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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.6966 |
0.0228 |
0.30% |
-3.50% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.6966 |
0.30% |
2025/10/22 |
7.7648 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
7.6738 |
-0.21% |
2025/10/21 |
7.7661 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
7.6898 |
0.22% |
2025/10/20 |
7.7460 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
7.6730 |
-0.54% |
2025/10/17 |
7.7388 |
-0.13% |
| 2025/10/31 |
7.7146 |
-0.14% |
2025/10/16 |
7.7491 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
7.7257 |
-0.15% |
2025/10/15 |
7.7265 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
7.7375 |
-0.39% |
2025/10/14 |
7.7295 |
0.81% |
| 2025/10/28 |
7.7678 |
-0.13% |
2025/10/09 |
7.6675 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
7.7777 |
0.15% |
2025/10/08 |
7.6771 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
7.7662 |
0.02% |
2025/10/07 |
7.6767 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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