保德信多元收益組合基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4440 -0.0125 -0.13% 0.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.42% -19.27% 8.80% 4.85%

保德信多元收益組合基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4440 -0.13% 2025/05/14 9.4127 0.20%
2025/05/27 9.4565 0.68% 2025/05/13 9.3937 0.41%
2025/05/26 9.3924 0.08% 2025/05/12 9.3549 1.21%
2025/05/23 9.3852 -0.11% 2025/05/09 9.2429 0.16%
2025/05/22 9.3954 -0.35% 2025/05/08 9.2285 0.12%
2025/05/21 9.4286 -0.28% 2025/05/07 9.2174 0.04%
2025/05/20 9.4555 0.08% 2025/05/06 9.2136 -0.27%
2025/05/19 9.4478 0.07% 2025/05/05 9.2382 0.08%
2025/05/16 9.4414 0.24% 2025/05/02 9.2305 1.05%
2025/05/15 9.4190 0.07% 2025/04/30 9.1345 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信多元收益組合基金-月配息型/美元 -0.13% 0.16% 3.24% -0.50% -1.27% 1.30% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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