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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5966 |
0.0020 |
0.03% |
0.36% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.5966 |
0.03% |
2025/06/26 |
7.6169 |
0.20% |
| 2025/07/09 |
7.5946 |
0.08% |
2025/06/25 |
7.6018 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
7.5886 |
-0.11% |
2025/06/24 |
7.6014 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
7.5971 |
0.01% |
2025/06/23 |
7.5800 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
7.5967 |
-0.03% |
2025/06/20 |
7.5714 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
7.5992 |
-0.01% |
2025/06/19 |
7.5679 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
7.5998 |
0.06% |
2025/06/18 |
7.5789 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
7.5956 |
-0.30% |
2025/06/17 |
7.5727 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
7.6185 |
-0.03% |
2025/06/16 |
7.5684 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
7.6205 |
0.05% |
2025/06/13 |
7.5645 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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