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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0286 |
0.0039 |
0.04% |
1.73% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0286 |
0.04% |
2025/06/25 |
10.0081 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
10.0247 |
0.30% |
2025/06/24 |
10.0020 |
0.32% |
| 2025/07/08 |
9.9944 |
-0.10% |
2025/06/23 |
9.9699 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
10.0045 |
-0.34% |
2025/06/20 |
9.9508 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
10.0389 |
-0.09% |
2025/06/18 |
9.9544 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
10.0475 |
-0.11% |
2025/06/17 |
9.9485 |
0.28% |
| 2025/07/01 |
10.0581 |
0.15% |
2025/06/16 |
9.9204 |
-0.18% |
| 2025/06/30 |
10.0431 |
0.34% |
2025/06/13 |
9.9385 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
10.0094 |
-0.11% |
2025/06/12 |
9.9727 |
0.30% |
| 2025/06/26 |
10.0205 |
0.12% |
2025/06/11 |
9.9428 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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