保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4299 0.0016 0.02% -6.84% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.4299 0.02% 2025/06/04 7.4795 0.48%
2025/06/17 7.4283 0.37% 2025/06/03 7.4438 0.13%
2025/06/16 7.4009 -0.54% 2025/06/02 7.4340 -0.49%
2025/06/13 7.4409 -0.32% 2025/05/29 7.4706 0.39%
2025/06/12 7.4648 -0.14% 2025/05/28 7.4419 -0.24%
2025/06/11 7.4755 0.21% 2025/05/27 7.4595 0.42%
2025/06/10 7.4602 0.20% 2025/05/23 7.4282 -0.01%
2025/06/09 7.4450 0.11% 2025/05/22 7.4289 -0.11%
2025/06/06 7.4366 -0.40% 2025/05/21 7.4370 -0.57%
2025/06/05 7.4665 -0.17% 2025/05/20 7.4798 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 0.02% -0.61% -0.73% -7.17% -6.85% -8.20% -6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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