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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6267 |
0.0098 |
0.13% |
0.75% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
7.6267 |
0.13% |
2025/12/04 |
7.6087 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
7.6169 |
-0.03% |
2025/12/03 |
7.6086 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
7.6192 |
0.05% |
2025/12/02 |
7.6045 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
7.6155 |
0.10% |
2025/12/01 |
7.6007 |
-0.58% |
| 2025/12/12 |
7.6079 |
-0.14% |
2025/11/28 |
7.6453 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
7.6187 |
0.17% |
2025/11/27 |
7.6506 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
7.6055 |
0.03% |
2025/11/26 |
7.6464 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
7.6029 |
0.06% |
2025/11/25 |
7.6462 |
0.09% |
| 2025/12/08 |
7.5985 |
-0.09% |
2025/11/24 |
7.6390 |
-0.05% |
| 2025/12/05 |
7.6055 |
-0.04% |
2025/11/21 |
7.6426 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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