保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4419 -0.0176 -0.24% -6.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4419 -0.24% 2025/05/13 7.5078 0.27%
2025/05/27 7.4595 0.42% 2025/05/12 7.4875 -0.05%
2025/05/23 7.4282 -0.01% 2025/05/09 7.4915 0.06%
2025/05/22 7.4289 -0.11% 2025/05/08 7.4872 -0.29%
2025/05/21 7.4370 -0.57% 2025/05/07 7.5086 0.25%
2025/05/20 7.4798 -0.12% 2025/05/06 7.4896 0.37%
2025/05/19 7.4886 0.05% 2025/05/05 7.4622 -1.91%
2025/05/16 7.4849 0.05% 2025/05/02 7.6074 -2.66%
2025/05/15 7.4810 0.13% 2025/04/30 7.8156 -0.63%
2025/05/14 7.4714 -0.48% 2025/04/29 7.8655 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 -0.24% 0.07% -5.57% -7.66% -8.14% -6.46% -6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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