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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1224 |
0.0340 |
0.31% |
2.33% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1224 |
0.31% |
2025/09/02 |
10.9736 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
11.0884 |
0.21% |
2025/08/29 |
10.9643 |
-0.69% |
| 2025/09/15 |
11.0657 |
0.16% |
2025/08/28 |
11.0410 |
0.32% |
| 2025/09/12 |
11.0476 |
0.04% |
2025/08/26 |
11.0055 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
11.0429 |
-0.19% |
2025/08/25 |
11.0125 |
-0.37% |
| 2025/09/10 |
11.0638 |
0.28% |
2025/08/22 |
11.0537 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
11.0333 |
-0.33% |
2025/08/21 |
11.0489 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
11.0703 |
0.52% |
2025/08/20 |
11.0969 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
11.0133 |
0.19% |
2025/08/19 |
11.0917 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
10.9928 |
0.17% |
2025/08/18 |
11.0750 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.31% |
0.53% |
0.26% |
-1.23% |
2.79% |
0.79% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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