保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9544 0.0059 0.06% 0.98% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.61% -15.92% 5.22% 1.03%

保德信美國投資級企業債券基金-累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.9544 0.06% 2025/06/04 9.9426 0.61%
2025/06/17 9.9485 0.28% 2025/06/03 9.8820 -0.02%
2025/06/16 9.9204 -0.18% 2025/06/02 9.8835 -0.00%
2025/06/13 9.9385 -0.34% 2025/05/29 9.8837 0.29%
2025/06/12 9.9727 0.30% 2025/05/28 9.8554 -0.17%
2025/06/11 9.9428 0.25% 2025/05/27 9.8719 0.67%
2025/06/10 9.9182 0.23% 2025/05/23 9.8064 -0.02%
2025/06/09 9.8950 0.01% 2025/05/22 9.8086 0.08%
2025/06/06 9.8941 -0.29% 2025/05/21 9.8012 -0.64%
2025/06/05 9.9230 -0.20% 2025/05/20 9.8640 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信美國投資級企業債券基金-累積型/人民幣 0.06% 0.12% 0.84% 0.04% 0.91% 1.36% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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