保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8007 -0.0082 -0.12% -3.70% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.23% -8.93% -4.73% -2.41%

保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8007 -0.12% 2025/05/13 6.8339 0.56%
2025/05/27 6.8089 -0.12% 2025/05/09 6.7961 0.12%
2025/05/23 6.8173 0.71% 2025/05/08 6.7880 -0.93%
2025/05/22 6.7695 -0.60% 2025/05/07 6.8518 -0.20%
2025/05/21 6.8105 -0.00% 2025/05/06 6.8658 0.11%
2025/05/20 6.8107 -0.09% 2025/05/05 6.8584 -1.27%
2025/05/19 6.8169 0.11% 2025/05/02 6.9465 -2.10%
2025/05/16 6.8095 0.07% 2025/04/30 7.0954 0.12%
2025/05/15 6.8048 -0.18% 2025/04/29 7.0867 -0.04%
2025/05/14 6.8171 -0.25% 2025/04/28 7.0893 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 -0.12% -0.14% -4.07% -1.23% -4.75% -6.52% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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