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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3899 |
-0.0036 |
-0.03% |
4.79% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3899 |
-0.03% |
2025/05/13 |
11.3233 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
11.3935 |
0.02% |
2025/05/09 |
11.2916 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
11.3910 |
0.81% |
2025/05/08 |
11.2777 |
-0.94% |
| 2025/05/22 |
11.2990 |
-0.44% |
2025/05/07 |
11.3846 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
11.3489 |
0.03% |
2025/05/06 |
11.4100 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
11.3452 |
-0.02% |
2025/05/05 |
11.4237 |
0.52% |
| 2025/05/19 |
11.3475 |
0.03% |
2025/05/02 |
11.3641 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
11.3440 |
0.12% |
2025/04/30 |
11.3619 |
0.51% |
| 2025/05/15 |
11.3305 |
-0.01% |
2025/04/29 |
11.3046 |
0.37% |
| 2025/05/14 |
11.3316 |
0.07% |
2025/04/28 |
11.2628 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.03% |
0.36% |
1.13% |
6.15% |
3.94% |
5.82% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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