保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3796 -0.0043 -0.06% 0.16% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.62% -14.28% -4.10% -3.97%

保德信印度機會債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.3796 -0.06% 2025/06/04 7.4428 -0.07%
2025/06/17 7.3839 -0.35% 2025/06/03 7.4478 -0.27%
2025/06/16 7.4101 0.43% 2025/06/02 7.4681 -0.56%
2025/06/13 7.3781 -0.54% 2025/05/29 7.5103 0.02%
2025/06/12 7.4182 0.08% 2025/05/28 7.5088 -0.03%
2025/06/11 7.4122 0.08% 2025/05/27 7.5112 0.02%
2025/06/10 7.4060 -0.11% 2025/05/23 7.5095 0.81%
2025/06/09 7.4138 -0.24% 2025/05/22 7.4489 -0.44%
2025/06/06 7.4313 -0.24% 2025/05/21 7.4818 0.03%
2025/06/05 7.4493 0.09% 2025/05/20 7.4793 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 -0.06% -0.44% -1.32% 2.01% -0.62% -2.72% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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