保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5996 -0.0196 -0.26% -1.89% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -5.78% -14.26% 1.90% -1.04% -2.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.5996 -0.26% 2026/03/18 7.6275 -0.29%
2026/03/31 7.6192 0.15% 2026/03/17 7.6495 0.02%
2026/03/30 7.6078 0.71% 2026/03/16 7.6482 0.38%
2026/03/27 7.5539 -0.28% 2026/03/13 7.6193 -0.16%
2026/03/26 7.5749 -0.70% 2026/03/12 7.6312 -0.15%
2026/03/25 7.6285 0.17% 2026/03/11 7.6427 -0.84%
2026/03/24 7.6156 -0.33% 2026/03/10 7.7071 -0.35%
2026/03/23 7.6410 0.57% 2026/03/09 7.7340 0.62%
2026/03/20 7.5974 -0.58% 2026/03/06 7.6865 -0.33%
2026/03/19 7.6418 0.19% 2026/03/05 7.7121 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/台幣 -0.26% -0.38% -1.71% -1.89% -0.92% -5.24% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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