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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6197 |
-0.0350 |
-0.33% |
-0.05% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
10.6197 |
-0.33% |
2026/05/21 |
10.5669 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
10.6547 |
0.10% |
2026/05/20 |
10.5583 |
0.48% |
| 2026/06/03 |
10.6439 |
-0.24% |
2026/05/19 |
10.5080 |
-0.32% |
| 2026/06/02 |
10.6695 |
0.09% |
2026/05/18 |
10.5422 |
-0.03% |
| 2026/06/01 |
10.6603 |
-0.08% |
2026/05/15 |
10.5456 |
-0.62% |
| 2026/05/29 |
10.6689 |
0.11% |
2026/05/14 |
10.6113 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
10.6567 |
0.22% |
2026/05/13 |
10.6052 |
0.04% |
| 2026/05/27 |
10.6333 |
0.09% |
2026/05/12 |
10.6013 |
-0.27% |
| 2026/05/26 |
10.6235 |
0.41% |
2026/05/11 |
10.6301 |
-0.16% |
| 2026/05/22 |
10.5805 |
0.13% |
2026/05/08 |
10.6475 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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