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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5088 |
-0.0024 |
-0.03% |
1.92% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.5088 |
-0.03% |
2025/05/13 |
7.4649 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
7.5112 |
0.02% |
2025/05/09 |
7.4440 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
7.5095 |
0.81% |
2025/05/08 |
7.4348 |
-0.94% |
| 2025/05/22 |
7.4489 |
-0.44% |
2025/05/07 |
7.5053 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
7.4818 |
0.03% |
2025/05/06 |
7.5220 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
7.4793 |
-0.02% |
2025/05/05 |
7.5311 |
0.52% |
| 2025/05/19 |
7.4809 |
0.03% |
2025/05/02 |
7.4918 |
-0.52% |
| 2025/05/16 |
7.4785 |
0.12% |
2025/04/30 |
7.5308 |
0.51% |
| 2025/05/15 |
7.4696 |
-0.01% |
2025/04/29 |
7.4929 |
0.37% |
| 2025/05/14 |
7.4704 |
0.07% |
2025/04/28 |
7.4652 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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