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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9421 |
0.0020 |
0.02% |
3.33% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.9421 |
0.02% |
2024/10/30 |
10.9940 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
10.9401 |
0.12% |
2024/10/29 |
10.9746 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
10.9268 |
-0.22% |
2024/10/28 |
10.9603 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
10.9511 |
-0.11% |
2024/10/25 |
10.9806 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
10.9632 |
-0.10% |
2024/10/24 |
10.9973 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
10.9743 |
0.08% |
2024/10/23 |
10.9932 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
10.9651 |
0.13% |
2024/10/22 |
10.9967 |
0.02% |
| 2024/11/06 |
10.9509 |
-0.28% |
2024/10/21 |
10.9950 |
-0.07% |
| 2024/11/05 |
10.9819 |
0.00% |
2024/10/18 |
11.0029 |
-0.15% |
| 2024/11/04 |
10.9817 |
-0.11% |
2024/10/17 |
11.0194 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.02% |
-0.19% |
-0.55% |
0.03% |
1.75% |
3.43% |
3.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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