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荷寶新興市場股票基金-M
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
225.84 |
1.36 |
0.61% |
6.23% |
2026/01/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-16.09% |
27.70% |
5.30% |
3.94% |
-16.59% |
7.91% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
225.84 |
0.61% |
2025/12/23 |
208.71 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
224.48 |
0.48% |
2025/12/22 |
208.74 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
223.40 |
-0.69% |
2025/12/19 |
208.32 |
1.30% |
| 2026/01/07 |
224.95 |
0.32% |
2025/12/18 |
205.65 |
0.99% |
| 2026/01/06 |
224.23 |
0.23% |
2025/12/17 |
203.64 |
-0.34% |
| 2026/01/05 |
223.72 |
1.35% |
2025/12/16 |
204.33 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
220.75 |
3.83% |
2025/12/15 |
204.37 |
-1.71% |
| 2025/12/31 |
212.60 |
0.02% |
2025/12/12 |
207.92 |
-0.16% |
| 2025/12/30 |
212.56 |
0.23% |
2025/12/11 |
208.25 |
-0.45% |
| 2025/12/29 |
212.07 |
1.61% |
2025/12/10 |
209.20 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/歐元 |
0.61% |
0.95% |
8.62% |
11.92% |
24.33% |
N/A% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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