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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1347 |
0.0157 |
0.16% |
1.16% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
10.1347 |
0.16% |
2026/06/11 |
10.0462 |
0.52% |
| 2026/06/25 |
10.1190 |
0.13% |
2026/06/10 |
9.9944 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
10.1059 |
0.64% |
2026/06/09 |
9.9960 |
0.24% |
| 2026/06/23 |
10.0414 |
0.21% |
2026/06/08 |
9.9720 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
10.0206 |
-0.16% |
2026/06/05 |
9.9756 |
-0.23% |
| 2026/06/18 |
10.0363 |
0.16% |
2026/06/04 |
9.9981 |
0.20% |
| 2026/06/17 |
10.0206 |
-0.28% |
2026/06/03 |
9.9786 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
10.0485 |
0.15% |
2026/06/02 |
10.0178 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
10.0332 |
0.02% |
2026/06/01 |
9.9852 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
10.0314 |
-0.15% |
2026/05/29 |
9.9855 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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