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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4129 |
0.0349 |
0.34% |
-4.78% |
2026/03/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
10.4129 |
0.34% |
2026/03/12 |
10.7235 |
-0.38% |
| 2026/03/27 |
10.3780 |
-1.10% |
2026/03/11 |
10.7647 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
10.4938 |
0.12% |
2026/03/10 |
10.7984 |
0.57% |
| 2026/03/24 |
10.4811 |
-0.74% |
2026/03/09 |
10.7367 |
-0.42% |
| 2026/03/23 |
10.5596 |
-0.04% |
2026/03/06 |
10.7825 |
-0.14% |
| 2026/03/20 |
10.5637 |
-0.82% |
2026/03/05 |
10.7973 |
0.22% |
| 2026/03/18 |
10.6515 |
-0.52% |
2026/03/04 |
10.7740 |
-0.49% |
| 2026/03/17 |
10.7070 |
-0.08% |
2026/03/02 |
10.8268 |
-0.52% |
| 2026/03/16 |
10.7151 |
0.04% |
2026/02/26 |
10.8829 |
-0.09% |
| 2026/03/13 |
10.7112 |
-0.11% |
2026/02/25 |
10.8932 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.34% |
-1.39% |
-4.32% |
-4.76% |
-5.23% |
-5.46% |
-4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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