|
|
|
保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3182 |
-0.0076 |
-0.07% |
4.13% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3182 |
-0.07% |
2025/06/25 |
11.2804 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.3258 |
0.02% |
2025/06/24 |
11.3093 |
0.80% |
| 2025/07/08 |
11.3236 |
-0.05% |
2025/06/23 |
11.2200 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
11.3287 |
-0.39% |
2025/06/20 |
11.2159 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
11.3734 |
0.11% |
2025/06/18 |
11.2546 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
11.3610 |
0.08% |
2025/06/17 |
11.2612 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
11.3514 |
0.45% |
2025/06/16 |
11.3011 |
0.43% |
| 2025/06/30 |
11.3009 |
-0.32% |
2025/06/13 |
11.2523 |
-0.54% |
| 2025/06/27 |
11.3374 |
0.05% |
2025/06/12 |
11.3134 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
11.3315 |
0.45% |
2025/06/11 |
11.3043 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.07% |
-0.49% |
0.21% |
3.22% |
4.77% |
4.38% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
