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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4874 |
0.0217 |
0.34% |
-6.39% |
2026/03/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
6.4874 |
0.34% |
2026/03/12 |
6.6809 |
-0.38% |
| 2026/03/27 |
6.4657 |
-1.10% |
2026/03/11 |
6.7066 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
6.5378 |
0.12% |
2026/03/10 |
6.7276 |
0.57% |
| 2026/03/24 |
6.5299 |
-0.74% |
2026/03/09 |
6.6892 |
-0.42% |
| 2026/03/23 |
6.5788 |
-0.04% |
2026/03/06 |
6.7177 |
-0.14% |
| 2026/03/20 |
6.5814 |
-0.82% |
2026/03/05 |
6.7269 |
0.22% |
| 2026/03/18 |
6.6361 |
-0.52% |
2026/03/04 |
6.7124 |
-0.49% |
| 2026/03/17 |
6.6707 |
-0.07% |
2026/03/02 |
6.7453 |
-1.07% |
| 2026/03/16 |
6.6757 |
0.04% |
2026/02/26 |
6.8181 |
-0.10% |
| 2026/03/13 |
6.6732 |
-0.12% |
2026/02/25 |
6.8246 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.34% |
-1.39% |
-4.85% |
-6.37% |
-8.43% |
-11.63% |
-6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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