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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0891 |
-0.0144 |
-0.14% |
1.33% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0891 |
-0.14% |
2025/05/13 |
10.0614 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
10.1035 |
0.58% |
2025/05/12 |
10.0616 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
10.0454 |
0.10% |
2025/05/09 |
10.0675 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
10.0351 |
0.07% |
2025/05/08 |
10.0615 |
-0.29% |
| 2025/05/21 |
10.0281 |
-0.53% |
2025/05/07 |
10.0911 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
10.0818 |
-0.05% |
2025/05/06 |
10.0675 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
10.0864 |
-0.03% |
2025/05/05 |
10.0545 |
-0.18% |
| 2025/05/16 |
10.0890 |
0.10% |
2025/05/02 |
10.0722 |
-0.54% |
| 2025/05/15 |
10.0787 |
0.33% |
2025/04/30 |
10.1264 |
-0.23% |
| 2025/05/14 |
10.0458 |
-0.16% |
2025/04/29 |
10.1500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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