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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4581 |
0.0013 |
0.02% |
-2.79% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
7.4581 |
0.02% |
2024/10/30 |
7.5350 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
7.4568 |
0.12% |
2024/10/29 |
7.5217 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
7.4477 |
-0.22% |
2024/10/28 |
7.5119 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
7.4642 |
-0.11% |
2024/10/25 |
7.5258 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
7.4725 |
-0.10% |
2024/10/24 |
7.5372 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
7.4800 |
0.08% |
2024/10/23 |
7.5345 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
7.4738 |
0.13% |
2024/10/22 |
7.5368 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
7.4641 |
-0.28% |
2024/10/21 |
7.5357 |
-0.07% |
| 2024/11/05 |
7.4853 |
0.00% |
2024/10/18 |
7.5411 |
-0.15% |
| 2024/11/04 |
7.4851 |
-0.66% |
2024/10/17 |
7.5524 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.02% |
-0.19% |
-1.10% |
-1.61% |
-1.54% |
-3.23% |
-2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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