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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8884 |
0.0338 |
0.31% |
0.17% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.8884 |
0.31% |
2025/12/04 |
10.9183 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
10.8546 |
0.33% |
2025/12/03 |
10.8896 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
10.8192 |
-0.13% |
2025/12/02 |
10.9126 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
10.8329 |
0.01% |
2025/12/01 |
10.9251 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
10.8318 |
-0.32% |
2025/11/28 |
10.9702 |
-0.35% |
| 2025/12/11 |
10.8661 |
-0.07% |
2025/11/26 |
11.0092 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
10.8736 |
-0.10% |
2025/11/25 |
11.0049 |
0.11% |
| 2025/12/09 |
10.8842 |
-0.10% |
2025/11/24 |
10.9929 |
0.49% |
| 2025/12/08 |
10.8946 |
-0.34% |
2025/11/21 |
10.9391 |
-0.77% |
| 2025/12/05 |
10.9323 |
0.13% |
2025/11/20 |
11.0239 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.31% |
0.21% |
-1.27% |
-1.60% |
-3.25% |
-0.62% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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