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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6157 |
-0.0043 |
-0.06% |
1.48% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.6157 |
-0.06% |
2024/11/06 |
7.5949 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
7.6200 |
0.14% |
2024/11/05 |
7.6033 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
7.6095 |
-0.10% |
2024/11/04 |
7.6136 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
7.6173 |
-0.12% |
2024/11/01 |
7.6057 |
-0.64% |
| 2024/11/14 |
7.6266 |
0.03% |
2024/10/30 |
7.6546 |
0.17% |
| 2024/11/13 |
7.6244 |
-0.14% |
2024/10/29 |
7.6415 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
7.6348 |
-0.04% |
2024/10/28 |
7.6357 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
7.6382 |
0.05% |
2024/10/25 |
7.6497 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
7.6342 |
0.28% |
2024/10/24 |
7.6461 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
7.6131 |
0.24% |
2024/10/23 |
7.6459 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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