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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9756 |
-0.0225 |
-0.23% |
-0.43% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
9.9756 |
-0.23% |
2026/05/21 |
9.9442 |
-0.09% |
| 2026/06/04 |
9.9981 |
0.20% |
2026/05/20 |
9.9531 |
0.50% |
| 2026/06/03 |
9.9786 |
-0.39% |
2026/05/19 |
9.9035 |
-0.13% |
| 2026/06/02 |
10.0178 |
0.33% |
2026/05/18 |
9.9168 |
0.02% |
| 2026/06/01 |
9.9852 |
-0.00% |
2026/05/15 |
9.9149 |
-0.59% |
| 2026/05/29 |
9.9855 |
-0.06% |
2026/05/14 |
9.9734 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
9.9915 |
0.26% |
2026/05/13 |
9.9710 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
9.9652 |
-0.01% |
2026/05/12 |
9.9694 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
9.9660 |
0.28% |
2026/05/11 |
9.9655 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
9.9379 |
-0.06% |
2026/05/08 |
9.9825 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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