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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6094 |
-0.0126 |
-0.12% |
6.55% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6094 |
-0.12% |
2025/09/03 |
10.4384 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
10.6220 |
0.05% |
2025/09/02 |
10.4021 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
10.6172 |
0.24% |
2025/08/29 |
10.4319 |
-0.20% |
| 2025/09/12 |
10.5914 |
-0.12% |
2025/08/28 |
10.4526 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
10.6044 |
0.21% |
2025/08/27 |
10.4355 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.5817 |
0.27% |
2025/08/26 |
10.4297 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.5535 |
-0.23% |
2025/08/25 |
10.4269 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
10.5776 |
0.38% |
2025/08/22 |
10.4311 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
10.5371 |
0.53% |
2025/08/21 |
10.3844 |
-0.23% |
| 2025/09/04 |
10.4814 |
0.41% |
2025/08/20 |
10.4079 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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