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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8107 |
0.0170 |
0.25% |
-1.73% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
6.8107 |
0.25% |
2026/01/29 |
6.7648 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
6.7937 |
0.07% |
2026/01/28 |
6.7520 |
-0.35% |
| 2026/02/10 |
6.7889 |
0.21% |
2026/01/27 |
6.7756 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
6.7745 |
-0.05% |
2026/01/23 |
6.7640 |
-0.24% |
| 2026/02/06 |
6.7780 |
-0.76% |
2026/01/22 |
6.7801 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
6.8301 |
0.35% |
2026/01/21 |
6.7729 |
-0.38% |
| 2026/02/04 |
6.8061 |
-0.01% |
2026/01/20 |
6.7990 |
-0.24% |
| 2026/02/03 |
6.8067 |
1.10% |
2026/01/16 |
6.8153 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
6.7328 |
-0.55% |
2026/01/14 |
6.8524 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
6.7698 |
0.07% |
2026/01/13 |
6.8536 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.25% |
-0.28% |
-0.83% |
-3.28% |
-4.94% |
-5.29% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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