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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.6439 |
-0.0202 |
-0.21% |
-1.16% |
2024/05/08 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
9.6439 |
-0.21% |
2024/04/23 |
9.5532 |
0.33% |
2024/05/07 |
9.6641 |
0.24% |
2024/04/22 |
9.5220 |
0.13% |
2024/05/06 |
9.6406 |
0.31% |
2024/04/19 |
9.5095 |
0.05% |
2024/05/03 |
9.6105 |
0.36% |
2024/04/18 |
9.5050 |
-0.27% |
2024/05/02 |
9.5763 |
0.53% |
2024/04/17 |
9.5311 |
0.44% |
2024/04/30 |
9.5255 |
-0.26% |
2024/04/16 |
9.4896 |
-0.42% |
2024/04/29 |
9.5506 |
0.25% |
2024/04/15 |
9.5301 |
-0.70% |
2024/04/26 |
9.5265 |
0.28% |
2024/04/12 |
9.5972 |
0.20% |
2024/04/25 |
9.5000 |
-0.39% |
2024/04/11 |
9.5779 |
-0.27% |
2024/04/24 |
9.5374 |
-0.17% |
2024/04/10 |
9.6034 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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