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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2028 |
0.0240 |
0.24% |
0.35% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.2028 |
0.24% |
2026/01/29 |
10.1665 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
10.1788 |
-0.12% |
2026/01/28 |
10.1647 |
-0.12% |
| 2026/02/10 |
10.1910 |
0.25% |
2026/01/27 |
10.1773 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
10.1652 |
-0.01% |
2026/01/26 |
10.1790 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
10.1666 |
-0.06% |
2026/01/23 |
10.1842 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
10.1723 |
0.31% |
2026/01/22 |
10.1794 |
0.26% |
| 2026/02/04 |
10.1407 |
-0.08% |
2026/01/21 |
10.1535 |
0.32% |
| 2026/02/03 |
10.1484 |
-0.03% |
2026/01/20 |
10.1216 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
10.1516 |
0.07% |
2026/01/16 |
10.1621 |
-0.24% |
| 2026/01/30 |
10.1450 |
-0.21% |
2026/01/15 |
10.1867 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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