保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9616 0.0025 0.03% -3.28% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -3.91% -18.78% 2.88% -3.50% 0.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 7.9616 0.03% 2026/07/01 8.0037 -0.64%
2026/07/16 7.9591 0.05% 2026/06/30 8.0555 -0.31%
2026/07/15 7.9555 0.12% 2026/06/29 8.0808 0.09%
2026/07/14 7.9459 0.07% 2026/06/26 8.0738 0.04%
2026/07/13 7.9406 -0.39% 2026/06/25 8.0703 0.01%
2026/07/09 7.9715 0.09% 2026/06/24 8.0698 0.42%
2026/07/08 7.9645 -0.18% 2026/06/23 8.0357 0.08%
2026/07/07 7.9792 -0.45% 2026/06/22 8.0294 -0.28%
2026/07/06 8.0152 0.13% 2026/06/18 8.0518 0.19%
2026/07/02 8.0050 0.02% 2026/06/17 8.0363 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/美元 0.03% -0.12% -0.93% -2.12% -2.96% -1.95% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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