|
|
|
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2443 |
0.0368 |
0.45% |
0.15% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.2443 |
0.45% |
2026/01/29 |
8.2160 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
8.2075 |
-0.21% |
2026/01/28 |
8.2187 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
8.2249 |
0.32% |
2026/01/27 |
8.2201 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
8.1986 |
0.07% |
2026/01/26 |
8.2287 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
8.1926 |
-0.03% |
2026/01/23 |
8.2205 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
8.1953 |
0.34% |
2026/01/22 |
8.2173 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
8.1673 |
-0.10% |
2026/01/21 |
8.2030 |
0.29% |
| 2026/02/03 |
8.1757 |
0.06% |
2026/01/20 |
8.1791 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
8.1712 |
-0.49% |
2026/01/16 |
8.2041 |
-0.28% |
| 2026/01/30 |
8.2112 |
-0.06% |
2026/01/15 |
8.2271 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
