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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1565 |
-0.0282 |
-0.28% |
-0.11% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.1565 |
-0.28% |
2025/12/23 |
10.1655 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
10.1847 |
0.17% |
2025/12/22 |
10.1688 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
10.1679 |
-0.10% |
2025/12/19 |
10.1727 |
-0.12% |
| 2026/01/05 |
10.1781 |
0.36% |
2025/12/18 |
10.1849 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
10.1418 |
-0.25% |
2025/12/17 |
10.1627 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
10.1676 |
-0.17% |
2025/12/16 |
10.1644 |
0.14% |
| 2025/12/30 |
10.1845 |
-0.01% |
2025/12/15 |
10.1499 |
-0.07% |
| 2025/12/29 |
10.1860 |
0.07% |
2025/12/12 |
10.1569 |
-0.37% |
| 2025/12/26 |
10.1785 |
-0.04% |
2025/12/11 |
10.1944 |
-0.15% |
| 2025/12/24 |
10.1827 |
0.17% |
2025/12/10 |
10.2101 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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