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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9983 |
-0.0058 |
-0.06% |
-1.67% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.9983 |
-0.06% |
2026/03/18 |
10.0093 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
10.0041 |
0.32% |
2026/03/17 |
10.0393 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
9.9724 |
0.52% |
2026/03/16 |
10.0176 |
0.28% |
| 2026/03/27 |
9.9213 |
-0.39% |
2026/03/13 |
9.9900 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
9.9602 |
-0.54% |
2026/03/12 |
10.0145 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
10.0143 |
0.45% |
2026/03/11 |
10.0601 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
9.9693 |
-0.14% |
2026/03/10 |
10.1067 |
-0.74% |
| 2026/03/23 |
9.9831 |
0.26% |
2026/03/09 |
10.1823 |
0.61% |
| 2026/03/20 |
9.9574 |
-0.75% |
2026/03/06 |
10.1201 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
10.0323 |
0.23% |
2026/03/05 |
10.1504 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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