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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2462 |
0.0208 |
0.20% |
3.94% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.2462 |
0.20% |
2025/11/12 |
10.2188 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
10.2254 |
0.08% |
2025/11/10 |
10.1989 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
10.2175 |
0.24% |
2025/11/07 |
10.1975 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
10.1931 |
0.05% |
2025/11/06 |
10.2079 |
0.29% |
| 2025/11/20 |
10.1880 |
0.20% |
2025/11/05 |
10.1788 |
-0.30% |
| 2025/11/19 |
10.1678 |
0.00% |
2025/11/04 |
10.2093 |
0.07% |
| 2025/11/18 |
10.1674 |
-0.00% |
2025/11/03 |
10.2018 |
-0.20% |
| 2025/11/17 |
10.1678 |
0.13% |
2025/10/31 |
10.2225 |
-0.20% |
| 2025/11/14 |
10.1542 |
-0.15% |
2025/10/30 |
10.2425 |
-0.20% |
| 2025/11/13 |
10.1694 |
-0.48% |
2025/10/29 |
10.2627 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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