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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2990 |
0.0082 |
0.08% |
3.44% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.2990 |
0.08% |
2025/06/25 |
10.2707 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
10.2908 |
0.25% |
2025/06/24 |
10.2644 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
10.2652 |
-0.16% |
2025/06/23 |
10.2251 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
10.2821 |
-0.27% |
2025/06/20 |
10.2041 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
10.3102 |
-0.12% |
2025/06/18 |
10.2051 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
10.3230 |
-0.06% |
2025/06/17 |
10.2033 |
0.33% |
| 2025/07/01 |
10.3287 |
0.13% |
2025/06/16 |
10.1694 |
-0.23% |
| 2025/06/30 |
10.3153 |
0.35% |
2025/06/13 |
10.1927 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
10.2791 |
-0.14% |
2025/06/12 |
10.2278 |
0.39% |
| 2025/06/26 |
10.2939 |
0.23% |
2025/06/11 |
10.1884 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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