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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5669 |
0.0082 |
0.11% |
0.83% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
7.5669 |
0.11% |
2024/12/11 |
7.6441 |
0.05% |
| 2024/12/24 |
7.5587 |
-0.11% |
2024/12/10 |
7.6404 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
7.5669 |
0.02% |
2024/12/09 |
7.6465 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
7.5656 |
-0.07% |
2024/12/06 |
7.6368 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
7.5711 |
-0.67% |
2024/12/05 |
7.6306 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
7.6220 |
0.04% |
2024/12/04 |
7.6278 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
7.6188 |
-0.03% |
2024/12/03 |
7.6184 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
7.6211 |
-0.07% |
2024/12/02 |
7.6178 |
-0.40% |
| 2024/12/13 |
7.6262 |
-0.19% |
2024/11/29 |
7.6484 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
7.6408 |
-0.04% |
2024/11/28 |
7.6428 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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