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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.48 |
2.50 |
1.14% |
N/A% |
2025/11/05 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
221.48 |
1.14% |
2025/10/22 |
219.23 |
0.57% |
| 2025/11/04 |
218.98 |
-1.88% |
2025/10/21 |
217.99 |
-1.18% |
| 2025/11/03 |
223.17 |
-0.35% |
2025/10/20 |
220.59 |
1.00% |
| 2025/10/31 |
223.96 |
-0.22% |
2025/10/17 |
218.41 |
0.68% |
| 2025/10/30 |
224.45 |
-0.88% |
2025/10/16 |
216.93 |
-0.05% |
| 2025/10/29 |
226.45 |
0.83% |
2025/10/15 |
217.04 |
1.91% |
| 2025/10/28 |
224.59 |
0.57% |
2025/10/14 |
212.98 |
-0.36% |
| 2025/10/27 |
223.32 |
-0.28% |
2025/10/13 |
213.76 |
1.09% |
| 2025/10/24 |
223.95 |
1.33% |
2025/10/10 |
211.46 |
-2.36% |
| 2025/10/23 |
221.01 |
0.81% |
2025/10/09 |
216.57 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
1.14% |
-2.19% |
2.75% |
14.08% |
N/A% |
29.99% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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