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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6707 |
0.0211 |
0.22% |
-1.03% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.6707 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.5066 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
9.6496 |
0.21% |
2024/04/19 |
9.5004 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
9.6290 |
0.63% |
2024/04/18 |
9.4895 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
9.5691 |
0.58% |
2024/04/17 |
9.5068 |
0.41% |
| 2024/04/30 |
9.5143 |
-0.29% |
2024/04/16 |
9.4677 |
-0.49% |
| 2024/04/29 |
9.5418 |
0.39% |
2024/04/15 |
9.5146 |
-0.61% |
| 2024/04/26 |
9.5046 |
0.30% |
2024/04/12 |
9.5729 |
0.17% |
| 2024/04/25 |
9.4761 |
-0.37% |
2024/04/11 |
9.5566 |
-0.27% |
| 2024/04/24 |
9.5115 |
-0.18% |
2024/04/10 |
9.5821 |
-0.95% |
| 2024/04/23 |
9.5288 |
0.23% |
2024/04/09 |
9.6742 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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