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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3974 |
-0.0030 |
-0.05% |
-7.69% |
2026/07/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
6.3974 |
-0.05% |
2026/07/01 |
6.4448 |
-1.18% |
| 2026/07/16 |
6.4004 |
0.05% |
2026/06/30 |
6.5220 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
6.3970 |
0.06% |
2026/06/29 |
6.5220 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
6.3933 |
-0.80% |
2026/06/25 |
6.5185 |
0.49% |
| 2026/07/13 |
6.4446 |
0.02% |
2026/06/24 |
6.4870 |
0.33% |
| 2026/07/09 |
6.4434 |
0.14% |
2026/06/23 |
6.4659 |
-0.10% |
| 2026/07/08 |
6.4342 |
-0.71% |
2026/06/22 |
6.4726 |
-0.26% |
| 2026/07/07 |
6.4799 |
0.28% |
2026/06/18 |
6.4895 |
0.28% |
| 2026/07/06 |
6.4616 |
0.14% |
2026/06/17 |
6.4714 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
6.4523 |
0.12% |
2026/06/16 |
6.4652 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
-0.05% |
-0.71% |
-1.14% |
-3.22% |
-6.13% |
-13.22% |
-7.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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