|
|
|
保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5185 |
0.0315 |
0.49% |
-5.94% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
6.5185 |
0.49% |
2026/06/10 |
6.4007 |
-0.19% |
| 2026/06/24 |
6.4870 |
0.33% |
2026/06/09 |
6.4130 |
0.51% |
| 2026/06/23 |
6.4659 |
-0.10% |
2026/06/08 |
6.3802 |
-0.53% |
| 2026/06/22 |
6.4726 |
-0.26% |
2026/06/05 |
6.4141 |
0.81% |
| 2026/06/18 |
6.4895 |
0.28% |
2026/06/04 |
6.3624 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
6.4714 |
0.10% |
2026/06/03 |
6.3640 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
6.4652 |
0.06% |
2026/06/02 |
6.3816 |
-0.16% |
| 2026/06/15 |
6.4613 |
0.47% |
2026/06/01 |
6.3920 |
-0.74% |
| 2026/06/12 |
6.4309 |
0.65% |
2026/05/29 |
6.4397 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
6.3895 |
-0.17% |
2026/05/27 |
6.4005 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.49% |
0.45% |
2.23% |
-0.30% |
-5.95% |
-11.87% |
-5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
