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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8711 |
0.0272 |
0.25% |
-0.59% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.8711 |
0.25% |
2026/01/29 |
10.7373 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
10.8439 |
0.07% |
2026/01/28 |
10.7170 |
-0.35% |
| 2026/02/10 |
10.8363 |
0.21% |
2026/01/27 |
10.7544 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
10.8132 |
-0.05% |
2026/01/23 |
10.7360 |
-0.24% |
| 2026/02/06 |
10.8189 |
-0.76% |
2026/01/22 |
10.7616 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
10.9020 |
0.35% |
2026/01/21 |
10.7502 |
-0.38% |
| 2026/02/04 |
10.8636 |
-0.01% |
2026/01/20 |
10.7916 |
-0.24% |
| 2026/02/03 |
10.8647 |
1.10% |
2026/01/16 |
10.8174 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
10.7468 |
0.01% |
2026/01/14 |
10.8763 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
10.7453 |
0.07% |
2026/01/13 |
10.8784 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.25% |
-0.28% |
-0.28% |
-1.59% |
-1.60% |
1.33% |
-0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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