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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6321 |
0.0149 |
0.20% |
0.03% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
7.6321 |
0.20% |
2026/01/29 |
7.6364 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
7.6172 |
-0.11% |
2026/01/28 |
7.6324 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
7.6255 |
0.14% |
2026/01/27 |
7.6302 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
7.6149 |
0.16% |
2026/01/26 |
7.6312 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
7.6024 |
-0.12% |
2026/01/23 |
7.6213 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
7.6116 |
0.19% |
2026/01/22 |
7.6170 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
7.5975 |
0.05% |
2026/01/21 |
7.6122 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
7.5934 |
0.02% |
2026/01/20 |
7.6066 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
7.5920 |
-0.60% |
2026/01/19 |
7.6154 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
7.6378 |
0.02% |
2026/01/16 |
7.6122 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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