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荷寶新興市場股票基金-M
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.63 |
0.57 |
0.29% |
N/A% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-16.09% |
27.70% |
5.30% |
3.94% |
-16.59% |
7.91% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
197.63 |
0.29% |
2025/09/01 |
186.92 |
0.60% |
| 2025/09/12 |
197.06 |
0.46% |
2025/08/29 |
185.80 |
-0.93% |
| 2025/09/11 |
196.15 |
1.02% |
2025/08/28 |
187.55 |
-0.47% |
| 2025/09/10 |
194.17 |
1.01% |
2025/08/27 |
188.43 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
192.22 |
0.90% |
2025/08/26 |
188.89 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
190.50 |
0.77% |
2025/08/25 |
189.90 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
189.05 |
0.67% |
2025/08/22 |
189.60 |
0.93% |
| 2025/09/04 |
187.80 |
0.30% |
2025/08/21 |
187.85 |
0.21% |
| 2025/09/03 |
187.23 |
-0.04% |
2025/08/20 |
187.45 |
0.39% |
| 2025/09/02 |
187.31 |
0.21% |
2025/08/19 |
186.72 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/歐元 |
0.29% |
3.74% |
4.23% |
13.16% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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