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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9077 |
-0.0200 |
-0.18% |
-0.26% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.9077 |
-0.18% |
2025/12/23 |
10.8968 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
10.9277 |
0.28% |
2025/12/22 |
10.9010 |
-0.33% |
| 2026/01/06 |
10.8967 |
0.07% |
2025/12/19 |
10.9367 |
0.44% |
| 2026/01/05 |
10.8886 |
-0.21% |
2025/12/18 |
10.8884 |
0.31% |
| 2026/01/02 |
10.9119 |
-0.22% |
2025/12/17 |
10.8546 |
0.33% |
| 2025/12/31 |
10.9359 |
0.03% |
2025/12/16 |
10.8192 |
-0.13% |
| 2025/12/30 |
10.9328 |
0.07% |
2025/12/15 |
10.8329 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
10.9249 |
-0.12% |
2025/12/12 |
10.8318 |
-0.32% |
| 2025/12/26 |
10.9383 |
0.01% |
2025/12/11 |
10.8661 |
-0.07% |
| 2025/12/24 |
10.9368 |
0.37% |
2025/12/10 |
10.8736 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.18% |
-0.26% |
0.12% |
-1.26% |
-3.67% |
0.67% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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