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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5442 |
0.0060 |
0.08% |
-1.66% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
7.5442 |
0.08% |
2024/04/22 |
7.5418 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
7.5382 |
0.08% |
2024/04/19 |
7.5358 |
0.05% |
| 2024/05/03 |
7.5324 |
0.22% |
2024/04/18 |
7.5321 |
0.11% |
| 2024/05/02 |
7.5157 |
-0.37% |
2024/04/16 |
7.5235 |
-0.21% |
| 2024/04/30 |
7.5434 |
0.02% |
2024/04/15 |
7.5396 |
0.02% |
| 2024/04/29 |
7.5416 |
-0.14% |
2024/04/12 |
7.5379 |
-0.39% |
| 2024/04/26 |
7.5525 |
0.14% |
2024/04/10 |
7.5675 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
7.5421 |
-0.04% |
2024/04/08 |
7.5698 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
7.5452 |
-0.18% |
2024/04/03 |
7.5669 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
7.5586 |
0.22% |
2024/04/02 |
7.5763 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.08% |
0.01% |
-0.30% |
-1.65% |
-1.90% |
-5.82% |
-1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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