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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6568 |
0.0234 |
0.22% |
7.03% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.6568 |
0.22% |
2025/11/12 |
10.6012 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
10.6334 |
0.22% |
2025/11/10 |
10.5743 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
10.6097 |
0.29% |
2025/11/07 |
10.5729 |
-0.11% |
| 2025/11/21 |
10.5794 |
0.04% |
2025/11/06 |
10.5841 |
0.33% |
| 2025/11/20 |
10.5748 |
0.18% |
2025/11/05 |
10.5497 |
-0.30% |
| 2025/11/19 |
10.5553 |
0.02% |
2025/11/04 |
10.5811 |
0.09% |
| 2025/11/18 |
10.5531 |
-0.03% |
2025/11/03 |
10.5719 |
-0.24% |
| 2025/11/17 |
10.5558 |
0.07% |
2025/10/31 |
10.5972 |
-0.20% |
| 2025/11/14 |
10.5481 |
-0.18% |
2025/10/30 |
10.6185 |
-0.30% |
| 2025/11/13 |
10.5666 |
-0.33% |
2025/10/29 |
10.6503 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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