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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8311 |
0.0083 |
0.08% |
0.76% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.8311 |
0.08% |
2024/12/10 |
10.0265 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
9.8228 |
-0.16% |
2024/12/09 |
10.0287 |
-0.34% |
| 2024/12/20 |
9.8388 |
0.07% |
2024/12/06 |
10.0625 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
9.8320 |
-0.33% |
2024/12/05 |
10.0494 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
9.8644 |
-0.75% |
2024/12/04 |
10.0496 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
9.9387 |
-0.05% |
2024/12/03 |
10.0329 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
9.9439 |
0.13% |
2024/12/02 |
10.0503 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
9.9314 |
-0.36% |
2024/11/29 |
10.0049 |
0.37% |
| 2024/12/12 |
9.9676 |
-0.44% |
2024/11/27 |
9.9676 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
10.0117 |
-0.15% |
2024/11/26 |
9.9512 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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