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保德信多元收益組合基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2208 |
0.0079 |
0.08% |
8.29% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.42% |
-19.27% |
8.80% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
10.2208 |
0.08% |
2025/11/13 |
10.2560 |
-0.49% |
| 2025/11/26 |
10.2129 |
0.68% |
2025/11/12 |
10.3068 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
10.1436 |
0.46% |
2025/11/11 |
10.2788 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.0971 |
0.65% |
2025/11/10 |
10.2600 |
0.97% |
| 2025/11/21 |
10.0318 |
-0.45% |
2025/11/07 |
10.1619 |
-0.27% |
| 2025/11/20 |
10.0768 |
-0.23% |
2025/11/06 |
10.1897 |
-0.10% |
| 2025/11/19 |
10.1001 |
0.11% |
2025/11/05 |
10.1998 |
0.07% |
| 2025/11/18 |
10.0886 |
-0.89% |
2025/11/04 |
10.1931 |
-0.81% |
| 2025/11/17 |
10.1795 |
-0.33% |
2025/11/03 |
10.2762 |
-0.07% |
| 2025/11/14 |
10.2131 |
-0.42% |
2025/10/31 |
10.2837 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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