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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.82 |
1.37 |
0.79% |
3.72% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
173.82 |
0.79% |
2026/01/14 |
172.17 |
0.59% |
| 2026/01/28 |
172.45 |
-0.39% |
2026/01/13 |
171.16 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
173.12 |
0.11% |
2026/01/12 |
170.91 |
0.28% |
| 2026/01/26 |
172.93 |
0.89% |
2026/01/09 |
170.43 |
0.15% |
| 2026/01/23 |
171.40 |
-0.03% |
2026/01/08 |
170.18 |
0.85% |
| 2026/01/22 |
171.45 |
-0.31% |
2026/01/07 |
168.74 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
171.98 |
0.26% |
2026/01/06 |
169.00 |
0.59% |
| 2026/01/20 |
171.54 |
-1.46% |
2026/01/05 |
168.01 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
174.08 |
0.66% |
2026/01/02 |
167.83 |
0.14% |
| 2026/01/15 |
172.94 |
0.45% |
2025/12/31 |
167.59 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
0.79% |
1.38% |
3.08% |
3.85% |
4.83% |
N/A% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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