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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1849 |
0.0222 |
0.22% |
3.32% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.1849 |
0.22% |
2025/12/04 |
10.2103 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
10.1627 |
-0.02% |
2025/12/03 |
10.2173 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
10.1644 |
0.14% |
2025/12/02 |
10.2168 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
10.1499 |
-0.07% |
2025/12/01 |
10.1961 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
10.1569 |
-0.37% |
2025/11/28 |
10.2325 |
-0.13% |
| 2025/12/11 |
10.1944 |
-0.15% |
2025/11/26 |
10.2462 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
10.2101 |
0.35% |
2025/11/25 |
10.2254 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
10.1749 |
-0.13% |
2025/11/24 |
10.2175 |
0.24% |
| 2025/12/08 |
10.1877 |
-0.08% |
2025/11/21 |
10.1931 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
10.1955 |
-0.14% |
2025/11/20 |
10.1880 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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