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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1615 |
0.0064 |
0.08% |
0.02% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.1615 |
0.08% |
2025/06/25 |
8.1781 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
8.1551 |
0.25% |
2025/06/24 |
8.1730 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
8.1348 |
-0.16% |
2025/06/23 |
8.1418 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
8.1482 |
-0.27% |
2025/06/20 |
8.1250 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
8.1704 |
-0.12% |
2025/06/18 |
8.1258 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
8.1805 |
-0.06% |
2025/06/17 |
8.1244 |
0.33% |
| 2025/07/01 |
8.1851 |
-0.35% |
2025/06/16 |
8.0975 |
-0.23% |
| 2025/06/30 |
8.2136 |
0.35% |
2025/06/13 |
8.1160 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
8.1847 |
-0.14% |
2025/06/12 |
8.1439 |
0.39% |
| 2025/06/26 |
8.1965 |
0.22% |
2025/06/11 |
8.1125 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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