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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.48 |
1.19 |
0.57% |
N/A% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
211.48 |
0.57% |
2025/09/02 |
197.70 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
210.29 |
0.56% |
2025/09/01 |
198.10 |
0.66% |
| 2025/09/12 |
209.12 |
0.45% |
2025/08/29 |
196.81 |
-0.64% |
| 2025/09/11 |
208.18 |
1.02% |
2025/08/28 |
198.08 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
206.07 |
0.98% |
2025/08/27 |
197.68 |
-0.77% |
| 2025/09/09 |
204.07 |
0.79% |
2025/08/26 |
199.21 |
-0.84% |
| 2025/09/08 |
202.47 |
0.84% |
2025/08/25 |
200.89 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
200.79 |
1.55% |
2025/08/22 |
201.05 |
1.81% |
| 2025/09/04 |
197.73 |
0.06% |
2025/08/21 |
197.48 |
-0.18% |
| 2025/09/03 |
197.61 |
-0.05% |
2025/08/20 |
197.84 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.57% |
3.63% |
5.23% |
14.55% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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