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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.98 |
2.21 |
0.94% |
4.87% |
2026/01/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
236.98 |
0.94% |
2025/12/16 |
217.64 |
0.04% |
| 2026/01/02 |
234.77 |
3.89% |
2025/12/15 |
217.55 |
-1.51% |
| 2025/12/31 |
225.97 |
-0.10% |
2025/12/12 |
220.88 |
-0.32% |
| 2025/12/30 |
226.19 |
0.15% |
2025/12/11 |
221.58 |
0.53% |
| 2025/12/29 |
225.84 |
1.55% |
2025/12/10 |
220.41 |
-0.22% |
| 2025/12/23 |
222.40 |
0.08% |
2025/12/09 |
220.89 |
-0.40% |
| 2025/12/22 |
222.22 |
0.66% |
2025/12/08 |
221.77 |
-0.36% |
| 2025/12/19 |
220.76 |
1.15% |
2025/12/05 |
222.58 |
0.54% |
| 2025/12/18 |
218.26 |
0.75% |
2025/12/04 |
221.38 |
1.08% |
| 2025/12/17 |
216.63 |
-0.46% |
2025/12/03 |
219.02 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.94% |
4.93% |
6.47% |
9.94% |
23.92% |
N/A% |
4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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