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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0297 |
0.0207 |
0.21% |
2.83% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.72% |
-10.94% |
6.47% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.0297 |
0.21% |
2025/12/04 |
10.0115 |
-0.18% |
| 2025/12/17 |
10.0090 |
0.06% |
2025/12/03 |
10.0292 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
10.0030 |
0.30% |
2025/12/02 |
10.0301 |
0.18% |
| 2025/12/15 |
9.9732 |
0.28% |
2025/12/01 |
10.0120 |
-0.31% |
| 2025/12/12 |
9.9458 |
-0.47% |
2025/11/28 |
10.0430 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
9.9923 |
0.13% |
2025/11/26 |
10.0453 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
9.9796 |
0.20% |
2025/11/25 |
10.0379 |
0.19% |
| 2025/12/09 |
9.9597 |
-0.06% |
2025/11/24 |
10.0192 |
0.33% |
| 2025/12/08 |
9.9657 |
-0.22% |
2025/11/21 |
9.9865 |
0.27% |
| 2025/12/05 |
9.9874 |
-0.24% |
2025/11/20 |
9.9596 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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