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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4642 |
-0.0052 |
-0.07% |
-0.54% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
7.4642 |
-0.07% |
2024/04/23 |
7.4324 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
7.4694 |
0.24% |
2024/04/22 |
7.4195 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
7.4517 |
0.19% |
2024/04/19 |
7.4193 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
7.4378 |
0.39% |
2024/04/18 |
7.4230 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
7.4090 |
-0.31% |
2024/04/17 |
7.4176 |
-0.07% |
| 2024/04/30 |
7.4322 |
-0.10% |
2024/04/16 |
7.4225 |
-0.27% |
| 2024/04/29 |
7.4393 |
0.31% |
2024/04/15 |
7.4425 |
-0.36% |
| 2024/04/26 |
7.4160 |
0.08% |
2024/04/12 |
7.4695 |
0.12% |
| 2024/04/25 |
7.4102 |
-0.21% |
2024/04/11 |
7.4608 |
-0.40% |
| 2024/04/24 |
7.4255 |
-0.09% |
2024/04/10 |
7.4907 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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