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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9003 |
0.0214 |
0.31% |
-6.34% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
6.9003 |
0.31% |
2025/12/04 |
6.9192 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
6.8789 |
0.33% |
2025/12/03 |
6.9010 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
6.8564 |
-0.13% |
2025/12/02 |
6.9156 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
6.8651 |
0.01% |
2025/12/01 |
6.9235 |
-0.99% |
| 2025/12/12 |
6.8644 |
-0.32% |
2025/11/28 |
6.9926 |
-0.35% |
| 2025/12/11 |
6.8862 |
-0.07% |
2025/11/26 |
7.0175 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
6.8909 |
-0.10% |
2025/11/25 |
7.0148 |
0.11% |
| 2025/12/09 |
6.8977 |
-0.09% |
2025/11/24 |
7.0071 |
0.49% |
| 2025/12/08 |
6.9042 |
-0.34% |
2025/11/21 |
6.9728 |
-0.77% |
| 2025/12/05 |
6.9281 |
0.13% |
2025/11/20 |
7.0269 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.31% |
0.20% |
-1.84% |
-3.29% |
-6.49% |
-7.08% |
-6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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