保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4501 -0.0023 -0.03% -2.35% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -7.51% -15.52% 0.24% 0.86% 0.79%

保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 7.4501 -0.03% 2026/07/02 7.4573 0.12%
2026/07/16 7.4524 -0.02% 2026/07/01 7.4487 -0.61%
2026/07/15 7.4536 0.06% 2026/06/30 7.4943 -0.21%
2026/07/14 7.4493 0.03% 2026/06/29 7.5097 -0.00%
2026/07/13 7.4472 -0.08% 2026/06/26 7.5098 0.01%
2026/07/09 7.4535 0.10% 2026/06/25 7.5088 0.01%
2026/07/08 7.4463 -0.12% 2026/06/24 7.5077 0.14%
2026/07/07 7.4552 -0.12% 2026/06/23 7.4974 -0.05%
2026/07/06 7.4643 0.09% 2026/06/22 7.5014 -0.09%
2026/07/03 7.4574 0.00% 2026/06/18 7.5085 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元 -0.03% -0.05% -0.72% -1.22% -2.13% -1.97% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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