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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6206 |
0.0253 |
0.24% |
6.67% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
1.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.6206 |
0.24% |
2025/12/04 |
10.6252 |
-0.15% |
| 2025/12/17 |
10.5953 |
-0.02% |
2025/12/03 |
10.6413 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
10.5969 |
0.14% |
2025/12/02 |
10.6256 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
10.5824 |
0.02% |
2025/12/01 |
10.6101 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
10.5804 |
-0.37% |
2025/11/28 |
10.6449 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
10.6202 |
0.03% |
2025/11/26 |
10.6568 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
10.6169 |
0.22% |
2025/11/25 |
10.6334 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
10.5936 |
-0.08% |
2025/11/24 |
10.6097 |
0.29% |
| 2025/12/08 |
10.6025 |
-0.10% |
2025/11/21 |
10.5794 |
0.04% |
| 2025/12/05 |
10.6131 |
-0.11% |
2025/11/20 |
10.5748 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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