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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6490 |
0.0516 |
0.49% |
-2.62% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.6490 |
0.49% |
2026/06/10 |
10.4565 |
-0.19% |
| 2026/06/24 |
10.5974 |
0.33% |
2026/06/09 |
10.4766 |
0.52% |
| 2026/06/23 |
10.5629 |
-0.10% |
2026/06/08 |
10.4229 |
-0.53% |
| 2026/06/22 |
10.5739 |
-0.26% |
2026/06/05 |
10.4784 |
0.81% |
| 2026/06/18 |
10.6016 |
0.28% |
2026/06/04 |
10.3939 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
10.5720 |
0.10% |
2026/06/03 |
10.3965 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
10.5618 |
0.06% |
2026/06/02 |
10.4253 |
-0.16% |
| 2026/06/15 |
10.5555 |
0.47% |
2026/06/01 |
10.4422 |
-0.15% |
| 2026/06/12 |
10.5058 |
0.65% |
2026/05/29 |
10.4583 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
10.4382 |
-0.18% |
2026/05/27 |
10.3947 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.49% |
0.45% |
2.83% |
1.48% |
-2.63% |
-5.60% |
-2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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