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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0380 |
0.0112 |
0.10% |
1.55% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.0380 |
0.10% |
2025/10/17 |
11.1229 |
-0.06% |
| 2025/11/04 |
11.0268 |
0.13% |
2025/10/16 |
11.1291 |
-0.08% |
| 2025/11/03 |
11.0123 |
-0.04% |
2025/10/15 |
11.1376 |
0.82% |
| 2025/10/31 |
11.0172 |
0.00% |
2025/10/14 |
11.0467 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
11.0169 |
-0.46% |
2025/10/09 |
11.0217 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
11.0675 |
-0.17% |
2025/10/08 |
11.0470 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
11.0861 |
0.17% |
2025/10/07 |
11.0424 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
11.0669 |
-0.51% |
2025/10/03 |
11.0406 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
11.1238 |
-0.13% |
2025/10/01 |
11.0377 |
0.46% |
| 2025/10/20 |
11.1378 |
0.13% |
2025/09/30 |
10.9877 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.10% |
0.19% |
-0.02% |
-0.52% |
-3.26% |
0.80% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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