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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2285 |
0.0196 |
0.24% |
0.84% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
8.2285 |
0.24% |
2025/12/04 |
8.2320 |
-0.15% |
| 2025/12/17 |
8.2089 |
-0.01% |
2025/12/03 |
8.2445 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
8.2101 |
0.14% |
2025/12/02 |
8.2324 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
8.1989 |
0.02% |
2025/12/01 |
8.2203 |
-0.77% |
| 2025/12/12 |
8.1973 |
-0.37% |
2025/11/28 |
8.2845 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
8.2281 |
0.03% |
2025/11/26 |
8.2937 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
8.2256 |
0.22% |
2025/11/25 |
8.2755 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
8.2075 |
-0.09% |
2025/11/24 |
8.2571 |
0.29% |
| 2025/12/08 |
8.2145 |
-0.10% |
2025/11/21 |
8.2335 |
0.04% |
| 2025/12/05 |
8.2226 |
-0.11% |
2025/11/20 |
8.2299 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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