保德信多元收益組合基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4938 -0.0162 -0.17% 0.59% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.42% -19.27% 8.80% 4.85%

保德信多元收益組合基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.4938 -0.17% 2025/06/05 9.5056 0.00%
2025/06/18 9.5100 0.01% 2025/06/04 9.5055 0.41%
2025/06/17 9.5087 -0.42% 2025/06/03 9.4670 0.22%
2025/06/16 9.5490 0.39% 2025/06/02 9.4466 -0.13%
2025/06/13 9.5122 -0.63% 2025/05/29 9.4592 0.16%
2025/06/12 9.5727 0.09% 2025/05/28 9.4440 -0.13%
2025/06/11 9.5639 0.17% 2025/05/27 9.4565 0.68%
2025/06/10 9.5477 0.25% 2025/05/26 9.3924 0.08%
2025/06/09 9.5239 0.04% 2025/05/23 9.3852 -0.11%
2025/06/06 9.5197 0.15% 2025/05/22 9.3954 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信多元收益組合基金-月配息型/美元 -0.17% -0.82% 0.49% 2.00% 0.70% 0.86% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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