 |
0.11% |
2024/11/26 |
10.4793 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
-0.17% |
-0.40% |
-0.31% |
-1.31% |
-0.10% |
2.90% |
4.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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