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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.87 |
0.08 |
0.05% |
N/A% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.48% |
3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
170.87 |
0.05% |
2025/08/29 |
168.38 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
170.79 |
-0.18% |
2025/08/28 |
168.23 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
171.10 |
1.36% |
2025/08/27 |
167.88 |
0.61% |
| 2025/09/10 |
168.80 |
-0.21% |
2025/08/26 |
166.86 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
169.15 |
-0.02% |
2025/08/25 |
167.41 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
169.18 |
-0.09% |
2025/08/22 |
168.46 |
1.54% |
| 2025/09/05 |
169.34 |
1.42% |
2025/08/21 |
165.91 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
166.97 |
0.55% |
2025/08/20 |
166.40 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
166.05 |
0.26% |
2025/08/19 |
165.67 |
1.23% |
| 2025/09/02 |
165.62 |
-1.64% |
2025/08/18 |
163.66 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
0.05% |
1.00% |
3.57% |
4.15% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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