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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4091 |
0.0185 |
0.25% |
-7.10% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.78% |
-14.26% |
1.90% |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.4091 |
0.25% |
2025/06/25 |
7.4530 |
-0.24% |
| 2025/07/09 |
7.3906 |
0.40% |
2025/06/24 |
7.4712 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
7.3612 |
-0.13% |
2025/06/23 |
7.4709 |
0.60% |
| 2025/07/07 |
7.3705 |
0.16% |
2025/06/20 |
7.4262 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
7.3585 |
-0.51% |
2025/06/18 |
7.4299 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
7.3960 |
-0.42% |
2025/06/17 |
7.4283 |
0.37% |
| 2025/07/01 |
7.4273 |
-1.92% |
2025/06/16 |
7.4009 |
-0.54% |
| 2025/06/30 |
7.5725 |
1.97% |
2025/06/13 |
7.4409 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
7.4263 |
-0.13% |
2025/06/12 |
7.4648 |
-0.14% |
| 2025/06/26 |
7.4360 |
-0.23% |
2025/06/11 |
7.4755 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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