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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0309 |
-0.0222 |
-0.22% |
0.13% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.0309 |
-0.22% |
2025/12/23 |
10.0163 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
10.0531 |
0.19% |
2025/12/22 |
10.0139 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
10.0337 |
-0.02% |
2025/12/19 |
10.0164 |
-0.13% |
| 2026/01/05 |
10.0360 |
0.36% |
2025/12/18 |
10.0297 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
10.0003 |
-0.18% |
2025/12/17 |
10.0090 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
10.0183 |
-0.15% |
2025/12/16 |
10.0030 |
0.30% |
| 2025/12/30 |
10.0331 |
-0.07% |
2025/12/15 |
9.9732 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
10.0400 |
0.11% |
2025/12/12 |
9.9458 |
-0.47% |
| 2025/12/26 |
10.0286 |
-0.04% |
2025/12/11 |
9.9923 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
10.0325 |
0.16% |
2025/12/10 |
9.9796 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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