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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0359 |
0.0072 |
0.10% |
-4.50% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.0359 |
0.10% |
2025/10/17 |
7.1309 |
-0.05% |
| 2025/11/04 |
7.0287 |
0.13% |
2025/10/16 |
7.1348 |
-0.08% |
| 2025/11/03 |
7.0194 |
-0.62% |
2025/10/15 |
7.1403 |
0.82% |
| 2025/10/31 |
7.0631 |
0.00% |
2025/10/14 |
7.0820 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
7.0629 |
-0.46% |
2025/10/09 |
7.0660 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
7.0953 |
-0.17% |
2025/10/08 |
7.0822 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
7.1072 |
0.17% |
2025/10/07 |
7.0793 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
7.0949 |
-0.51% |
2025/10/03 |
7.0781 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
7.1315 |
-0.12% |
2025/10/01 |
7.0762 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
7.1404 |
0.13% |
2025/09/30 |
7.0847 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.10% |
-0.38% |
-0.60% |
-2.22% |
-6.46% |
-5.74% |
-4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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