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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4666 |
-0.0095 |
-0.13% |
-2.14% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
7.4666 |
-0.13% |
2026/05/22 |
7.4684 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
7.4761 |
0.06% |
2026/05/21 |
7.4602 |
-0.06% |
| 2026/06/03 |
7.4717 |
-0.05% |
2026/05/20 |
7.4645 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
7.4757 |
0.18% |
2026/05/19 |
7.4538 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
7.4623 |
-0.63% |
2026/05/18 |
7.4683 |
-0.06% |
| 2026/05/29 |
7.5097 |
0.08% |
2026/05/15 |
7.4727 |
-0.35% |
| 2026/05/28 |
7.5037 |
0.12% |
2026/05/14 |
7.4987 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
7.4949 |
0.10% |
2026/05/13 |
7.4938 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
7.4873 |
0.14% |
2026/05/12 |
7.4991 |
-0.09% |
| 2026/05/25 |
7.4771 |
0.12% |
2026/05/11 |
7.5061 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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