保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6315 -0.0039 -0.06% -6.10% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.23% -8.93% -4.73% -2.41%

保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.6315 -0.06% 2025/06/04 6.7422 -0.17%
2025/06/17 6.6354 -0.32% 2025/06/03 6.7539 -0.26%
2025/06/16 6.6565 0.14% 2025/06/02 6.7712 -0.48%
2025/06/13 6.6470 -0.52% 2025/05/29 6.8040 0.05%
2025/06/12 6.6815 -0.41% 2025/05/28 6.8007 -0.12%
2025/06/11 6.7089 0.02% 2025/05/27 6.8089 -0.12%
2025/06/10 6.7074 -0.09% 2025/05/23 6.8173 0.71%
2025/06/09 6.7133 -0.22% 2025/05/22 6.7695 -0.60%
2025/06/06 6.7278 -0.23% 2025/05/21 6.8105 -0.00%
2025/06/05 6.7431 0.01% 2025/05/20 6.8107 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 -0.06% -1.15% -2.61% -4.50% -6.42% -9.19% -6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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