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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1557 |
0.0370 |
0.33% |
2.63% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.1557 |
0.33% |
2025/03/26 |
10.9844 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
11.1187 |
0.27% |
2025/03/25 |
10.9680 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
11.0889 |
0.91% |
2025/03/24 |
10.9694 |
0.35% |
| 2025/04/11 |
10.9893 |
0.22% |
2025/03/21 |
10.9316 |
0.32% |
| 2025/04/09 |
10.9648 |
-0.39% |
2025/03/20 |
10.8964 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
11.0078 |
-0.23% |
2025/03/19 |
10.8749 |
0.19% |
| 2025/04/07 |
11.0335 |
-0.41% |
2025/03/18 |
10.8541 |
0.31% |
| 2025/04/02 |
11.0792 |
0.59% |
2025/03/17 |
10.8209 |
0.26% |
| 2025/03/28 |
11.0145 |
0.33% |
2025/03/13 |
10.7931 |
0.22% |
| 2025/03/27 |
10.9785 |
-0.05% |
2025/03/12 |
10.7693 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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