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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9566 |
0.0043 |
0.04% |
-2.08% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
9.9566 |
0.04% |
2026/07/01 |
10.0307 |
-0.16% |
| 2026/07/16 |
9.9523 |
0.03% |
2026/06/30 |
10.0469 |
-0.35% |
| 2026/07/15 |
9.9490 |
0.09% |
2026/06/29 |
10.0820 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
9.9399 |
0.08% |
2026/06/26 |
10.0726 |
0.05% |
| 2026/07/13 |
9.9318 |
-0.53% |
2026/06/25 |
10.0679 |
-0.12% |
| 2026/07/09 |
9.9852 |
-0.02% |
2026/06/24 |
10.0802 |
0.53% |
| 2026/07/08 |
9.9875 |
-0.10% |
2026/06/23 |
10.0271 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
9.9972 |
-0.45% |
2026/06/22 |
10.0138 |
-0.19% |
| 2026/07/06 |
10.0424 |
0.19% |
2026/06/18 |
10.0333 |
0.35% |
| 2026/07/02 |
10.0238 |
-0.07% |
2026/06/17 |
9.9979 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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