保德信印度機會債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0375 0.0358 0.60% -5.72% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -9.23% -8.93% -4.73% -2.41% -9.32%

保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 6.0375 0.60% 2026/06/10 5.9129 -0.10%
2026/06/24 6.0017 0.51% 2026/06/09 5.9188 0.56%
2026/06/23 5.9712 0.02% 2026/06/08 5.8861 -0.38%
2026/06/22 5.9703 -0.14% 2026/06/05 5.9088 0.91%
2026/06/18 5.9789 0.24% 2026/06/04 5.8557 0.06%
2026/06/17 5.9643 0.08% 2026/06/03 5.8521 -0.42%
2026/06/16 5.9595 0.11% 2026/06/02 5.8766 0.06%
2026/06/15 5.9529 0.33% 2026/06/01 5.8732 -0.68%
2026/06/12 5.9334 0.56% 2026/05/29 5.9132 0.49%
2026/06/11 5.9006 -0.21% 2026/05/27 5.8843 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-月配息型/台幣 0.60% 0.98% 2.78% -0.69% -5.82% -8.89% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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