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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7648 |
0.0128 |
0.19% |
-2.39% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
6.7648 |
0.19% |
2026/01/12 |
6.8680 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
6.7520 |
-0.35% |
2026/01/09 |
6.8550 |
-0.25% |
| 2026/01/27 |
6.7756 |
0.17% |
2026/01/08 |
6.8721 |
-0.18% |
| 2026/01/23 |
6.7640 |
-0.24% |
2026/01/07 |
6.8847 |
0.28% |
| 2026/01/22 |
6.7801 |
0.11% |
2026/01/06 |
6.8652 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
6.7729 |
-0.38% |
2026/01/05 |
6.8601 |
-0.21% |
| 2026/01/20 |
6.7990 |
-0.24% |
2026/01/02 |
6.8748 |
-0.80% |
| 2026/01/16 |
6.8153 |
-0.54% |
2025/12/31 |
6.9304 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
6.8524 |
-0.02% |
2025/12/30 |
6.9284 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
6.8536 |
-0.21% |
2025/12/29 |
6.9235 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.19% |
-0.23% |
-2.29% |
-4.66% |
-7.31% |
-7.15% |
-2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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