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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9445 |
0.0109 |
0.11% |
1.77% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.9445 |
0.11% |
2024/12/10 |
10.1546 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
9.9336 |
-0.18% |
2024/12/09 |
10.1646 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
9.9520 |
0.08% |
2024/12/06 |
10.1872 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
9.9438 |
-0.60% |
2024/12/05 |
10.1716 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.0042 |
-0.56% |
2024/12/04 |
10.1694 |
0.31% |
| 2024/12/17 |
10.0601 |
-0.05% |
2024/12/03 |
10.1383 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
10.0647 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.1541 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
10.0619 |
-0.36% |
2024/11/29 |
10.1348 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
10.0985 |
-0.42% |
2024/11/27 |
10.0964 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
10.1411 |
-0.13% |
2024/11/26 |
10.0780 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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