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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3500 |
0.0019 |
0.02% |
-4.14% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.3500 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.4125 |
0.48% |
| 2025/06/17 |
9.3481 |
0.37% |
2025/06/03 |
9.3676 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
9.3135 |
-0.54% |
2025/06/02 |
9.3552 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
9.3639 |
-0.32% |
2025/05/29 |
9.3541 |
0.38% |
| 2025/06/12 |
9.3939 |
-0.14% |
2025/05/28 |
9.3183 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
9.4074 |
0.20% |
2025/05/27 |
9.3403 |
0.42% |
| 2025/06/10 |
9.3882 |
0.20% |
2025/05/23 |
9.3011 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.3691 |
0.11% |
2025/05/22 |
9.3020 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
9.3585 |
-0.40% |
2025/05/21 |
9.3121 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
9.3960 |
-0.18% |
2025/05/20 |
9.3657 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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