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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9616 |
0.0025 |
0.03% |
-3.28% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
7.9616 |
0.03% |
2026/07/01 |
8.0037 |
-0.64% |
| 2026/07/16 |
7.9591 |
0.05% |
2026/06/30 |
8.0555 |
-0.31% |
| 2026/07/15 |
7.9555 |
0.12% |
2026/06/29 |
8.0808 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
7.9459 |
0.07% |
2026/06/26 |
8.0738 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
7.9406 |
-0.39% |
2026/06/25 |
8.0703 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
7.9715 |
0.09% |
2026/06/24 |
8.0698 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
7.9645 |
-0.18% |
2026/06/23 |
8.0357 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
7.9792 |
-0.45% |
2026/06/22 |
8.0294 |
-0.28% |
| 2026/07/06 |
8.0152 |
0.13% |
2026/06/18 |
8.0518 |
0.19% |
| 2026/07/02 |
8.0050 |
0.02% |
2026/06/17 |
8.0363 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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