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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0092 |
0.0043 |
0.04% |
1.28% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
11.0092 |
0.04% |
2025/11/12 |
11.0473 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
11.0049 |
0.11% |
2025/11/10 |
11.0323 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
10.9929 |
0.49% |
2025/11/07 |
11.0318 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
10.9391 |
-0.77% |
2025/11/06 |
11.0380 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
11.0239 |
-0.12% |
2025/11/04 |
11.0268 |
0.13% |
| 2025/11/19 |
11.0375 |
0.08% |
2025/11/03 |
11.0123 |
-0.04% |
| 2025/11/18 |
11.0288 |
0.12% |
2025/10/31 |
11.0172 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
11.0152 |
0.00% |
2025/10/30 |
11.0169 |
-0.46% |
| 2025/11/14 |
11.0150 |
-0.09% |
2025/10/29 |
11.0675 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
11.0254 |
-0.20% |
2025/10/28 |
11.0861 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.04% |
-0.26% |
-1.03% |
0.03% |
-3.35% |
0.46% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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