荷寶新興市場股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.3500 -0.3500 -0.22% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -20.10% 25.12%

荷寶新興市場股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 158.3500 -0.22% 2020/10/05 153.9100 0.98%
2020/10/16 158.7000 0.71% 2020/10/02 152.4100 1.26%
2020/10/15 157.5800 -0.64% 2020/09/29 150.5100 0.00%
2020/10/14 158.6000 -0.50% 2020/09/28 150.5100 0.34%
2020/10/13 159.3900 0.28% 2020/09/25 150.0000 0.70%
2020/10/12 158.9500 0.30% 2020/09/24 148.9500 -0.65%
2020/10/09 158.4700 1.07% 2020/09/23 149.9300 -1.52%
2020/10/08 156.8000 0.82% 2020/09/22 152.2500 -0.48%
2020/10/07 155.5200 0.59% 2020/09/21 152.9800 -1.55%
2020/10/06 154.6100 0.45% 2020/09/18 155.3900 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶新興市場股票基金 M(美元)
-0.22% -0.38% 1.90% 8.29% 26.93% 11.01% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。