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保德信印度機會債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6566 |
0.0868 |
0.91% |
-4.51% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.21% |
-2.92% |
1.48% |
4.21% |
-3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
9.6566 |
0.91% |
2026/05/20 |
9.4952 |
-0.11% |
| 2026/06/04 |
9.5698 |
0.06% |
2026/05/19 |
9.5054 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
9.5640 |
-0.42% |
2026/05/18 |
9.5022 |
-0.42% |
| 2026/06/02 |
9.6040 |
0.06% |
2026/05/15 |
9.5418 |
-0.44% |
| 2026/06/01 |
9.5985 |
-0.08% |
2026/05/14 |
9.5840 |
0.16% |
| 2026/05/29 |
9.6066 |
0.49% |
2026/05/13 |
9.5691 |
-0.17% |
| 2026/05/27 |
9.5597 |
-0.04% |
2026/05/12 |
9.5852 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
9.5633 |
0.21% |
2026/05/11 |
9.5939 |
-0.98% |
| 2026/05/22 |
9.5435 |
0.28% |
2026/05/08 |
9.6885 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
9.5171 |
0.23% |
2026/05/07 |
9.7046 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/台幣 |
0.91% |
0.52% |
0.35% |
-3.59% |
-4.29% |
-6.19% |
-4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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