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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0453 |
0.0074 |
0.07% |
2.99% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.0453 |
0.07% |
2025/11/12 |
9.9470 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
10.0379 |
0.19% |
2025/11/10 |
9.9119 |
-0.05% |
| 2025/11/24 |
10.0192 |
0.33% |
2025/11/07 |
9.9169 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
9.9865 |
0.27% |
2025/11/06 |
9.9103 |
0.30% |
| 2025/11/20 |
9.9596 |
0.25% |
2025/11/05 |
9.8810 |
-0.21% |
| 2025/11/19 |
9.9352 |
0.08% |
2025/11/04 |
9.9016 |
0.22% |
| 2025/11/18 |
9.9273 |
0.03% |
2025/11/03 |
9.8799 |
-0.10% |
| 2025/11/17 |
9.9239 |
0.14% |
2025/10/31 |
9.8893 |
-0.14% |
| 2025/11/14 |
9.9100 |
-0.06% |
2025/10/30 |
9.9035 |
-0.15% |
| 2025/11/13 |
9.9161 |
-0.31% |
2025/10/29 |
9.9186 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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