荷寶新興市場股票基金 M
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 148.5100 -1.12 -0.75% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -16.09% 27.70%

荷寶新興市場股票基金 M(歐元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 148.5100 -0.75% 2020/10/05 144.2300 0.32%
2020/10/16 149.6300 0.53% 2020/10/02 143.7700 1.40%
2020/10/15 148.8400 -0.13% 2020/09/29 141.7800 -0.74%
2020/10/14 149.0400 -0.63% 2020/09/28 142.8300 0.12%
2020/10/13 149.9800 0.86% 2020/09/25 142.6600 0.89%
2020/10/12 148.7000 0.32% 2020/09/24 141.4000 -0.37%
2020/10/09 148.2200 0.50% 2020/09/23 141.9300 -1.25%
2020/10/08 147.4800 0.93% 2020/09/22 143.7300 -0.16%
2020/10/07 146.1200 0.84% 2020/09/21 143.9600 -0.57%
2020/10/06 144.9000 0.46% 2020/09/18 144.7900 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶新興市場股票基金 M(歐元)
-0.75% -0.13% 2.57% 4.97% 17.31% 4.95% -4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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