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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6506 |
0.0042 |
0.05% |
1.07% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
7.6506 |
0.05% |
2025/11/13 |
7.6453 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
7.6464 |
0.00% |
2025/11/12 |
7.6477 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
7.6462 |
0.09% |
2025/11/11 |
7.6388 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
7.6390 |
-0.05% |
2025/11/10 |
7.6372 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
7.6426 |
0.00% |
2025/11/07 |
7.6450 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
7.6425 |
0.08% |
2025/11/06 |
7.6417 |
0.18% |
| 2025/11/19 |
7.6366 |
-0.01% |
2025/11/05 |
7.6279 |
-0.19% |
| 2025/11/18 |
7.6374 |
-0.06% |
2025/11/04 |
7.6426 |
0.05% |
| 2025/11/17 |
7.6421 |
0.05% |
2025/11/03 |
7.6389 |
-0.54% |
| 2025/11/14 |
7.6382 |
-0.09% |
2025/10/31 |
7.6804 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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