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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.0085 |
0.08% |
1.13% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.7100 |
0.08% |
2024/04/22 |
10.6477 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
10.7015 |
0.08% |
2024/04/19 |
10.6393 |
0.05% |
| 2024/05/03 |
10.6933 |
0.22% |
2024/04/18 |
10.6340 |
0.11% |
| 2024/05/02 |
10.6696 |
0.18% |
2024/04/16 |
10.6219 |
-0.21% |
| 2024/04/30 |
10.6500 |
0.02% |
2024/04/15 |
10.6447 |
0.02% |
| 2024/04/29 |
10.6475 |
-0.14% |
2024/04/12 |
10.6423 |
-0.39% |
| 2024/04/26 |
10.6628 |
0.14% |
2024/04/10 |
10.6841 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
10.6482 |
-0.04% |
2024/04/08 |
10.6873 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
10.6525 |
-0.18% |
2024/04/03 |
10.6832 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
10.6714 |
0.22% |
2024/04/02 |
10.6965 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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