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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6417 |
0.0138 |
0.18% |
0.95% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.6417 |
0.18% |
2025/10/22 |
7.6760 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
7.6279 |
-0.19% |
2025/10/21 |
7.6756 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
7.6426 |
0.05% |
2025/10/20 |
7.6641 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
7.6389 |
-0.54% |
2025/10/17 |
7.6593 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
7.6804 |
-0.09% |
2025/10/16 |
7.6596 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
7.6874 |
-0.05% |
2025/10/15 |
7.6558 |
0.20% |
| 2025/10/29 |
7.6914 |
-0.06% |
2025/10/14 |
7.6407 |
-0.08% |
| 2025/10/28 |
7.6959 |
0.21% |
2025/10/13 |
7.6465 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
7.6797 |
0.14% |
2025/10/09 |
7.6678 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
7.6690 |
-0.09% |
2025/10/08 |
7.6692 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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