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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6214 |
-0.0282 |
-0.26% |
-0.03% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.6214 |
-0.26% |
2025/12/23 |
10.6092 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
10.6496 |
0.16% |
2025/12/22 |
10.6035 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
10.6321 |
0.02% |
2025/12/19 |
10.6054 |
-0.14% |
| 2026/01/05 |
10.6303 |
0.19% |
2025/12/18 |
10.6206 |
0.24% |
| 2026/01/02 |
10.6100 |
-0.14% |
2025/12/17 |
10.5953 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
10.6247 |
-0.14% |
2025/12/16 |
10.5969 |
0.14% |
| 2025/12/30 |
10.6394 |
-0.04% |
2025/12/15 |
10.5824 |
0.02% |
| 2025/12/29 |
10.6437 |
0.12% |
2025/12/12 |
10.5804 |
-0.37% |
| 2025/12/26 |
10.6306 |
0.01% |
2025/12/11 |
10.6202 |
0.03% |
| 2025/12/24 |
10.6297 |
0.19% |
2025/12/10 |
10.6169 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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