保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4666 -0.0095 -0.13% -2.14% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -7.51% -15.52% 0.24% 0.86% 0.79%

保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 7.4666 -0.13% 2026/05/22 7.4684 0.11%
2026/06/04 7.4761 0.06% 2026/05/21 7.4602 -0.06%
2026/06/03 7.4717 -0.05% 2026/05/20 7.4645 0.14%
2026/06/02 7.4757 0.18% 2026/05/19 7.4538 -0.19%
2026/06/01 7.4623 -0.63% 2026/05/18 7.4683 -0.06%
2026/05/29 7.5097 0.08% 2026/05/15 7.4727 -0.35%
2026/05/28 7.5037 0.12% 2026/05/14 7.4987 0.07%
2026/05/27 7.4949 0.10% 2026/05/13 7.4938 -0.07%
2026/05/26 7.4873 0.14% 2026/05/12 7.4991 -0.09%
2026/05/25 7.4771 0.12% 2026/05/11 7.5061 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元 -0.13% -0.57% -0.30% -1.50% -1.83% -0.93% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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