|
|
|
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9103 |
0.0293 |
0.30% |
1.60% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.9103 |
0.30% |
2025/10/22 |
9.9537 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
9.8810 |
-0.21% |
2025/10/21 |
9.9553 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
9.9016 |
0.22% |
2025/10/20 |
9.9295 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
9.8799 |
-0.10% |
2025/10/17 |
9.9203 |
-0.13% |
| 2025/10/31 |
9.8893 |
-0.14% |
2025/10/16 |
9.9335 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
9.9035 |
-0.15% |
2025/10/15 |
9.9045 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
9.9186 |
-0.39% |
2025/10/14 |
9.9084 |
0.81% |
| 2025/10/28 |
9.9574 |
-0.13% |
2025/10/09 |
9.8289 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
9.9702 |
0.15% |
2025/10/08 |
9.8412 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
9.9555 |
0.02% |
2025/10/07 |
9.8407 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
