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保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.9088 |
0.0531 |
0.91% |
-7.73% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.23% |
-8.93% |
-4.73% |
-2.41% |
-9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
5.9088 |
0.91% |
2026/05/20 |
5.8446 |
-0.11% |
| 2026/06/04 |
5.8557 |
0.06% |
2026/05/19 |
5.8509 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
5.8521 |
-0.42% |
2026/05/18 |
5.8489 |
-0.42% |
| 2026/06/02 |
5.8766 |
0.06% |
2026/05/15 |
5.8733 |
-0.44% |
| 2026/06/01 |
5.8732 |
-0.68% |
2026/05/14 |
5.8993 |
0.16% |
| 2026/05/29 |
5.9132 |
0.49% |
2026/05/13 |
5.8901 |
-0.17% |
| 2026/05/27 |
5.8843 |
-0.04% |
2026/05/12 |
5.9000 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
5.8865 |
0.21% |
2026/05/11 |
5.9054 |
-0.98% |
| 2026/05/22 |
5.8743 |
0.28% |
2026/05/08 |
5.9636 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
5.8581 |
0.23% |
2026/05/07 |
5.9735 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 |
0.91% |
-0.07% |
-0.24% |
-5.28% |
-7.52% |
-12.37% |
-7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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