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保德信新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9547 |
-0.0030 |
-0.03% |
N/A% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/11/08 |
10.0000 |
0.46% |
2026/07/03 |
9.9723 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
9.9547 |
-0.03% |
2026/07/02 |
9.9727 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
9.9577 |
-0.02% |
2026/07/01 |
9.9633 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
9.9597 |
-0.02% |
2026/06/30 |
9.9707 |
-0.17% |
| 2026/07/14 |
9.9613 |
0.00% |
2026/06/29 |
9.9880 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
9.9610 |
-0.07% |
2026/06/26 |
9.9913 |
-0.01% |
| 2026/07/09 |
9.9680 |
0.07% |
2026/06/25 |
9.9920 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
9.9613 |
-0.06% |
2026/06/24 |
9.9937 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
9.9673 |
-0.05% |
2026/06/23 |
9.9850 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
9.9723 |
0.00% |
2026/06/22 |
9.9877 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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