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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0175 |
0.0027 |
0.04% |
-4.75% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
7.0175 |
0.04% |
2025/11/12 |
7.0417 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
7.0148 |
0.11% |
2025/11/10 |
7.0322 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
7.0071 |
0.49% |
2025/11/07 |
7.0319 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
6.9728 |
-0.77% |
2025/11/06 |
7.0359 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
7.0269 |
-0.12% |
2025/11/04 |
7.0287 |
0.13% |
| 2025/11/19 |
7.0355 |
0.08% |
2025/11/03 |
7.0194 |
-0.62% |
| 2025/11/18 |
7.0300 |
0.12% |
2025/10/31 |
7.0631 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
7.0213 |
0.00% |
2025/10/30 |
7.0629 |
-0.46% |
| 2025/11/14 |
7.0212 |
-0.09% |
2025/10/29 |
7.0953 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
7.0278 |
-0.20% |
2025/10/28 |
7.1072 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.04% |
-0.26% |
-1.60% |
-1.67% |
-6.55% |
-6.05% |
-4.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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