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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5512 |
0.0278 |
0.26% |
-0.69% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.5512 |
0.26% |
2026/03/18 |
10.5564 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
10.5234 |
0.24% |
2026/03/17 |
10.5753 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
10.4977 |
0.46% |
2026/03/16 |
10.5456 |
0.24% |
| 2026/03/27 |
10.4492 |
-0.32% |
2026/03/13 |
10.5201 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
10.4827 |
-0.60% |
2026/03/12 |
10.5528 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
10.5460 |
0.44% |
2026/03/11 |
10.6014 |
-0.58% |
| 2026/03/24 |
10.5000 |
-0.14% |
2026/03/10 |
10.6629 |
-0.19% |
| 2026/03/23 |
10.5147 |
0.29% |
2026/03/09 |
10.6828 |
0.20% |
| 2026/03/20 |
10.4848 |
-0.66% |
2026/03/06 |
10.6614 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
10.5542 |
-0.02% |
2026/03/05 |
10.6880 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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