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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9949 |
-0.0268 |
-0.27% |
-1.70% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
9.9949 |
-0.27% |
2026/05/21 |
9.9675 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
10.0217 |
0.04% |
2026/05/20 |
9.9567 |
0.42% |
| 2026/06/03 |
10.0181 |
-0.18% |
2026/05/19 |
9.9155 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
10.0357 |
0.04% |
2026/05/18 |
9.9413 |
-0.09% |
| 2026/06/01 |
10.0318 |
-0.02% |
2026/05/15 |
9.9504 |
-0.49% |
| 2026/05/29 |
10.0336 |
0.03% |
2026/05/14 |
9.9989 |
0.03% |
| 2026/05/28 |
10.0307 |
0.20% |
2026/05/13 |
9.9959 |
-0.04% |
| 2026/05/27 |
10.0105 |
0.04% |
2026/05/12 |
10.0002 |
-0.20% |
| 2026/05/26 |
10.0065 |
0.38% |
2026/05/11 |
10.0206 |
-0.22% |
| 2026/05/22 |
9.9689 |
0.01% |
2026/05/08 |
10.0425 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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