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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1665 |
0.0018 |
0.02% |
-0.01% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.1665 |
0.02% |
2026/01/14 |
10.1937 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
10.1647 |
-0.12% |
2026/01/13 |
10.1737 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
10.1773 |
-0.02% |
2026/01/12 |
10.1608 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
10.1790 |
-0.05% |
2026/01/09 |
10.1703 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
10.1842 |
0.05% |
2026/01/08 |
10.1565 |
-0.28% |
| 2026/01/22 |
10.1794 |
0.26% |
2026/01/07 |
10.1847 |
0.17% |
| 2026/01/21 |
10.1535 |
0.32% |
2026/01/06 |
10.1679 |
-0.10% |
| 2026/01/20 |
10.1216 |
-0.40% |
2026/01/05 |
10.1781 |
0.36% |
| 2026/01/16 |
10.1621 |
-0.24% |
2026/01/02 |
10.1418 |
-0.25% |
| 2026/01/15 |
10.1867 |
-0.07% |
2025/12/31 |
10.1676 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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