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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0072 |
-0.0150 |
-0.15% |
2.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0072 |
-0.15% |
2024/11/05 |
10.0408 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
10.0222 |
0.18% |
2024/11/04 |
10.0284 |
0.44% |
| 2024/11/18 |
10.0044 |
0.22% |
2024/11/01 |
9.9843 |
-0.53% |
| 2024/11/15 |
9.9820 |
-0.19% |
2024/10/30 |
10.0373 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
10.0008 |
-0.05% |
2024/10/29 |
10.0313 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
10.0061 |
-0.32% |
2024/10/28 |
10.0296 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
10.0382 |
-0.49% |
2024/10/25 |
10.0383 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
10.0881 |
0.39% |
2024/10/24 |
10.0536 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
10.0485 |
0.60% |
2024/10/23 |
10.0356 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
9.9882 |
-0.52% |
2024/10/22 |
10.0558 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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