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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.41 |
-1.02 |
-0.56% |
8.84% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
182.41 |
-0.56% |
2026/02/03 |
173.26 |
0.14% |
| 2026/02/17 |
183.43 |
0.71% |
2026/02/02 |
173.01 |
-0.42% |
| 2026/02/13 |
182.14 |
0.73% |
2026/01/30 |
173.74 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
180.82 |
-0.13% |
2026/01/29 |
173.82 |
0.79% |
| 2026/02/11 |
181.05 |
-0.19% |
2026/01/28 |
172.45 |
-0.39% |
| 2026/02/10 |
181.39 |
1.26% |
2026/01/27 |
173.12 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
179.14 |
0.94% |
2026/01/26 |
172.93 |
0.89% |
| 2026/02/06 |
177.48 |
1.53% |
2026/01/23 |
171.40 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
174.80 |
0.06% |
2026/01/22 |
171.45 |
-0.31% |
| 2026/02/04 |
174.70 |
0.83% |
2026/01/21 |
171.98 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
-0.56% |
0.75% |
4.79% |
10.01% |
11.46% |
N/A% |
8.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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