保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0738 0.0035 0.04% -1.92% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -3.91% -18.78% 2.88% -3.50% 0.87%

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 8.0738 0.04% 2026/06/11 8.0399 0.55%
2026/06/25 8.0703 0.01% 2026/06/10 7.9958 -0.11%
2026/06/24 8.0698 0.42% 2026/06/09 8.0047 0.20%
2026/06/23 8.0357 0.08% 2026/06/08 7.9891 -0.20%
2026/06/22 8.0294 -0.28% 2026/06/05 8.0049 -0.33%
2026/06/18 8.0518 0.19% 2026/06/04 8.0313 0.10%
2026/06/17 8.0363 -0.26% 2026/06/03 8.0232 -0.24%
2026/06/16 8.0575 0.10% 2026/06/02 8.0425 0.09%
2026/06/15 8.0496 0.17% 2026/06/01 8.0355 -0.54%
2026/06/12 8.0358 -0.05% 2026/05/29 8.0792 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型/美元 0.04% 0.27% 0.36% 0.77% -1.97% -1.50% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)