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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6112 |
0.0034 |
0.03% |
-0.13% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
10.6112 |
0.03% |
2026/07/01 |
10.6673 |
-0.18% |
| 2026/07/16 |
10.6078 |
0.04% |
2026/06/30 |
10.6867 |
-0.31% |
| 2026/07/15 |
10.6031 |
0.12% |
2026/06/29 |
10.7204 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
10.5903 |
0.07% |
2026/06/26 |
10.7110 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
10.5832 |
-0.39% |
2026/06/25 |
10.7065 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
10.6244 |
0.09% |
2026/06/24 |
10.7058 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
10.6150 |
-0.18% |
2026/06/23 |
10.6605 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
10.6346 |
-0.45% |
2026/06/22 |
10.6521 |
-0.28% |
| 2026/07/06 |
10.6826 |
0.13% |
2026/06/18 |
10.6819 |
0.19% |
| 2026/07/02 |
10.6691 |
0.02% |
2026/06/17 |
10.6613 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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