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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4141 |
0.0517 |
0.81% |
-7.45% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
-5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
6.4141 |
0.81% |
2026/05/20 |
6.3230 |
-0.13% |
| 2026/06/04 |
6.3624 |
-0.03% |
2026/05/19 |
6.3311 |
-0.14% |
| 2026/06/03 |
6.3640 |
-0.28% |
2026/05/18 |
6.3400 |
-0.46% |
| 2026/06/02 |
6.3816 |
-0.16% |
2026/05/15 |
6.3694 |
-0.47% |
| 2026/06/01 |
6.3920 |
-0.74% |
2026/05/14 |
6.3995 |
0.19% |
| 2026/05/29 |
6.4397 |
0.61% |
2026/05/13 |
6.3875 |
-0.15% |
| 2026/05/27 |
6.4005 |
0.05% |
2026/05/12 |
6.3969 |
-0.38% |
| 2026/05/26 |
6.3970 |
0.32% |
2026/05/11 |
6.4211 |
-0.97% |
| 2026/05/22 |
6.3766 |
0.45% |
2026/05/08 |
6.4839 |
-0.18% |
| 2026/05/21 |
6.3479 |
0.39% |
2026/05/07 |
6.4954 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.81% |
-0.40% |
0.04% |
-4.65% |
-7.42% |
-13.90% |
-7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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