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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
400.00 |
6.71 |
1.71% |
5.32% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
- |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
400.00 |
1.71% |
2026/06/09 |
388.57 |
-0.18% |
| 2026/06/23 |
393.29 |
-1.03% |
2026/06/08 |
389.29 |
0.14% |
| 2026/06/22 |
397.39 |
-1.02% |
2026/06/05 |
388.76 |
-1.80% |
| 2026/06/18 |
401.49 |
1.84% |
2026/06/04 |
395.87 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
394.22 |
-0.66% |
2026/06/03 |
396.02 |
-0.89% |
| 2026/06/16 |
396.84 |
-0.26% |
2026/06/02 |
399.57 |
-0.46% |
| 2026/06/15 |
397.88 |
1.25% |
2026/06/01 |
401.40 |
1.39% |
| 2026/06/12 |
392.96 |
0.65% |
2026/05/29 |
395.89 |
0.51% |
| 2026/06/11 |
390.41 |
1.85% |
2026/05/28 |
393.89 |
1.13% |
| 2026/06/10 |
383.32 |
-1.35% |
2026/05/27 |
389.50 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元 |
1.71% |
1.47% |
2.62% |
14.35% |
4.97% |
6.17% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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