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保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.9925 |
0.0158 |
0.26% |
-6.42% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.23% |
-8.93% |
-4.73% |
-2.41% |
-9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
5.9925 |
0.26% |
2026/07/01 |
5.9718 |
-1.11% |
| 2026/07/16 |
5.9767 |
0.33% |
2026/06/30 |
6.0389 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
5.9569 |
0.03% |
2026/06/29 |
6.0447 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
5.9550 |
-0.73% |
2026/06/25 |
6.0375 |
0.60% |
| 2026/07/13 |
5.9988 |
-0.05% |
2026/06/24 |
6.0017 |
0.51% |
| 2026/07/09 |
6.0019 |
0.31% |
2026/06/23 |
5.9712 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
5.9834 |
-0.80% |
2026/06/22 |
5.9703 |
-0.14% |
| 2026/07/07 |
6.0315 |
0.49% |
2026/06/18 |
5.9789 |
0.24% |
| 2026/07/06 |
6.0023 |
0.31% |
2026/06/17 |
5.9643 |
0.08% |
| 2026/07/02 |
5.9837 |
0.20% |
2026/06/16 |
5.9595 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 |
0.26% |
-0.16% |
0.47% |
-1.83% |
-5.01% |
-9.25% |
-6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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