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保德信多元收益組合基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7343 |
-0.0135 |
-0.11% |
2.97% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.54% |
-17.25% |
11.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
11.7343 |
-0.11% |
2024/04/23 |
11.5192 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
11.7478 |
0.25% |
2024/04/22 |
11.4393 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
11.7181 |
0.34% |
2024/04/19 |
11.4222 |
-0.63% |
| 2024/05/03 |
11.6780 |
0.83% |
2024/04/18 |
11.4950 |
-0.03% |
| 2024/05/02 |
11.5813 |
0.25% |
2024/04/17 |
11.4983 |
-0.03% |
| 2024/04/30 |
11.5520 |
-0.48% |
2024/04/16 |
11.5013 |
-0.82% |
| 2024/04/29 |
11.6077 |
0.29% |
2024/04/15 |
11.5969 |
-0.61% |
| 2024/04/26 |
11.5738 |
0.82% |
2024/04/12 |
11.6679 |
-0.51% |
| 2024/04/25 |
11.4792 |
-0.59% |
2024/04/11 |
11.7272 |
-0.00% |
| 2024/04/24 |
11.5472 |
0.24% |
2024/04/10 |
11.7273 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信多元收益組合基金-累積型/美元 |
-0.11% |
1.58% |
-0.57% |
2.13% |
10.58% |
10.64% |
2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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