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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8831 |
-0.0147 |
-0.13% |
2.77% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.8831 |
-0.13% |
2024/12/10 |
10.9717 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
10.8978 |
-0.11% |
2024/12/09 |
10.9785 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
10.9101 |
0.12% |
2024/12/06 |
10.9729 |
-0.22% |
| 2024/12/19 |
10.8972 |
-0.53% |
2024/12/05 |
10.9969 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
10.9558 |
0.05% |
2024/12/04 |
10.9964 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
10.9508 |
-0.04% |
2024/12/03 |
10.9771 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
10.9557 |
-0.12% |
2024/12/02 |
10.9734 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.9688 |
0.12% |
2024/11/29 |
10.9700 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
10.9553 |
-0.15% |
2024/11/27 |
10.9584 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.9715 |
-0.00% |
2024/11/26 |
10.9589 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.13% |
-0.62% |
-0.30% |
-1.95% |
0.46% |
2.44% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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