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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0724 |
-0.0116 |
-0.14% |
-1.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.0724 |
-0.14% |
2025/05/13 |
8.0503 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
8.0840 |
0.58% |
2025/05/12 |
8.0504 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
8.0375 |
0.10% |
2025/05/09 |
8.0551 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
8.0293 |
0.07% |
2025/05/08 |
8.0504 |
-0.29% |
| 2025/05/21 |
8.0236 |
-0.53% |
2025/05/07 |
8.0740 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
8.0666 |
-0.05% |
2025/05/06 |
8.0551 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
8.0703 |
-0.03% |
2025/05/05 |
8.0448 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
8.0724 |
0.10% |
2025/05/02 |
8.0589 |
-1.01% |
| 2025/05/15 |
8.0641 |
0.33% |
2025/04/30 |
8.1414 |
-0.23% |
| 2025/05/14 |
8.0378 |
-0.16% |
2025/04/29 |
8.1603 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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