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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0049 |
-0.0264 |
-0.33% |
-2.75% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
8.0049 |
-0.33% |
2026/05/21 |
8.0020 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
8.0313 |
0.10% |
2026/05/20 |
7.9954 |
0.48% |
| 2026/06/03 |
8.0232 |
-0.24% |
2026/05/19 |
7.9574 |
-0.32% |
| 2026/06/02 |
8.0425 |
0.09% |
2026/05/18 |
7.9832 |
-0.03% |
| 2026/06/01 |
8.0355 |
-0.54% |
2026/05/15 |
7.9858 |
-0.62% |
| 2026/05/29 |
8.0792 |
0.11% |
2026/05/14 |
8.0356 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
8.0700 |
0.22% |
2026/05/13 |
8.0310 |
0.04% |
| 2026/05/27 |
8.0523 |
0.09% |
2026/05/12 |
8.0280 |
-0.27% |
| 2026/05/26 |
8.0449 |
0.41% |
2026/05/11 |
8.0499 |
-0.16% |
| 2026/05/22 |
8.0122 |
0.13% |
2026/05/08 |
8.0630 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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