保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6193 -0.0119 -0.16% -1.64% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04% -2.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.6193 -0.16% 2026/02/26 7.7319 -0.15%
2026/03/12 7.6312 -0.15% 2026/02/25 7.7432 -0.19%
2026/03/11 7.6427 -0.84% 2026/02/24 7.7583 -0.07%
2026/03/10 7.7071 -0.35% 2026/02/23 7.7634 -0.01%
2026/03/09 7.7340 0.62% 2026/02/13 7.7641 0.24%
2026/03/06 7.6865 -0.33% 2026/02/12 7.7458 0.47%
2026/03/05 7.7121 -0.32% 2026/02/11 7.7092 -0.43%
2026/03/04 7.7366 0.36% 2026/02/10 7.7422 0.31%
2026/03/03 7.7091 0.22% 2026/02/09 7.7180 -0.18%
2026/03/02 7.6924 -0.51% 2026/02/06 7.7322 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 -0.16% -0.87% -1.86% -0.92% -0.86% -4.46% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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