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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7294 |
0.0035 |
0.05% |
2.11% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
7.7294 |
0.05% |
2025/09/03 |
7.6527 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
7.7259 |
0.08% |
2025/09/02 |
7.6434 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
7.7200 |
0.16% |
2025/09/01 |
7.6501 |
-0.46% |
| 2025/09/12 |
7.7080 |
0.04% |
2025/08/29 |
7.6854 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
7.7050 |
0.10% |
2025/08/28 |
7.6887 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
7.6975 |
0.21% |
2025/08/27 |
7.6813 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
7.6814 |
-0.05% |
2025/08/26 |
7.6814 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
7.6854 |
0.01% |
2025/08/25 |
7.6793 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
7.6848 |
0.38% |
2025/08/22 |
7.6790 |
0.20% |
| 2025/09/04 |
7.6557 |
0.04% |
2025/08/21 |
7.6639 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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