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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1259 |
0.0249 |
0.25% |
1.07% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
10.1259 |
0.25% |
2026/07/01 |
10.0870 |
-0.10% |
| 2026/07/16 |
10.1010 |
0.21% |
2026/06/30 |
10.0975 |
-0.42% |
| 2026/07/15 |
10.0796 |
0.09% |
2026/06/29 |
10.1399 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
10.0706 |
0.12% |
2026/06/26 |
10.1347 |
0.16% |
| 2026/07/13 |
10.0585 |
-0.45% |
2026/06/25 |
10.1190 |
0.13% |
| 2026/07/09 |
10.1036 |
0.25% |
2026/06/24 |
10.1059 |
0.64% |
| 2026/07/08 |
10.0787 |
-0.27% |
2026/06/23 |
10.0414 |
0.21% |
| 2026/07/07 |
10.1064 |
-0.26% |
2026/06/22 |
10.0206 |
-0.16% |
| 2026/07/06 |
10.1323 |
0.34% |
2026/06/18 |
10.0363 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
10.0983 |
0.11% |
2026/06/17 |
10.0206 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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