荷寶新興市場股票基金-M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.74 1.97 1.29% 12.35% 2023/12/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -20.10% 25.12% 14.99% -3.40% -21.76%

荷寶新興市場股票基金-M/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/27 154.74 1.29% 2023/12/08 147.52 -0.17%
2023/12/21 152.77 0.63% 2023/12/07 147.77 0.29%
2023/12/20 151.82 -0.73% 2023/12/06 147.34 -0.30%
2023/12/19 152.93 0.87% 2023/12/05 147.79 0.07%
2023/12/18 151.61 -0.30% 2023/12/04 147.69 -1.24%
2023/12/15 152.06 -0.35% 2023/12/01 149.54 -0.29%
2023/12/14 152.59 2.84% 2023/11/30 149.98 -0.09%
2023/12/13 148.37 0.56% 2023/11/29 150.12 0.16%
2023/12/12 147.55 -0.01% 2023/11/28 149.88 0.23%
2023/12/11 147.56 0.03% 2023/11/27 149.54 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶新興市場股票基金-M/美元 1.29% 1.92% 3.48% 7.35% 1.36% 12.33% 12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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