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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0029 |
-0.0097 |
-0.10% |
-0.15% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.0029 |
-0.10% |
2026/01/14 |
10.0841 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
10.0126 |
-0.18% |
2026/01/13 |
10.0689 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
10.0309 |
-0.21% |
2026/01/12 |
10.0559 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
10.0522 |
-0.06% |
2026/01/09 |
10.0549 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
10.0584 |
-0.03% |
2026/01/08 |
10.0309 |
-0.22% |
| 2026/01/22 |
10.0618 |
0.01% |
2026/01/07 |
10.0531 |
0.19% |
| 2026/01/21 |
10.0604 |
0.41% |
2026/01/06 |
10.0337 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
10.0197 |
-0.25% |
2026/01/05 |
10.0360 |
0.36% |
| 2026/01/16 |
10.0448 |
-0.29% |
2026/01/02 |
10.0003 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
10.0736 |
-0.10% |
2025/12/31 |
10.0183 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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