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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0726 |
0.0047 |
0.05% |
-0.93% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
10.0726 |
0.05% |
2026/06/11 |
10.0465 |
0.71% |
| 2026/06/25 |
10.0679 |
-0.12% |
2026/06/10 |
9.9755 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
10.0802 |
0.53% |
2026/06/09 |
9.9846 |
0.11% |
| 2026/06/23 |
10.0271 |
0.13% |
2026/06/08 |
9.9738 |
-0.21% |
| 2026/06/22 |
10.0138 |
-0.19% |
2026/06/05 |
9.9949 |
-0.27% |
| 2026/06/18 |
10.0333 |
0.35% |
2026/06/04 |
10.0217 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
9.9979 |
-0.40% |
2026/06/03 |
10.0181 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
10.0383 |
0.04% |
2026/06/02 |
10.0357 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
10.0339 |
0.15% |
2026/06/01 |
10.0318 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
10.0191 |
-0.27% |
2026/05/29 |
10.0336 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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