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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3942 |
0.0245 |
0.33% |
0.36% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.3942 |
0.33% |
2025/03/26 |
7.3208 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
7.3697 |
0.27% |
2025/03/25 |
7.3099 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
7.3499 |
0.91% |
2025/03/24 |
7.3109 |
0.35% |
| 2025/04/11 |
7.2839 |
0.22% |
2025/03/21 |
7.2857 |
0.32% |
| 2025/04/09 |
7.2676 |
-0.39% |
2025/03/20 |
7.2622 |
0.20% |
| 2025/04/08 |
7.2961 |
-0.23% |
2025/03/19 |
7.2479 |
0.19% |
| 2025/04/07 |
7.3132 |
-0.41% |
2025/03/18 |
7.2340 |
0.31% |
| 2025/04/02 |
7.3435 |
0.04% |
2025/03/17 |
7.2119 |
0.26% |
| 2025/03/28 |
7.3409 |
0.33% |
2025/03/13 |
7.1934 |
0.22% |
| 2025/03/27 |
7.3170 |
-0.05% |
2025/03/12 |
7.1775 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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