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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2079 |
0.0291 |
0.29% |
3.55% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.2079 |
0.29% |
2025/10/22 |
10.3009 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
10.1788 |
-0.30% |
2025/10/21 |
10.3032 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
10.2093 |
0.07% |
2025/10/20 |
10.2865 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
10.2018 |
-0.20% |
2025/10/17 |
10.2732 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
10.2225 |
-0.20% |
2025/10/16 |
10.2921 |
0.26% |
| 2025/10/30 |
10.2425 |
-0.20% |
2025/10/15 |
10.2655 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
10.2627 |
-0.44% |
2025/10/14 |
10.2540 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
10.3080 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.2091 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
10.3071 |
0.23% |
2025/10/08 |
10.2387 |
0.09% |
| 2025/10/23 |
10.2831 |
-0.17% |
2025/10/07 |
10.2290 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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