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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1715 |
0.0219 |
0.31% |
-2.66% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
7.1715 |
0.31% |
2025/09/02 |
7.0756 |
-0.49% |
| 2025/09/16 |
7.1496 |
0.20% |
2025/08/29 |
7.1101 |
-0.70% |
| 2025/09/15 |
7.1350 |
0.16% |
2025/08/28 |
7.1599 |
0.32% |
| 2025/09/12 |
7.1233 |
0.04% |
2025/08/26 |
7.1368 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
7.1203 |
-0.19% |
2025/08/25 |
7.1413 |
-0.37% |
| 2025/09/10 |
7.1338 |
0.28% |
2025/08/22 |
7.1681 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
7.1141 |
-0.33% |
2025/08/21 |
7.1649 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
7.1379 |
0.52% |
2025/08/20 |
7.1961 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
7.1012 |
0.19% |
2025/08/19 |
7.1927 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
7.0880 |
0.18% |
2025/08/18 |
7.1819 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.31% |
0.53% |
-0.31% |
-2.88% |
-0.56% |
-5.69% |
-2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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