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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.0200 |
0.0210 |
0.26% |
-0.49% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
8.0200 |
0.26% |
2024/04/22 |
7.9690 |
0.32% |
2024/05/06 |
7.9990 |
0.15% |
2024/04/19 |
7.9437 |
0.39% |
2024/05/03 |
7.9871 |
0.37% |
2024/04/18 |
7.9126 |
-0.40% |
2024/05/02 |
7.9574 |
0.01% |
2024/04/17 |
7.9446 |
0.39% |
2024/04/30 |
7.9569 |
-0.33% |
2024/04/16 |
7.9141 |
-0.27% |
2024/04/29 |
7.9830 |
0.38% |
2024/04/15 |
7.9352 |
-0.44% |
2024/04/26 |
7.9528 |
0.26% |
2024/04/12 |
7.9701 |
0.34% |
2024/04/25 |
7.9324 |
-0.28% |
2024/04/11 |
7.9431 |
0.10% |
2024/04/24 |
7.9545 |
-0.32% |
2024/04/10 |
7.9350 |
-1.10% |
2024/04/23 |
7.9800 |
0.14% |
2024/04/09 |
8.0233 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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