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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3808 |
-0.0049 |
-0.07% |
0.18% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.3808 |
-0.07% |
2025/06/25 |
7.3965 |
-0.25% |
| 2025/07/09 |
7.3857 |
0.02% |
2025/06/24 |
7.4154 |
0.80% |
| 2025/07/08 |
7.3843 |
-0.04% |
2025/06/23 |
7.3569 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
7.3876 |
-0.39% |
2025/06/20 |
7.3542 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
7.4167 |
0.11% |
2025/06/18 |
7.3796 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
7.4086 |
0.08% |
2025/06/17 |
7.3839 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
7.4024 |
-0.10% |
2025/06/16 |
7.4101 |
0.43% |
| 2025/06/30 |
7.4100 |
-0.32% |
2025/06/13 |
7.3781 |
-0.54% |
| 2025/06/27 |
7.4339 |
0.05% |
2025/06/12 |
7.4182 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
7.4300 |
0.45% |
2025/06/11 |
7.4122 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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