|
|
|
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5870 |
0.0187 |
0.25% |
-2.06% |
2026/07/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
-2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
7.5870 |
0.25% |
2026/07/01 |
7.5578 |
-0.56% |
| 2026/07/16 |
7.5683 |
0.21% |
2026/06/30 |
7.6000 |
-0.42% |
| 2026/07/15 |
7.5523 |
0.09% |
2026/06/29 |
7.6319 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
7.5456 |
0.12% |
2026/06/26 |
7.6280 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
7.5364 |
-0.45% |
2026/06/25 |
7.6162 |
0.13% |
| 2026/07/09 |
7.5702 |
0.25% |
2026/06/24 |
7.6063 |
0.64% |
| 2026/07/08 |
7.5516 |
-0.27% |
2026/06/23 |
7.5578 |
0.21% |
| 2026/07/07 |
7.5723 |
-0.26% |
2026/06/22 |
7.5421 |
-0.16% |
| 2026/07/06 |
7.5918 |
0.34% |
2026/06/18 |
7.5539 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
7.5663 |
0.11% |
2026/06/17 |
7.5421 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
