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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5392 |
-0.0018 |
-0.02% |
-0.40% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.5392 |
-0.02% |
2025/05/14 |
7.5113 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
7.5410 |
0.19% |
2025/05/13 |
7.5021 |
-0.03% |
| 2025/05/26 |
7.5264 |
0.09% |
2025/05/12 |
7.5046 |
0.18% |
| 2025/05/23 |
7.5196 |
0.11% |
2025/05/09 |
7.4912 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
7.5110 |
-0.17% |
2025/05/08 |
7.4885 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
7.5241 |
-0.02% |
2025/05/07 |
7.4907 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
7.5256 |
0.05% |
2025/05/06 |
7.4710 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
7.5218 |
-0.04% |
2025/05/05 |
7.4763 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
7.5245 |
0.06% |
2025/05/02 |
7.4785 |
-0.73% |
| 2025/05/15 |
7.5197 |
0.11% |
2025/04/30 |
7.5332 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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