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保德信新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9913 |
-0.0007 |
-0.01% |
N/A% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/11/08 |
10.0000 |
0.09% |
2026/06/12 |
9.9873 |
0.05% |
| 2026/06/26 |
9.9913 |
-0.01% |
2026/06/11 |
9.9820 |
0.11% |
| 2026/06/25 |
9.9920 |
-0.02% |
2026/06/10 |
9.9707 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
9.9937 |
0.09% |
2026/06/09 |
9.9760 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
9.9850 |
-0.03% |
2026/06/08 |
9.9737 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
9.9877 |
-0.11% |
2026/06/05 |
9.9733 |
-0.08% |
| 2026/06/18 |
9.9987 |
0.03% |
2026/06/04 |
9.9817 |
0.03% |
| 2026/06/17 |
9.9957 |
-0.07% |
2026/06/03 |
9.9787 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
10.0023 |
0.02% |
2026/06/02 |
9.9803 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
10.0003 |
0.13% |
2026/06/01 |
9.9670 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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